CTRM
Castor Maritime Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.86
-0.01 ▼ -0.53%
캐스터 마리타임(CTRM)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
1.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +12% · 고점 -30%
애널리스트
-
C
基本面实力
相较于Marine Shipping
수익성 排名前24%
성장 排名前67%
밸류에이션 排名前95%
재무 안정 排名前26%
| Index | - | P/E | 1.48 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 9.7M | Perf Week | -4.62% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.87% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -3.63% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.22 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.26% | Short Ratio | 0.45 | Perf Half Y | -11% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.03 | EPS next 5Y | - | ROA | 10.5% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -10.14% |
| Book/sh | 58.51 | P/C | 0.08 | EPS past 3/5Y | -69.41% - | ROE | 16.36% | 52W High | -29.92% ($2.65) | Perf Year | -19.48% |
| Cash/sh | 21.91 | P/FCF | 0.92 | Sales past 3/5Y | -18.33% 45.64% | ROIC | 11.62% | 52W Low | 12.05% ($1.66) | Perf 3Y | -58.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.13 | EPS Y/Y TTM | 972.13% | Gross Margin | 28.11% | Volatility(W/M) | 6.91% 6.42% | Perf 5Y | -76.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 24.97% | Oper. Margin | 2.64% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.88 | EPS Q/Q | 136.48% | Profit Margin | 92.98% | RSI (14) | 36.78 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.88 | Sales Q/Q | 4.49% | SMA20 | -10.08% ($2.07) | Beta | 1.41 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | - | SMA50 | -10.02% ($2.07) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $1.87 |
| Employees | 123 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -10.05% ($2.07) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $1.86 |
| IPO | 2019/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 244 | Volume | 11,576 | Change | -0.53% |
Castor Maritime Inc (CTRM) 投资分析
Castor Maritime Inc是一家什么样的公司？
캐스터 마리타임(CTRM) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚢 这是一家同时运营干散货船和集装箱船的小型航运企业。该公司一方面通过出售船舶实现资产轻量化，另一方面通过收购MPC资本（MPC Capital）拓展船舶管理与服务业务，正在推进向"航运服务平台"的转型。
详细了解 Castor Maritime Inc →市值
$0.0B
约 0.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名5299位
员工人数123人
IPO2019/02/11
当前股价$1.86 ≈ 2,548원
主要事件
예정된 이벤트가 없습니다
CTRM의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.6%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
93.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
16.4%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.32
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.88
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.88
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
预测数据不足
尚未收集到分析师一致预期及目标价。
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-69.4%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+45.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -145 个百分点
CTRM -76.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-144.6%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-154.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.5%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-37.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（49%） 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-12.1%p) 最高 (-29.9%p)
当前价格高于低点 12.1%，低于高点 29.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波动率
55.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $1.86 位于均线($2.07)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.062 < Signal -0.032，位于负值区间，柱状图为负(-0.030)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 36.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 6.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
1.48倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.03倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.22倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.13倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
0.92倍
✓ 非常便宜
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Marine Shipping
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -1.3% · 卖空压力较低 0.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 3.9%
散户主导
🧑💼 内部人士 0.1%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 96.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
0.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 9.7M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRM 本股票 | $18.0M | 1.5 ▲ | 0.0 ▲ | 16.36% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
캐스터 마리타임(CTRM)是一家怎样的公司？
캐스터 마리타임(CTRM)是一家属于Industrials板块Marine Shipping行业的企业。
CTRM的市值是多少？
CTRM的市值约为$18M，在行业内排名第5,299位。
CTRM的市盈率如何？
CTRM的市盈率约为1.5倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
CTRM 的 52 周最高价和最低价是多少？
CTRM 过去 52 周最高 $2.65，最低 $1.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.