FGM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FGM是否支付分红（分配）？

FGM的分红收益率约为 1.41%。

FGM

First Trust Germany AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$62.53

+0.22 ▲ +0.35%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$62.57

+0.00 +0.00%

FGM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$97M

약 1322억원

持仓

42只

股息率

1.41%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.59%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.15%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-0.42%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$62.27	Return% 5Y ⓘ	4.99%	52W High ⓘ	-12.08%	Perf Quarter ⓘ	-2.45%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-40.05% -9.5%	Return% 10Y ⓘ	8.13%	52W Low ⓘ	18.14%	Perf Half Y ⓘ	-7.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	18.1%	Return% SI ⓘ	7.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.51%	Perf YTD ⓘ	0.27%
SMA20 ⓘ	-0.68%	SMA50 ⓘ	-2.15%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	46.35	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2012/2/17	Prev Close ⓘ	$62.31	Perf Year ⓘ	11.53%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$62.53

📊 First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) 投资分析

ETF 概览

First Trust Germany AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust Germany AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Germany 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독일 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 높은 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 FGM ETF 자세히 알아보기 →

Germanyequity

규모: $97M 약 1322억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.8%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$800K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$218.5M

→

累计收益

+$118.5M

年化 +8.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.59%

평균권

年化跑输基准 8.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.15% 累计 +64.9%

상위 25%

年化跑输基准 1.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.99% 累计 +27.6%

하위 25%

年化跑输基准 8.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.13% 累计 +118.5%

평균권

年化跑输基准 6.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FGM · 仅股价 FGM · 股价 + 累计分红 FGM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FGM S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+44%

2017

-26%

2018

+21%

2019

+16%

2020

+5%

2021

-31%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+65%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 88%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.51%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-23 → 2020-03-18

约 10 个月回本

2015-08-03 最大 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.16

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.41%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -9.5%。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

-9.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 +32.2%

2016

$1.08 +123.3%

2017

$0.82 -24.0%

2018

$1.02 +24.3%

2019

$0.68 -33.3%

2020

$0.77 +12.6%

2021

$1.92 +150.1%

2022

$1.10 -42.9%

2023

$0.83 -24.0%

2024

$0.41 -50.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.039

—

0.73%

2025-06-26

$0.375

—

2.18%

2024-12-13

$0.033

—

3.12%

2024-06-27

$0.800

—

3.25%

2023-12-22

$0.399

—

3.33%

2023-06-27

$0.697

—

3.45%

2022-12-23

$0.201

—

5.92%

2022-09-23

$0.423

—

6.73%

2022-06-24

$1.15

—

5.78%

2022-03-25

$0.152

—

2.10%

2021-12-23

$0.174

—

1.98%

2021-09-23

$0.055

—

1.78%

2021-06-24

$0.539

—

2.11%

2020-12-24

$0.287

—

1.34%

2020-09-24

$0.138

—

1.42%

2020-06-25

$0.257

—

1.17%

2019-12-13

$0.063

—

2.32%

2019-09-25

$0.159

—

2.43%

2019-06-14

$0.800

—

3.96%

2018-09-14

$0.136

—

2.70%

2018-06-21

$0.684

—

3.65%

2018-03-22

$0.002

—

2.20%

2017-09-21

$0.464

—

2.27%

2017-06-22

$0.578

—

2.53%

2017-03-23

$0.039

—

1.34%

2016-09-21

$0.008

—

1.29%

2016-06-22

$0.464

—

2.31%

2016-03-23

$0.012

—

1.06%

2015-06-24

$0.366

—

2.75%

2014-09-23

$0.026

—

1.90%

2014-06-24

$0.666

—

1.59%

2013-06-21

$0.650

—

3.20%

2013-03-21

$0.009

—

1.24%

2012-06-21

$0.393

—

1.53%

2012-03-21

$0.020

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-8.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.50%

집중도(HHI)

315

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

2.3%

Healthcare

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nordex SE

5.50%

#2 - Aurubis AG

5.28%

#3 - Hochtief AG

4.98%

#4 - Bilfinger SE

3.98%

#5 - LEG Immobilien SE

3.87%

#6 - Deutsche Lufthansa AG

3.74%

#7 - AROUNDTOWN SA

3.71%

#8 - Bayer AG

3.69%

#9 - Schaeffler AG

3.69%

#10 - Bayerische Motoren Werke AG

3.67%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FGM보다 유리, ▼ 표시는 FGM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8%	$97M	42	1.41%	+0.27%	+11.53%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21% ▼	-	+11.08% ▼
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7% ▲	$120M ▲	13	-	-	+11.19% ▼
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▲	$62M ▼	6	2.16% ▲	-	+11.58% ▲
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8%	$38M ▼	79	3.71% ▲	-	+18.49% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78% ▲	-	+15.06% ▲