GWRE
Guidewire Software Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$149.28
+11.05 ▲ +7.99%
🌙 7월 27일 5:06 PM ET (한국 7/28 06:06)
$150.88
+1.60 ▲ +1.07%
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$12.4B
미드캡
P/E
80.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +46% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Software - Application 대형주
수익성 排名前60%
성장 排名前25%
밸류에이션 排名前24%
재무 안정 排名前37%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为72원。过去 2년 通常为252원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.5 年盈利期
| Index | - | P/E | 80.43 | EPS (ttm) | 1.86 | Insider Own | 0.66% | Shs Outstand | 83.3M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 12.43B | Forward P/E | 36.41 | EPS next Y | 18.05% | Insider Trans | -10.76% | Shs Float | 82.7M | Perf Month | 35.59% |
| Enterprise Value | 12.38B | PEG | 1.49 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 105.88% | Short Float | 6.17% | Perf Quarter | 6.96% |
| Income | 0.16B | P/S | 8.75 | EPS this Y | 31.06% | Inst Trans | -0.26% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | -6.72% |
| Sales | 1.42B | P/B | 9.44 | EPS next 5Y | 24.46% | ROA | 6.36% | Short Interest | 5.10M | Perf YTD | -25.74% |
| Book/sh | 15.82 | P/C | 16.58 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 11.93% | 52W High | -45.24% ($272.60) | Perf Year | -33.17% |
| Cash/sh | 9 | P/FCF | 38.88 | Sales past 3/5Y | 13.95% 10.13% | ROIC | 7.91% | 52W Low | 45.92% ($102.30) | Perf 3Y | 85.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 70.16 | EPS Y/Y TTM | 356.37% | Gross Margin | 63.97% | Volatility(W/M) | 5.36% 5.4% | Perf 5Y | 33.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.72 | Sales Y/Y TTM | 24.92% | Oper. Margin | 8.33% | ATR (14) | 8.1 | Perf 10Y | 142.65% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.39 | EPS Q/Q | -63.85% | Profit Margin | 11.25% | RSI (14) | 61.14 | Recom | 1.47 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 26.93% | SMA20 | 8.46% ($137.64) | Beta | 0.92 | Target Price | $196.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.53 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | 12.05% ($133.23) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $138.23 |
| Employees | 3772 | LT Debt/Eq | 0.53 | EPS/Sales Surpr. | 10.3% 4.67% | SMA200 | -9.7% ($165.32) | Avg Volume(3M) | 1.64M | Price | $149.28 |
| IPO | 2012/1/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14114 | Volume | 948,712 | Change | 7.99% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $373M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY -64%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Guidewire Software Inc (GWRE) 投资分析
Guidewire Software Inc是一家什么样的公司？
가이드와이어 소프트웨어(GWRE) 성장주
Technology · Software - Application
市值 837 — 中盘股
美国一家保险软件公司，专注于为财产险保险公司提供云端保险运营平台，用于管理保单、理赔及账单处理等核心业务。
详细了解 Guidewire Software Inc →市值
$12.4B
约 17.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名837位
员工人数3,772人
IPO2012/01/25
当前股价$149.28 ≈ 204,514원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.3% 매출 +4.7%
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +51.4% 매출 +4.8%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
8.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
11.3%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
64.0%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.9%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
6.4%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.9%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.53
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.39
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.39
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$196.58
현재가 대비 +31.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
36.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.49
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.4%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $0.82 · 예상 $0.74 +10.4%
2026.03.05
상회
실적 $1.17 · 예상 $0.77 +52.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+31.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+18.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+24.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.1%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.9%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -35 个百分点
GWRE +33.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-35.2%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-94.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-49.2%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-66.2%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 21% 基于 27 只标的
1年收益率 中上位（48%） 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-45.9%p) 最高 (-45.2%p)
当前价格高于低点 45.9%，低于高点 45.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-40.1%
年化波动率
64.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $149.28 在中轨（$137.63）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(3.668) 上穿 Signal(3.352)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 61.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 86.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
80.43倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
36.41倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
9.44倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
8.75倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
70.16倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
38.88倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$196.58 相对当前股价 +31.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 대형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -10.8% · 机构小幅净卖出 -0.3% · 卖空比例一般 6.2% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-10.8%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 105.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.7%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.2%
一般
近90日 📈 增加 +1.8个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 83.3M주
流通股（可交易） 82.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GWRE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRE 本股票 | $12.4B | 80.4 ▼ | 9.4 ▼ | 11.93% ▲ | - | +8.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)是一家怎样的公司？
가이드와이어 소프트웨어(GWRE)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
GWRE的市值是多少？
GWRE的市值约为$12.4B，在行业内排名第837位。
GWRE的市盈率如何？
GWRE的市盈率约为80.4倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
GWRE 的 52 周最高价和最低价是多少？
GWRE 过去 52 周最高 $272.60，最低 $102.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.