ZEO
Zeo Energy Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$0.51
-0.01 ▼ -2.19%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$0.51
+0.00 +0.00%
제오에너지(ZEO)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$30M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 +0% · 고점 -80%
애널리스트
-
C
펀더멘털 체력
Solar 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 데이터 부족
밸류에이션 상위 63%
재무 안정 상위 53%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 71.06% | Shs Outstand | 35.1M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -22.86% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 5.64% | Short Float | 1.24% | Perf Quarter | -44.3% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.41 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.22% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | -50.67% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | - | ROA | -21.47% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | -52.94% |
| Book/sh | 0.39 | P/C | 17.28 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -80.12% ($2.58) | Perf Year | -79.8% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -79.15% | 52W Low | 0% ($0.51) | Perf 3Y | -95.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 39.83% | Gross Margin | 47.64% | Volatility(W/M) | 7.58% 8.94% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.81 | Sales Y/Y TTM | 19.17% | Oper. Margin | -15.98% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | 78.08% | Profit Margin | -15.13% | RSI (14) | 32.39 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 50.11% | SMA20 | -11.28% ($0.57) | Beta | 0.69 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | - | SMA50 | -27.66% ($0.71) | Rel Volume | 0.13 | Prev Close | $0.52 |
| Employees | 190 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -48.67% ($0.99) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $0.51 |
| IPO | 2021/12/16 | Option/Short | No/Yes | Trades | 61 | Volume | 9,722 | Change | -2.19% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $13M (YoY +50%) · 순이익 $-4M (YoY +45%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Zeo Energy Corp (ZEO) 투자 분석
Zeo Energy Corp, 어떤 회사인가요?
제오에너지(ZEO)
Technology · Solar
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
☀️ 제오 에너지()는 미국 주거용 태양광 시스템을 설계·판매·시공하는 기업입니다. 최근에는 Heliogen 인수를 통해 AI 데이터센터용 장기 에너지 저장(LDES) 사업으로도 영역을 확장했습니다.
Zeo Energy Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5131위
직원 수190명
IPO2021/12/16
현재가$0.51 ≈ 699원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
ZEO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-16.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-15.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
47.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-21.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-79.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.11
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.53
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.46
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+50.1%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 95%p 하회
ZEO -79.8% · S&P 500 +14.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-94.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-105.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 하위 14% 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-0.0%p) 최고 (-80.1%p)
현재가가 저점 대비 0.0% 위, 고점 대비 80.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-66.2%
연간 변동성
105.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $0.51 가 평균선($0.58) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.056) 가 Signal(-0.056) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 32.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.32배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.41배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Solar
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 부담 낮음 1.2% · 공매도 최근 90일간 -3.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 5.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 71.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 23.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -3.5%p 감소
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.1M주
유동주식 (거래 가능) 10.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZEO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEO 이 종목 | $29.9M | - | 1.3 ▲ | - | - | -2.2% |
AAPL | $4.97T | 40.9 ▼ | 46.6 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -0.6% |
NVDA | $4.60T | 29.1 ▲ | 23.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.34% ▼ | -3.4% |
MSFT | $2.91T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
TSM | $1.94T | 27.0 ▲ | 10.6 ▼ | 40.06% ▲ | 1.1% | -4.5% |
AVGO | $1.76T | 61.6 ▼ | 20.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.71% ▼ | -2.8% |
| 업종 평균 | - | 30.9 | 3.0 | 1.79% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
제오에너지(ZEO)은 어떤 회사인가요?
제오에너지(ZEO)은 Technology 섹터에 속하며 Solar 산업의 기업입니다.
ZEO의 시가총액은 얼마인가요?
ZEO의 시가총액은 약 $30M, 섹터 내 순위는 5,131위입니다.
ZEO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZEO은 지난 52주간 최고 $2.58, 최저 $0.51를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.