ZD
Ziff Davis Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$52.93
+0.57 ▲ +1.09%
🌙 7월 29일 4:01 AM ET (한국 7/29 17:01)
$52.90
-0.03 ▼ -0.06%
지프 데이비스(ZD)은(는) Communication Services 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
46.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
94%
저점 +136% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Advertising Agencies 대비
수익성 상위 37%
성장 상위 66%
밸류에이션 상위 56%
재무 안정 상위 42%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 43원입니다. 지난 5년 동안은 보통 30원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 46.56 | EPS (ttm) | 1.14 | Insider Own | 11.03% | Shs Outstand | 37.4M | Perf Week | 1.03% |
| Market Cap | 1.95B | Forward P/E | 9.59 | EPS next Y | 8.87% | Insider Trans | -0.9% | Shs Float | 32.8M | Perf Month | 4.98% |
| Enterprise Value | 2.30B | PEG | - | EPS next Q | 0.81 | Inst Own | 107.96% | Short Float | 13.45% | Perf Quarter | 9.74% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.4 | EPS this Y | -23.52% | Inst Trans | -10.8% | Short Ratio | 7.03 | Perf Half Y | 33.49% |
| Sales | 1.39B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | -1.7% | ROA | 0.65% | Short Interest | 4.41M | Perf YTD | 50.58% |
| Book/sh | 46.04 | P/C | 3.75 | EPS past 3/5Y | -5.27% -18.45% | ROE | 1.26% | 52W High | -3.71% ($54.97) | Perf Year | 62.36% |
| Cash/sh | 14.11 | P/FCF | 6.73 | Sales past 3/5Y | 1.42% 4.6% | ROIC | 1.86% | 52W Low | 135.77% ($22.45) | Perf 3Y | -26.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.11 | EPS Y/Y TTM | -35.73% | Gross Margin | 69.69% | Volatility(W/M) | 3.34% 3.3% | Perf 5Y | -58.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.65 | Sales Y/Y TTM | -1.81% | Oper. Margin | 11.36% | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | -8.92% |
| Dividend Ex-Date | 2019/5/17 | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | 5.36% | Profit Margin | 3.26% | RSI (14) | 59.32 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -18.56% | SMA20 | 0.62% ($52.6) | Beta | 1.08 | Target Price | $54.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 9.45% ($48.36) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $52.36 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | -5.11% 1.26% | SMA200 | 31.58% ($40.23) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $52.93 |
| IPO | 1999/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8085 | Volume | 441,458 | Change | 1.09% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $268M (YoY -2%) · 순이익 $22M (YoY -8%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Ziff Davis Inc (ZD) 투자 분석
Ziff Davis Inc, 어떤 회사인가요?
지프 데이비스(ZD)
Communication Services · Advertising Agencies
Communication Services 종목
📰 디지털 미디어와 구독형 소프트웨어를 운영하는 미국 인터넷 기업입니다. 기술·헬스·게임·쇼핑 등 다양한 디지털 미디어 브랜드와 광고 사업, 사이버 보안·마케팅 기술과 연결 서비스 등 구독형 소프트웨어를 함께 운영합니다. 디지털 미디어 광고와 구독형 소프트웨어를 결합한 다각화 인터넷 사업자로 자리잡고 있습니다.
Ziff Davis Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.9B
약 2.7조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2132위
직원 수3,900명
IPO1999/07/23
현재가$52.93 ≈ 72,514원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.86
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 +1.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 -2.4%
🎯 배당락 2019년 5월 17일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
69.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.9%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.50
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.66
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.66
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$54.25
현재가 대비 +2.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+8.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-1.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-5.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.73 · 예상 $0.77 -5.1%
2026.02.23
하회
실적 $2.56 · 예상 $2.70 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-23.5%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-1.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-5.3%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-18.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-18.6%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -127%p
ZD -58.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-127.3%p
시장보다 크게 열세
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
-89.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+46.0%p
시장보다 크게 우위
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
+59.9%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 37%) 10개 기준
1년 수익률 상위 24% 10개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-135.8%p) 최고 (-3.7%p)
현재가가 저점 대비 135.8% 위, 고점 대비 3.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.9%
연간 변동성
70.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 5.9% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 1.106 · Signal 1.422 · Hist -0.316. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 59.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 55.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
46.56배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.59배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.15배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.40배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.11배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.73배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$54.25 현재가 대비 +2.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Advertising Agencies
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.9% · 기관 순매도 -10.8% · 공매도 다소 높음 13.4% · 공매도 최근 90일간 -2.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-10.8%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 108.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 11.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.4%
다소 높음
최근 90일 📉 -2.8%p 감소
공매도 회전일수
7.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 37.4M주
유동주식 (거래 가능) 32.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ZD 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF
4.62%
$69M
FITE
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
1.65%
$144M
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
1.61%
$601M
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.27%
$17M
MYLD
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
1.15%
$34M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD 이 종목 | $1.9B | 46.6 ▼ | 1.1 ▲ | 1.26% ▲ | - | +1.1% |
GOOGL | $4.08T | 16.8 ▲ | 6.6 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +2.2% |
GOOG | $4.07T | 16.7 ▲ | 6.5 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +1.9% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.1% |
NFLX | $301.3B | 22.8 ▼ | 10.0 ▼ | 49.54% ▲ | - | +2.8% |
VZ | $201.2B | 12.6 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.86% ▲ | +1.8% |
| 업종 평균 | - | 17.3 | 1.6 | 1.02% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
지프 데이비스(ZD)은 어떤 회사인가요?
지프 데이비스(ZD)은 Communication Services 섹터에 속하며 Advertising Agencies 산업의 기업입니다.
ZD의 시가총액은 얼마인가요?
ZD의 시가총액은 약 $1.9B, 섹터 내 순위는 2,132위입니다.
ZD의 PER은 어떤가요?
ZD의 PER은 약 46.6배, Communication Services 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ZD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ZD은 지난 52주간 최고 $54.97, 최저 $22.45를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.