GENI
Genius Sports Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.27
+0.79 ▲ +12.19%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$7.27
+0.00 +0.00%
지니어스 스포츠(GENI)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +90% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于초고성장주 소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前31%
밸류에이션 排名前10%
재무 안정 排名前52%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.61 | Insider Own | 9.47% | Shs Outstand | 257.5M | Perf Week | 7.7% |
| Market Cap | 1.95B | Forward P/E | 16.91 | EPS next Y | 1388.75% | Insider Trans | - | Shs Float | 233.2M | Perf Month | 33.64% |
| Enterprise Value | 1.78B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 84.75% | Short Float | 14.16% | Perf Quarter | 62.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 2.73 | EPS this Y | 92.42% | Inst Trans | -9.72% | Short Ratio | 5.36 | Perf Half Y | -24.82% |
| Sales | 0.71B | P/B | 2.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.51% | Short Interest | 33.01M | Perf YTD | -34.03% |
| Book/sh | 2.7 | P/C | 9.85 | EPS past 3/5Y | 21.72% 13.19% | ROE | -22.6% | 52W High | -47.05% ($13.73) | Perf Year | -31.67% |
| Cash/sh | 0.74 | P/FCF | 67.68 | Sales past 3/5Y | 25.21% 34.92% | ROIC | -22.04% | 52W Low | 90.07% ($3.83) | Perf 3Y | -0.95% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -210.69% | Gross Margin | 22.5% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.07% | Perf 5Y | -55.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.49 | Sales Y/Y TTM | 33.31% | Oper. Margin | -16.52% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | -523.94% | Profit Margin | -22.27% | RSI (14) | 65.51 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 30.53% | SMA20 | 12.73% ($6.45) | Beta | 1.9 | Target Price | $10.24 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 19.39% ($6.09) | Rel Volume | 1.94 | Prev Close | $6.48 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -184.17% 10.17% | SMA200 | -3.73% ($7.55) | Avg Volume(3M) | 6.16M | Price | $7.27 |
| IPO | 2020/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28545 | Volume | 11,940,992 | Change | 12.19% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
22.3
22.6
23.3
23.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $87M (YoY +22%) · 순이익 $-10M (YoY -117%)
Genius Sports Limited (GENI) 投资分析
Genius Sports Limited是一家什么样的公司？
지니어스 스포츠(GENI) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services板块个股
📊 这是一家提供体育数据与技术解决方案的全球体育科技公司。公司与各体育联赛及联盟建立合作，收集并管理官方比赛数据，向博彩运营商提供实时数据Feed，并将媒体与广告技术解决方案相结合。公司已发展成为一家将体育数据权利与博彩、媒体技术融为一体的体育科技企业。
详细了解 Genius Sports Limited →市值
$1.9B
约 2.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2126位
员工人数2,700人
IPO2020/10/05
当前股价$7.27 ≈ 9,960원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -184.2% 매출 +10.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -337.0% 매출 +0.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-16.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-22.3%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
22.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-22.6%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-16.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-22.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.04
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.59
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.59
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.24
현재가 대비 +40.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.91배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1388.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-24.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +65.0%
2026.03.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.13 -114.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+92.4%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+1388.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+21.7%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+13.2%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+34.9%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+30.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -124 个百分点
GENI -55.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-123.6%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-85.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-47.7%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-31.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（46%） 基于 17 只标的
1年收益率 中下位（下方 33%） 基于 19 只标的
52周区间当前位置
最低 (-90.1%p) 最高 (-47.0%p)
当前价格高于低点 90.1%，低于高点 47.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-54.1%
年化波动率
87.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
过热区间 — 短期可能回调
当前价 $7.27 突破上轨（$6.95）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(0.182) 上穿 Signal(0.151)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 65.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 89.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.91倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.69倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.73倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
67.68倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$10.24 相对当前股价 +40.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Internet Content & Information 소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
机构净卖出 -9.7% · 卖空比例偏高 14.2% · 卖空近 90日累计上升 +7.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-9.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 9.5%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 5.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
14.2%
偏高
近90日 📈 增加 +7.6个百分点
空头回补天数
5.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 257.5M주
流通股（可交易） 233.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GENI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENI 本股票 | $1.9B | - | 2.7 ▼ | -22.6% ▼ | - | +12.2% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 行业平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常见问题
지니어스 스포츠(GENI)是一家怎样的公司？
지니어스 스포츠(GENI)是一家属于Communication Services板块Internet Content & Information行业的企业。
GENI的市值是多少？
GENI的市值约为$1.9B，在行业内排名第2,126位。
GENI 的 52 周最高价和最低价是多少？
GENI 过去 52 周最高 $13.73，最低 $3.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.