크리스 혼
TCI Fund Management 초집중 · 행동주의 延迟 45 天披露
영국 헤지펀드 TCI 의 창업자입니다. 독점적 지위를 가진 우량 기업 10여 개에 초집중하는 운용과 적극적인 주주 행동으로 유명하며, 장기 수익률로 세계 최상위권 헤지펀드에 꼽힙니다.
投资组合 $52.8B 약 71조 원
持仓数量 11个
最大持仓 GE 33.6%
数据日期 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 2026.8.14 披露
2026년 2분기 重点变动 基于 2026년 6월 말 持仓 · 2026.8.14 公告
NEW · 新建仓位 마틴 마리에타 재료 MLM
$758M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 10위입니다.
EXIT · 全部清仓 마이크로소프트 MSFT
직전 분기 $1.0B 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 增持 알파벳 GOOGL
주식수를 12.3% 늘렸습니다. 현재 비중 6.7%입니다.
新建 2 添加 4 缩减 3 清仓 1
估算成本价由季末持股数量变化反推得出，并非实际成交价，季度内完成的买卖无法体现。收益率为不含股息的股价口径。
| # | 股票 | 权重 | 市值 | 持股数 | 较上季度变动 | 估算成本价 | 估算收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE GE | 33.6% | $17.7B | 4742.8만주 | ▼ -0.2% | $81.23ⓘ | +301% |
| 2 | VISA INC V | 19.8% | $10.5B | 3049.4만주 | ▲ +0.1% | $264.91ⓘ | +39% |
| 3 | MOODYS CORP MCO | 12.3% | $6.5B | 1433.4만주 | — | $260.61ⓘ仅部分观测 | +82% |
| 4 | S&P GLOBAL INC SPGI | 10.9% | $5.7B | 1408.2만주 | ▲ +0.3% | $378.66ⓘ | +10% |
| 5 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP | 7.4% | $3.9B | 4532.6만주 | ▼ -2.6% | $79.04ⓘ | +14% |
| 6 | ALPHABET INC GOOGL | 6.7% | $3.5B | 993.9만주 | ▲ +12.3% | $125.60ⓘ | +163% |
| 7 | FERROVIAL NV FER | 2.7% | $1.4B | 2094.0만주 | ▲ +1.0% | $41.88ⓘ | +35% |
| 8 | CANADIAN NATL RY CO CNI | 2.1% | $1.1B | 943.3만주 | ▼ -4.2% | $99.39ⓘ | +23% |
| 9 | ALPHABET INC GOOG | 1.7% | $878M | 245.7만주 | — | $314.42ⓘ | +4% |
| 10 | MARTIN MARIETTA MATLS INC MLM | 1.4% | $758M | 131.5만주 | 新增 | $590.45ⓘ | -15% |
| 11 | VULCAN MATLS CO VMC | 1.4% | $722M | 244.7만주 | 新增 | $286.70ⓘ | -13% |
本季度全部清仓 (1)
| MICROSOFT CORP MSFT | 上季度持有 $1.0B | EXIT · 全部清仓 |
免责声明： 股票数量变动是与上一季度披露相比 · 13F为季度结束后45天内披露的延迟数据，可能与当前持仓不同 · 仅包含美国上市多头仓位（买入价格不公开） · 来源 SEC EDGAR · 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。