ZD

Ziff Davis Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$46.76

-0.45 ▼ -0.95%

🌙 4월 29일 5:24 PM ET (한국 4/30 06:24)

$46.99

+0.23 ▲ +0.49%

시가총액

$1.8B

스몰캡

P/E

42.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

107%

저 108% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	42.25	EPS (ttm) ⓘ	1.11	Insider Own ⓘ	10.43%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-1.95%
Market Cap ⓘ	1.77B	Forward P/E ⓘ	8	EPS next Y ⓘ	2.23%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	11.55%
Enterprise Value ⓘ	2.05B	PEG ⓘ	4.1	EPS next Q ⓘ	0.88	Inst Own ⓘ	115.71%	Short Float ⓘ	12.01%	Perf Quarter ⓘ	19.01%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	1.22	EPS this Y ⓘ	-13.78%	Inst Trans ⓘ	-1.38%	Short Ratio ⓘ	3.86	Perf Half Y ⓘ	28.57%
Sales ⓘ	1.45B	P/B ⓘ	1.02	EPS next 5Y ⓘ	1.95%	ROA ⓘ	1.29%	Short Interest ⓘ	4.07M	Perf YTD ⓘ	33.03%
Book/sh ⓘ	45.69	P/C ⓘ	2.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-5.27% -18.45%	ROE ⓘ	2.66%	52W High ⓘ	-7.5% ($50.55)	Perf Year ⓘ	52.07%
Cash/sh ⓘ	16.04	P/FCF ⓘ	6.15	Sales past 3/5Y ⓘ	1.42% 4.6%	ROIC ⓘ	1.9%	52W Low ⓘ	108.29% ($22.45)	Perf 3Y ⓘ	-36.07%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	4.93	EPS Y/Y TTM ⓘ	-22.24%	Gross Margin ⓘ	70.01%	Volatility(W/M) ⓘ	3.78% 3.84%	Perf 5Y ⓘ	-56.14%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.42	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.54%	Oper. Margin ⓘ	12.97%	ATR (14) ⓘ	1.84	Perf 10Y ⓘ	-15.31%
Dividend Ex-Date ⓘ	2019/5/17	Quick Ratio ⓘ	1.27	EPS Q/Q ⓘ	-99.32%	Profit Margin ⓘ	3.26%	RSI (14) ⓘ	60.04	Recom ⓘ	2.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-1.48%	SMA20 ⓘ	2.59% ($45.58)	Beta ⓘ	1.18	Target Price ⓘ	$43.43
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.51	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	14% ($41.02)	Rel Volume ⓘ	0.38	Prev Close ⓘ	$47.21
Employees ⓘ	3900	LT Debt/Eq ⓘ	0.42	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.13% -2.39%	SMA200 ⓘ	27.53% ($36.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.05M	Price ⓘ	$46.76
IPO ⓘ	1999/7/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8279	Volume ⓘ	401,982	Change ⓘ	-0.95%

📊 Ziff Davis Inc (ZD) 투자 분석

Ziff Davis Inc, 어떤 회사인가요?

지프 데이비스(ZD)

Communication Services · Advertising Agencies

Communication Services 종목

🌐 테크, 게임, 헬스케어 등 특정 산업 분야에 특화된 글로벌 디지털 미디어 및 인터넷 소프트웨어 리더입니다. IGN, CNET, PCMag 등 강력한 매체들과 사이버 보안 및 마케팅 기술 솔루션을 통해 전 세계 수억 명의 소비자에게 영향력을 행사하고 있어요.

Ziff Davis Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2160위

직원 수3,900명

IPO1999/07/23

현재가$46.76 ≈ 64,061원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.88

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -5.1% 매출 -2.4%

🎯 배당락 2019년 5월 17일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 -1.2% · 상위 21%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 -5.4% · 상위 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

70.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 29.9% · 상위 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 소형주 중앙값 2.8% · 하위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 소형주 중앙값 0.4% · 상위 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 소형주 중앙값 0.1% · 상위 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.51

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 0.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.27

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 1.49

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.27

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-5.1%

평균 서프라이즈

2026.02.23

하회

-5.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-13.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 하위 25%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 하위 27%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+1.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 -2.3% · 상위 33%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 0.5% · 하위 46%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-18.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 1.2% · 하위 31%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 하위 40%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 하위 28%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -126%p

ZD -56.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-125.5%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-101.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+23.7%p

시장보다 우위

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

+31.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-108.3%p) 최고 (-7.5%p)

현재가가 저점 대비 108.3% 위, 고점 대비 7.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-33.1%

연간 변동성

90.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

42.25배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Services 소형주 중앙값 14.91배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 9.20배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.02배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 1.07배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.22배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 0.70배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

4.93배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 11.92배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

6.15배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Advertising Agencies 중앙값 9.23배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$43.43 현재가 대비 -7.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Services 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

기관 순매도 -1.4% · 공매도 다소 높음 12.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 115.7%

기관 중심의 안정적 구조

Communication Services 소형주 중앙값 56.9%

🧑‍💼 내부자 10.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Communication Services 소형주 중앙값 26.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

12.0%

다소 높음

Communication Services 소형주 중앙값 7.7%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 38.4M주

유동주식 (거래 가능) 33.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ZD을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MVPA

Miller Value Partners Appreciation ETF

3.69%

$67M

PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

1.81%

$16M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

1.62%

$37M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

1.62%

$42M

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

1.39%

$120M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ZD 이 종목	$1.8B	42.3 ▼	1.0 ▲	2.66% ▲	-	-0.9%
GOOGL	$4.23T	32.4 ▼	10.2 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
GOOG	$4.23T	32.2 ▼	10.1 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
META	$1.70T	28.5 ▼	7.8 ▼	30.24% ▲	0.3% ▼	-0.2%
NFLX	$388.1B	29.8 ▼	12.5 ▼	48.5% ▲	0.29% ▼	-0.1%
TMUS	$218.4B	21.1 ▼	3.9 ▼	18.02% ▲	2.09% ▼	+6.1%
업종 평균	-	15.6	1.6	-1.56%	2.84%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.