NIXT ETF是什么产品？收益率·费率·成分股·替代ETF全面解析
Research Affiliates Deletions ETF是跟踪近期从指数中被剔除的美国企业长期价格反转可能性的NIXT ETF。微盘股特性、季度分红、管理费率、股息持续性、与相关个股的差异及波动性,是投资前需要确认的核心要素。
订阅Research Affiliates Deletions ETF是什么?
该ETF追踪Research Affiliates Deletions指数,精选从传统市值加权指数中被剔除的企业。重点关注被剔出指数后的价格反转可能性以及小盘价值股特征。
适合愿意长期承担美国小盘价值股暴露(因偏离市场偏好)、并理解微盘股价格波动和交易条件的投资者。
本产品为Research Affiliates运营的被动(指数追踪)型ETF。
如何投资Research Affiliates Deletions ETF?
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 跟踪指数 | Research Affiliates Deletions指数 |
| 运营方式 | 被动指数追踪 |
| 再平衡周期 | 年度再平衡 |
| 分红周期 | 季度分红 |
| 总费率 | 0.19% |
| 运营机构 | Research Affiliates |
本产品以近期从市值加权指数中剔除的企业为主要标的,利用企业的销售额、现金流、股东回报、账面价值与无形资产相关指标来确定指数构成。通过等权重方式和年度再平衡,试图降低特定大盘成分股权重过度集中的风险。
- 聚焦被剔出指数的成分股
- 等权重构成
Research Affiliates Deletions ETF规模与成本(AUM·管理费率)
资产管理规模(AUM)为$57.2M,总费率(Expense Ratio)为每年0.19%。
作为微盘股ETF,交易量和买卖价差会根据市场状况有所不同。下单时需结合交易条件一并考量。
Research Affiliates Deletions ETF业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间在近期市场环境下,该策略的业绩可能受到小盘价值股偏好以及被剔出指数企业重新估值速度的影响。当市场以大盘成长股为主导时,表现可能相对落后;若价值重估持续推进,则存在反弹的想象空间。
资金流向可能受市场参与者对价格反转策略的关注度、中小型股票流动性以及经济和利率环境变化的影响。在风险偏好走弱的阶段,市场对微盘股暴露的需求可能下降,交易条件也会随之改变。
Research Affiliates Deletions ETF的优势与劣势
其特点是系统性地捕捉被剔出指数成分股的重新估值可能性,同时需一并审视微盘股特有的波动性和流动性负担。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
Research Affiliates Deletions ETF替代ETF与相关产品
表中所示VIG ETF分别代表股息增长风格,SCHD ETF代表以股息为核心的精选策略,VYM ETF代表高股息风格。DFAC ETF提供广泛的美国股票暴露,RDVY ETF则运用股息增长条件筛选。NIXT ETF聚焦于被剔出指数的企业,其纳入逻辑和波动性特征可能与以股息为核心的产品有所不同。由于可比较的同类上市基金信息有限,建议结合投资目的和分红偏好一并考量。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.55 | -1.0% | $121.5B | 0.06% | 2.96% | +34.3% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $247.47 | -0.3% | $116.0B | 0.04% | 1.47% | +14.6% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $163.27 | -0.3% | $83.3B | 0.04% | 2.25% | +16.9% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.85 | +0.1% | $49.1B | 0.18% | 0.88% | +14.9% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.74 | -0.1% | $25.7B | 0.47% | 0.85% | +18.5% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 AGL | Agilon Health Inc | - | $87.79 | +1.3% | $1.5B | - | - |
| BIIB | Biogen Inc | - | $248.93 | -0.0% | $36.8B | 106.6 | - |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 0.06% | $680.16 | -0.6% | $61.6B | - | - |
 ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 0.02% | $59.53 | -0.1% | $8.4B | - | - |
 SMTC | Semtech Corp | 0.02% | $127.42 | +4.1% | $11.9B | 84.7 | - |
 PBF | PBF Energy Inc | 0.02% | $77.81 | +3.6% | $9.4B | 3.5 | 1.46% |
 PLUG | Plug Power Inc | 0.01% | $1.41 | +7.6% | $2.0B | - | - |
 WFRD | Weatherford International plc | 0.01% | $87.70 | -1.5% | $6.4B | 15.7 | 1.24% |
 HLF | Herbalife Ltd | 0.01% | $14.38 | +8.3% | $1.5B | 8.6 | - |
Research Affiliates Deletions ETF投资者检查清单
投资Research Affiliates Deletions ETF前,有必要审视被剔出指数策略是否符合自身投资目的,以及能否承受微盘股暴露和季度分红结构。还应一并确认交易成本和汇率影响。
| 检查项 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 被剔出指数标准 | 确认纳入与剔除的发生机制 | 需确认 |
| 交易条件 | 检查买卖价差和下单方式 | 需确认 |
| 季度分红 | 审视分红波动可能性和税务影响 | 季度分红 |
| 微盘股暴露 | 确认个股与市场波动风险 | 注意波动性 |
被剔出指数的企业,其市场评价降低可能源于业绩、财务及行业环境的变化。以小盘企业为主的暴露可能导致交易流动性下降和剧烈价格波动,而被动运营方式可能无法即时应对这些变化。
Research Affiliates Deletions ETF聚焦于从传统指数中被剔除企业的价格反转可能性。若优先考虑广泛的市场暴露或稳定的股息,应确认与同类ETF的目的差异,并在可承受波动性的范围内进行评估。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
本文信息截至 2026年8月16日。
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