GHM
Graham Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$104.30
+0.37 ▲ +0.36%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$104.30
+0.00 +0.00%
그레이엄 코프(GHM)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
92.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +126% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Specialty Industrial Machinery
수익성 排名前47%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前7%
재무 안정 排名前77%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为97원。过去 4년 通常为64원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 92.76 | EPS (ttm) | 1.12 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 11.7M | Perf Week | -0.78% |
| Market Cap | 1.22B | Forward P/E | 47.15 | EPS next Y | 34.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.1M | Perf Month | -15.09% |
| Enterprise Value | 1.23B | PEG | 1.38 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 77.73% | Short Float | 5.08% | Perf Quarter | 7.08% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.97 | EPS this Y | 46.43% | Inst Trans | 0.2% | Short Ratio | 2.13 | Perf Half Y | 38.7% |
| Sales | 0.25B | P/B | 8.23 | EPS next 5Y | 34.09% | ROA | 4.25% | Short Interest | 0.56M | Perf YTD | 62.39% |
| Book/sh | 12.67 | P/C | 185.32 | EPS past 3/5Y | 219.53% 36.32% | ROE | 9.62% | 52W High | -17.1% ($125.82) | Perf Year | 89.91% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 16.01% 20.27% | ROIC | 7.88% | 52W Low | 126.35% ($46.08) | Perf 3Y | 643.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 51.35 | EPS Y/Y TTM | 1.38% | Gross Margin | 22.81% | Volatility(W/M) | 5.49% 5.12% | Perf 5Y | 655.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.03 | Sales Y/Y TTM | 16.86% | Oper. Margin | 6.59% | ATR (14) | 6.37 | Perf 10Y | 462.26% |
| Dividend Ex-Date | 2021/11/8 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -55.64% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 45.15 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 13.03% | SMA20 | -4.82% ($109.58) | Beta | 1.05 | Target Price | $130.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.75% ($106.16) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $103.93 |
| Employees | 732 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | -37.5% 11.89% | SMA200 | 26.73% ($82.3) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $104.3 |
| IPO | 1978/7/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2630 | Volume | 148,681 | Change | 0.36% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $67M (YoY +13%) · 순이익 $2M (YoY -55%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Graham Corp (GHM) 投资分析
Graham Corp是一家什么样的公司？
그레이엄 코프(GHM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials板块个股
🛠️ 格雷厄姆公司（Graham Corporation）是一家美国工业类企业，专门设计并制造用于国防、能源及航天行业的真空、热传导、流体与动力核心设备。公司为美国海军舰艇平台、炼油及石化工艺流程以及航天发射系统提供关键任务零部件。目前正在推进业务重组，逐步降低传统炼油与石化业务的占比，提升国防业务与工程系统业务的收入比重。
详细了解 Graham Corp →市值
$1.2B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2505位
员工人数732人
IPO1978/07/07
当前股价$104.30 ≈ 142,891원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.37
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전 EPS -37.5% 매출 +11.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +17.2% 매출 +8.3%
🎯 除息 2021년 11월 8일 (월)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.1%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
22.8%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.3%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.14
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.00
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.68
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$130.75
현재가 대비 +25.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
47.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.38
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+34.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.0%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.30 +10.9%
2026.02.06
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.18 +69.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+46.4%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+34.9%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+34.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+219.5%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+36.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+20.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+13.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 587 个百分点
GHM +655.8% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+587.4%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+577.9%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+73.9%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+71.7%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 10 只标的
1年收益率 位居前 24% 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-126.3%p) 最高 (-17.1%p)
当前价格高于低点 126.3%，低于高点 17.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.0%
年化波动率
56.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $104.30 位于均线($109.58)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.947 < Signal -0.020，位于负值区间，柱状图为负(-0.928)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 39.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
92.76倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
47.15倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.23倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.97倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
51.35倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$130.75 相对当前股价 +25.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Specialty Industrial Machinery
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构小幅净买入 +0.2% · 卖空比例一般 5.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 77.7%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 5.1%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 17.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.1%
一般
近90日 📈 增加 +1.6个百分点
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 11.7M주
流通股（可交易） 11.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GHM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 本股票 | $1.2B | 92.8 ▼ | 8.2 ▼ | 9.62% ▲ | - | +0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
그레이엄 코프(GHM)是一家怎样的公司？
그레이엄 코프(GHM)是一家属于Industrials板块Specialty Industrial Machinery行业的企业。
GHM的市值是多少？
GHM的市值约为$1.2B，在行业内排名第2,505位。
GHM的市盈率如何？
GHM的市盈率约为92.8倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GHM 的 52 周最高价和最低价是多少？
GHM 过去 52 周最高 $125.82，最低 $46.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.