GCT
GigaCloud Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.17
+3.08 ▲ +8.53%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$39.08
-0.09 ▼ -0.23%
기가클라우드테크놀로지(GCT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +89% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 소형주
수익성 排名前22%
성장 排名前38%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前38%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 3년 通常为8원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.6 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 9.87 | EPS (ttm) | 3.97 | Insider Own | 23.72% | Shs Outstand | 29.5M | Perf Week | 2.08% |
| Market Cap | 1.44B | Forward P/E | 8.99 | EPS next Y | 6.2% | Insider Trans | -7.6% | Shs Float | 28.1M | Perf Month | 23.45% |
| Enterprise Value | 1.55B | PEG | - | EPS next Q | 0.89 | Inst Own | 59.26% | Short Float | 17.25% | Perf Quarter | -16.2% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 14.28% | Inst Trans | 9.83% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -6.92% |
| Sales | 1.38B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.78% | Short Interest | 4.84M | Perf YTD | -0.28% |
| Book/sh | 13.94 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | 81.58% 61.67% | ROE | 32.14% | 52W High | -24.47% ($51.86) | Perf Year | 62.73% |
| Cash/sh | 9.89 | P/FCF | 9.48 | Sales past 3/5Y | 38.07% 36.17% | ROIC | 16.89% | 52W Low | 89.14% ($20.71) | Perf 3Y | 372.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.25 | EPS Y/Y TTM | 29.42% | Gross Margin | 23.43% | Volatility(W/M) | 3.89% 4.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | 16.55% | Oper. Margin | 11.56% | ATR (14) | 1.7 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | 53.3% | Profit Margin | 10.77% | RSI (14) | 63.35 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 32.21% | SMA20 | 10.22% ($35.54) | Beta | 1.67 | Target Price | $56.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 11.82% ($35.03) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $36.09 |
| Employees | 1644 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 26.06% 4.94% | SMA200 | 3.8% ($37.74) | Avg Volume(3M) | 0.74M | Price | $39.17 |
| IPO | 2022/8/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8017 | Volume | 649,000 | Change | 8.53% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $359M (YoY +32%) · 순이익 $38M (YoY +40%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
GigaCloud Technology Inc (GCT) 投资分析
GigaCloud Technology Inc是一家什么样的公司？
기가클라우드테크놀로지(GCT) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
Technology板块个股
📦 巨客云科技有限公司（GCT）是一家专注于家具、家电等大型货物商品的全球B2B电商市场平台。该公司通过整合仓储、海运和最后一公里配送等物流服务，将亚洲制造商与美国、欧洲及日本的零售商连接起来。凭借自有采购销售与第三方卖家市场相结合的模式，该平台能够一站式处理大型货物特有的复杂跨境交易。
详细了解 GigaCloud Technology Inc →市值
$1.4B
约 2.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2365位
员工人数1,644人
IPO2022/08/18
当前股价$39.17 ≈ 53,663원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +4.9%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +80.9% 매출 +9.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
23.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
32.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
16.9%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.07
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.37
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$56.75
현재가 대비 +44.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+6.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.24 · 예상 $0.97 +27.8%
2026.02.26
상회
실적 $1.16 · 예상 $0.85 +36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+14.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+6.2%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+81.6%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+61.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+36.2%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+32.2%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +47 个百分点
GCT +62.7% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+46.7%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+29.7%p
优于板块均值
同类股排名
1年收益率 位居前 17% 基于 45 只标的
52周区间当前位置
最低 (-89.1%p) 最高 (-24.5%p)
当前价格高于低点 89.1%，低于高点 24.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-39.1%
年化波动率
68.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $39.17 在中轨（$35.54）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.850 > Signal 0.552，位于正值区间，柱状图为正(+0.298)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 63.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 93.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
9.87倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.99倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.81倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.05倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.25倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
9.48倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$56.75 相对当前股价 +44.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -7.6% · 机构净买入 +9.8% · 卖空比例偏高 17.3% · 卖空近 90日累计上升 +10.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-7.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+9.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 59.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 23.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 17.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
17.3%
偏高
近90日 📈 增加 +10.3个百分点
空头回补天数
6.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 29.5M주
流通股（可交易） 28.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GCT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT 本股票 | $1.4B | 9.9 ▲ | 2.8 ▲ | 32.14% ▲ | - | +8.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
기가클라우드테크놀로지(GCT)是一家怎样的公司？
기가클라우드테크놀로지(GCT)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
GCT的市值是多少？
GCT的市值约为$1.4B，在行业内排名第2,365位。
GCT的市盈率如何？
GCT的市盈率约为9.9倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
GCT 的 52 周最高价和最低价是多少？
GCT 过去 52 周最高 $51.86，最低 $20.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.