ZEO
Zeo Energy Corp
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.00
+0.08 ▲ +8.11%
시가총액
$58M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
494%
저 91% 고 -73%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.77 | Insider Own | 82.67% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 10.76% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 71.08% |
| Enterprise Value | 0.10B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 5.65% | Short Float | 5.53% | Perf Quarter | -3.33% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.67% | Short Ratio | 1.32 | Perf Half Y | -49.96% |
| Sales | 0.07B | P/B | 6.2 | EPS next 5Y | - | ROA | -23.68% | Short Interest | 0.32M | Perf YTD | -8.65% |
| Book/sh | 0.16 | P/C | 9.4 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -72.94% ($3.68) | Perf Year | -40.38% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -237.47% | 52W Low | 91.44% ($0.52) | Perf 3Y | -90.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 55.14% | Gross Margin | 42.84% | Volatility(W/M) | 14.6% 14.85% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.37 | Sales Y/Y TTM | -5.32% | Oper. Margin | -29.61% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.38 | EPS Q/Q | -61.68% | Profit Margin | -20.2% | RSI (14) | 63.6 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.48 | Sales Q/Q | -0.43% | SMA20 | 36.33% ($0.73) | Beta | 0.59 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | - | SMA50 | 14.22% ($0.88) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $0.92 |
| Employees | 190 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -25.6% ($1.34) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $1 |
| IPO | 2021/12/16 | Option/Short | No/Yes | Trades | 782 | Volume | 115,943 | Change | 8.11% |
Zeo Energy Corp (ZEO) 투자 분석
Zeo Energy Corp, 어떤 회사인가요?
제오에너지(ZEO)
Technology · Solar
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
☀️ 제오 에너지()는 미국 주거용 태양광 시스템을 설계·판매·시공하는 기업입니다. 최근에는 Heliogen 인수를 통해 AI 데이터센터용 장기 에너지 저장(LDES) 사업으로도 영역을 확장했습니다.
Zeo Energy Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4841위
직원 수190명
IPO2021/12/16
현재가$1.00 ≈ 1,370원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
ZEO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-29.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-20.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
42.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-23.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-237.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.27
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.48
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.38
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-0.4%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 69%p 하회
ZEO -40.4% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-68.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-92.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-91.4%p) 최고 (-72.9%p)
현재가가 저점 대비 91.4% 위, 고점 대비 72.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-63.6%
연간 변동성
124.0%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
6.20배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.83배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Solar
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +7.7% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 68일간 +3.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+7.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 5.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 82.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
최근 68일 📈 +3.0%p 증가
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 33.2M주
유동주식 (거래 가능) 5.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ZEO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEO 이 종목 | $57.7M | - | 6.2 ▼ | - | - | +8.1% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.