AGZD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AGZD是否支付分红（分配）？

AGZD的分红收益率约为 3.98%。

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.56

-0.06 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.55

+0.00 +0.00%

AGZD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$131M

약 1797억원

持仓

848只

股息率

3.98%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.21%	Total Holdings ⓘ	848	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.67%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-0.12%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$22.62	Return% 5Y ⓘ	4.44%	52W High ⓘ	-1.4%	Perf Quarter ⓘ	-0.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (3.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.41% 13.28%	Return% 10Y ⓘ	3.19%	52W Low ⓘ	2.13%	Perf Half Y ⓘ	0.07%
Flows% 1M ⓘ	12.62%	Flows% YTD ⓘ	44.99%	Return% SI ⓘ	2.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.21%	Perf YTD ⓘ	0.33%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	0.03%	RSI (14) ⓘ	40.96	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$22.62	Perf Year ⓘ	0.86%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$22.56

📊 WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree利率对冲美国综合债券基金的目标是在扣除费用之前，追踪彭博利率对冲美国综合债券指数（零久期）的价格和收益率表现。该指数在提供对美国综合债券指数多头敞口的同时，通过美国国债的空头头寸来管理利率风险。基金通常将总资产的80%以上投资于标的指数成份股及具有相同经济特征的资产。该基金为非分散化投资基金。

📘 AGZD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $131M 약 1797억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.23%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.06

市场上涨 10% 时 +0.6%

市场下跌 10% 时 -0.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.21%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-8.5%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-20

约 9 个月回本

2015-08-03 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.06

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-0.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.98%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +13.3%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

3.98%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

13.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (145건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +74.3%

2016

$0.57 +41.8%

2017

$0.62 +8.8%

2018

$0.68 +9.9%

2019

$0.54 -20.8%

2020

$0.39 -28.1%

2021

$1.87 +383.6%

2022

$1.33 -28.9%

2023

$0.89 -33.2%

2024

$0.93 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 145건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.070

—

4.02%

2026-03-26

$0.080

—

4.41%

2026-02-24

$0.070

—

4.38%

2026-01-27

$0.065

—

4.40%

2025-12-26

$0.082

—

4.60%

2025-11-24

$0.065

—

4.60%

2025-10-28

$0.095

—

4.65%

2025-09-25

$0.075

—

4.57%

2025-08-26

$0.075

—

4.57%

2025-07-28

$0.075

—

4.22%

2025-06-25

$0.075

—

4.54%

2025-05-27

$0.080

—

4.22%

2025-04-25

$0.080

—

4.16%

2025-03-26

$0.075

—

4.10%

2025-02-25

$0.075

—

4.05%

2025-01-28

$0.075

—

4.00%

2024-12-26

$0.105

—

3.97%

2024-11-25

$0.080

—

6.31%

2024-10-28

$0.080

—

6.31%

2024-09-25

$0.075

—

6.24%

2024-08-27

$0.070

—

6.24%

2024-07-26

$0.070

—

6.25%

2024-06-25

$0.070

—

6.49%

2024-05-24

$0.070

—

6.21%

2024-04-24

$0.070

—

6.17%

2024-03-22

$0.069

—

6.40%

2024-02-23

$0.065

—

6.10%

2024-01-25

$0.065

—

6.36%

2023-12-22

$0.125

—

6.56%

2023-12-07

$0.507

—

11.94%

2023-11-24

$0.070

—

9.46%

2023-10-25

$0.070

—

9.77%

2023-09-25

$0.070

—

9.66%

2023-08-25

$0.066

—

9.58%

2023-07-25

$0.065

—

9.50%

2023-06-26

$0.063

—

9.26%

2023-05-24

$0.060

—

9.42%

2023-04-24

$0.060

—

9.28%

2023-03-27

$0.060

—

9.04%

2023-02-22

$0.058

—

8.87%

2023-01-25

$0.058

—

8.83%

2022-12-23

$0.102

—

8.77%

2022-12-07

$1.30

—

8.28%

2022-11-23

$0.070

—

2.31%

2022-10-25

$0.055

—

2.18%

2022-09-26

$0.055

—

1.92%

2022-08-25

$0.048

—

1.94%

2022-07-25

$0.048

—

1.86%

2022-06-24

$0.040

—

1.79%

2022-05-24

$0.035

—

1.73%

2022-04-25

$0.030

—

1.70%

2022-03-25

$0.028

—

1.67%

2022-02-22

$0.028

—

1.73%

2022-01-25

$0.029

—

1.79%

2021-12-27

$0.035

—

1.66%

2021-11-23

$0.033

—

1.87%

2021-10-25

$0.033

—

1.92%

2021-09-24

$0.030

—

1.78%

2021-08-25

$0.030

—

2.01%

2021-07-26

$0.030

—

2.06%

2021-06-24

$0.029

—

1.93%

2021-05-24

$0.029

—

2.16%

2021-04-26

$0.028

—

2.03%

2021-03-25

$0.028

—

2.11%

2021-02-22

$0.042

—

2.41%

2021-01-25

$0.043

—

2.24%

2020-12-21

$0.043

—

2.51%

2020-11-23

$0.043

—

2.57%

2020-10-27

$0.045

—

2.39%

2020-09-22

$0.043

—

2.70%

2020-08-25

$0.042

—

2.76%

2020-07-28

$0.042

—

2.59%

2020-06-23

$0.042

—

2.91%

2020-05-26

$0.043

—

2.99%

2020-04-21

$0.045

—

3.05%

2020-03-24

$0.049

—

3.25%

2020-02-25

$0.052

—

2.82%

2020-01-21

$0.052

—

3.04%

2019-12-23

$0.051

—

3.10%

2019-11-25

$0.056

—

2.89%

2019-10-22

$0.058

—

3.14%

2019-09-24

$0.060

—

3.13%

2019-08-27

$0.060

—

2.89%

2019-07-23

$0.058

—

3.05%

2019-06-24

$0.058

—

3.05%

2019-05-28

$0.058

—

2.81%

2019-04-23

$0.058

—

2.96%

2019-03-26

$0.055

—

2.73%

2019-02-19

$0.055

—

2.88%

2019-01-22

$0.055

—

2.85%

2018-12-24

$0.065

—

2.87%

2018-11-20

$0.058

—

2.79%

2018-10-23

$0.055

—

2.74%

2018-09-25

$0.055

—

2.70%

2018-08-21

$0.052

—

2.67%

2018-07-24

$0.050

—

2.65%

2018-06-25

$0.054

—

2.65%

2018-05-22

$0.050

—

2.61%

2018-04-24

$0.048

—

2.59%

2018-03-20

$0.045

—

2.59%

2018-02-20

$0.043

—

2.39%

2018-01-23

$0.045

—

2.54%

2017-12-26

$0.062

—

2.36%

2017-11-21

$0.048

—

2.47%

2017-10-24

$0.048

—

2.40%

2017-09-26

$0.049

—

2.37%

2017-08-21

$0.048

—

2.31%

2017-07-24

$0.048

—

2.26%

2017-06-26

$0.048

—

2.06%

2017-05-22

$0.048

—

2.15%

2017-04-24

$0.048

—

2.10%

2017-03-27

$0.045

—

1.90%

2017-02-17

$0.040

—

1.86%

2017-01-23

$0.040

—

1.84%

2016-12-23

$0.049

—

1.67%

2016-11-21

$0.037

—

1.76%

2016-10-24

$0.035

—

1.61%

2016-09-26

$0.035

—

1.47%

2016-08-22

$0.035

—

1.46%

2016-07-25

$0.035

—

1.32%

2016-06-20

$0.035

—

1.18%

2016-05-23

$0.035

—

1.03%

2016-04-25

$0.035

—

1.01%

2016-02-22

$0.035

—

1.15%

2016-01-25

$0.035

—

1.12%

2015-12-21

$0.035

—

0.96%

2015-11-23

$0.035

—

0.97%

2015-09-21

$0.035

—

1.15%

2015-05-22

$0.033

—

1.60%

2015-04-20

$0.033

—

1.62%

2015-02-23

$0.030

—

1.79%

2015-01-26

$0.030

—

1.82%

2014-12-19

$0.038

—

1.74%

2014-11-21

$0.033

—

1.58%

2014-10-27

$0.025

—

1.45%

2014-09-22

$0.020

—

1.34%

2014-08-25

$0.037

—

1.26%

2014-07-21

$0.037

—

1.10%

2014-06-23

$0.037

—

0.95%

2014-05-23

$0.037

—

0.80%

2014-04-21

$0.037

—

0.65%

2014-03-24

$0.037

—

0.50%

2014-02-24

$0.037

—

0.35%

2014-01-27

$0.037

—

0.20%

2013-12-24

$0.013

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

📈长期收益率在Bonds - Broad Market中位居前5%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1368개

상위 10개 비중

6.8%

최대 단일 종목

1.61%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1%

Healthcare

1.7%

Industrials

1.6%

Technology

1.6%

Consumer Defensive

1.1%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Energy

0.8%

Utilities

0.4%

Basic Materials

0.4%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION

1.61%

#2 - Federal National Mortgage Association

0.76%

#3 - Government National Mortgage Association

0.64%