CSTE
Caesarstone Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.19
+0.10 ▲ +4.78%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$2.19
+0.00 +0.00%
시지스톤(CSTE)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +293% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Building Products & Equipment· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前67%
밸류에이션 排名前100%
재무 안정 排名前43%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 40.73% | Shs Outstand | 34.6M | Perf Week | -0.45% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.5M | Perf Month | 13.47% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.15% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | 27.33% |
| Income | -0.15B | P/S | 0.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -21.32% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | -12.4% |
| Sales | 0.39B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.04% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | 17.74% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 1.45 | EPS past 3/5Y | -33.96% - | ROE | -77.18% | 52W High | -16.41% ($2.62) | Perf Year | 17.11% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.84% -3.97% | ROIC | -65.93% | 52W Low | 292.75% ($0.56) | Perf 3Y | -59.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -187.59% | Gross Margin | 18.61% | Volatility(W/M) | 6.98% 9.18% | Perf 5Y | -82.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.33 | Sales Y/Y TTM | -8.98% | Oper. Margin | -13.16% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -94.1% |
| Dividend Ex-Date | 2022/8/16 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -63.73% | Profit Margin | -37.71% | RSI (14) | 50.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -4.91% ($2.3) | Beta | 0.38 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.37% ($2) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $2.09 |
| Employees | 1266 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.33% ($1.63) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $2.19 |
| IPO | 2012/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 358 | Volume | 82,623 | Change | 4.78% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Caesarstone Ltd (CSTE) 投资分析
Caesarstone Ltd是一家什么样的公司？
시지스톤(CSTE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🪨 这是一家设计、制造和销售人造石（工程石）板材的建筑材料企业，产品主要用于厨房和浴室台面。公司总部位于以色列，通过自有品牌向美国、加拿大、澳大利亚、欧洲和中东等广泛地区供货，同时也经营瓷砖系列表面材料业务。
市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4707位
员工人数1,266人
IPO2012/03/22
当前股价$2.19 ≈ 3,000원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息 2022년 8월 16일 (화)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-13.2%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-37.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.6%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-77.2%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-32.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-65.9%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.89
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.70
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.08
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +82.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-34.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-4.0%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-10.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -151 个百分点
CSTE -83.0% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-151.3%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-160.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+1.1%p
与市场基本持平
vs 工业板块 (XLI)
-1.1%p
与板块均值基本持平
同类股排名
1年收益率 中上位（42%） 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-292.8%p) 最高 (-16.4%p)
当前价格高于低点 292.8%，低于高点 16.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-74.2%
年化波动率
107.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $2.19 位于均线($2.30)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.064 · 信号线 0.114 · 柱状 -0.050. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 30.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.64倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$4.00 相对当前股价 +82.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Building Products & Equipment
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -21.3% · 卖空压力较低 1.3% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-21.3%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 8.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 40.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 51.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
1.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 34.6M주
流通股（可交易） 20.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CSTE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 2 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTE 本股票 | $75.7M | - | 0.6 ▲ | -77.18% ▼ | - | +4.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
시지스톤(CSTE)是一家怎样的公司？
시지스톤(CSTE)是一家属于Industrials板块Building Products & Equipment行业的企业。
CSTE的市值是多少？
CSTE的市值约为$76M，在行业内排名第4,707位。
CSTE 的 52 周最高价和最低价是多少？
CSTE 过去 52 周最高 $2.62，最低 $0.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.