CBK
Commercial Bancgroup Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.55
+0.44 ▲ +1.33%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$33.55
+0.00 +0.00%
커머셜 뱅크그룹(CBK)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$460M
스몰캡
P/E
11.6
저평가 구간
배당수익률
1.19%
52주 위치
92%
저점 +44% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Banks - Regional 소형주
수익성 排名前20%
성장 排名前59%
밸류에이션 排名前38%
재무 안정 排名前72%
| Index | RUT | P/E | 11.6 | EPS (ttm) | 2.89 | Insider Own | 37.43% | Shs Outstand | 13.7M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 10.65 | EPS next Y | 7.51% | Insider Trans | 0.08% | Shs Float | 8.6M | Perf Month | 5.11% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.7 | Inst Own | 53.29% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | 16.33% |
| Income | 0.04B | P/S | 3.53 | EPS this Y | -1.01% | Inst Trans | 2.79% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 36.44% |
| Sales | 0.13B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.65% | Short Interest | 0.31M | Perf YTD | 36.6% |
| Book/sh | 21.43 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 9.57% - | ROE | 14.55% | 52W High | -2.64% ($34.46) | Perf Year | - |
| Cash/sh | - | P/FCF | 12.55 | Sales past 3/5Y | 8.26% - | ROIC | 10.83% | 52W Low | 44.39% ($23.24) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.4 (1.19%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.23% 2.61% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 37.56% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 22.78% | Profit Margin | 29.01% | RSI (14) | 60.15 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | -3.56% | SMA20 | 1.17% ($33.16) | Beta | - | Target Price | $34 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 7.47% ($31.22) | Rel Volume | 1.2 | Prev Close | $33.11 |
| Employees | 298 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 7.35% 1.63% | SMA200 | 23.64% ($27.14) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $33.55 |
| IPO | 2025/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1742 | Volume | 87,479 | Change | 1.33% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
25.3
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $29M (YoY -4%) · 순이익 $10M (YoY +10%)
Commercial Bancgroup Inc (CBK) 投资分析
Commercial Bancgroup Inc是一家什么样的公司？
커머셜 뱅크그룹(CBK) 가치주
Financial · Banks - Regional
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏦 美国东南部一家以存款、贷款等传统商业银行业务为基础的区域性银行控股公司。公司成立于1976年,在肯塔基州、北卡罗来纳州、田纳西州等地区市场以吸收存款及企业、零售贷款为核心,持续夯实经营基础。
详细了解 Commercial Bancgroup Inc →市值
$0.5B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3274位
员工人数298人
IPO2025/10/02
当前股价$33.55 ≈ 45,963원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.3% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.3% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 1월 27일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.6% 매출 +0.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
37.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
29.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
14.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.40
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.12
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$34.00
현재가 대비 +1.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
2
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
67%
상회 비율
+5.1%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+7.3%
2026.04.27
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.68 +7.4%
2026.01.27
부합
+0.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-1.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+9.6%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-3.6%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
分区间收益率
52周区间当前位置
最低 (-44.4%p) 最高 (-2.6%p)
当前价格高于低点 44.4%，低于高点 2.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-9.4%
年化波动率
21.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 5.6%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.554 · 信号线 0.692 · 柱状 -0.138. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 60.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 61.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.60倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.65倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.57倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.53倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.55倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$34.00 相对当前股价 +1.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净买入 +2.8% · 卖空压力较低 3.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 53.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 37.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 9.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
4.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 13.7M주
流通股（可交易） 8.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CBK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.19%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.19%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.40
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBK 本股票 | $459.7M | 11.6 ▲ | 1.6 ▼ | 14.55% ▲ | 1.19% ▼ | +1.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
커머셜 뱅크그룹(CBK)是一家怎样的公司？
커머셜 뱅크그룹(CBK)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。
CBK的市值是多少？
CBK的市值约为$460M，在行业内排名第3,274位。
CBK派发股息吗？
CBK的股息收益率约为1.19%，年度股息为$0.40。
CBK的市盈率如何？
CBK的市盈率约为11.6倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
CBK 的 52 周最高价和最低价是多少？
CBK 过去 52 周最高 $34.46，最低 $23.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.