XIFR
XPLR Infrastructure LP
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$11.66
+0.10 ▲ +0.87%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$11.50
-0.16 ▼ -1.37%
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)은(는) Utilities 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
10.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
135%
저 46% 고 -12%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 10.54 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 0.09B | Perf Week | 0.34% |
| Market Cap | 2.25B | Forward P/E | 32.42 | EPS next Y | -50.86% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.09B | Perf Month | -0.09% |
| Enterprise Value | 15.11B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 62.94% | Short Float | 4.19% | Perf Quarter | 12.98% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.91 | EPS this Y | 1145.6% | Inst Trans | 1.55% | Short Ratio | 3.94 | Perf Half Y | 29.56% |
| Sales | 1.18B | P/B | 0.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.52% | Short Interest | 3.82M | Perf YTD | 16.6% |
| Book/sh | 33.97 | P/C | 2.25 | EPS past 3/5Y | - 18% | ROE | 3.39% | 52W High | -12% ($13.25) | Perf Year | 31.9% |
| Cash/sh | 5.19 | P/FCF | 38.15 | Sales past 3/5Y | 7.1% 5.31% | ROIC | 1.17% | 52W Low | 45.93% ($7.99) | Perf 3Y | -80.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.55 | EPS Y/Y TTM | 158.49% | Gross Margin | 7.46% | Volatility(W/M) | 3.3% 3.75% | Perf 5Y | -84.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.81 | Sales Y/Y TTM | -4.77% | Oper. Margin | 1.7% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -59.51% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | 133.53% | Profit Margin | 8.82% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 3.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | -3.18% | SMA20 | -1.07% ($11.79) | Beta | 0.89 | Target Price | $12.09 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.98 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 5.38% ($11.06) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $11.56 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.78 | EPS/Sales Surpr. | 175.55% -19.36% | SMA200 | 13.54% ($10.27) | Avg Volume(3M) | 0.97M | Price | $11.66 |
| IPO | 2014/6/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4468 | Volume | 486,432 | Change | 0.87% |
XPLR Infrastructure LP (XIFR) 투자 분석
XPLR Infrastructure LP, 어떤 회사인가요?
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR) 가치주
Utilities · Utilities - Renewable
Utilities 종목
🌬️ 풍력·태양광 등 재생에너지 발전 자산을 보유·운영하는 미국 청정에너지 인프라 기업입니다. 장기 전력 구매 계약을 기반으로 한 재생에너지 발전 자산에서 안정적 현금흐름을 창출하며, 최근에는 분배 정책을 재편해 현금흐름을 자체 성장 재원으로 활용하는 전략으로 전환하고 있습니다. 청정에너지 전환의 핵심 인프라 사업자입니다.
XPLR Infrastructure LP 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 3.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2004위
IPO2014/06/27
현재가$11.66 ≈ 15,974원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +175.6% 매출 -19.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -23.0% 매출 -42.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
1.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
8.8%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.5%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.4%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.5%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.2%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.98
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.02
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.94
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+76.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.14 +175.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.31 · 예상 $-0.57 -23.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1145.6%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-50.9%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+18.0%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+5.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.2%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -159%p
XIFR -84.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-159.1%p
시장보다 크게 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-119.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+9.0%p
시장 대비 소폭 우위
vs 유틸리티섹터 (XLU)
+23.1%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.9%p) 최고 (-12.0%p)
현재가가 저점 대비 45.9% 위, 고점 대비 12.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-11.0%
연간 변동성
37.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $11.66 가 평균선($11.79) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.156 · Signal 0.266 · Hist -0.110. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 51.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 20.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.54배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
32.42배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.34배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.91배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.55배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
38.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$12.09 현재가 대비 +3.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.6% · 공매도 부담 낮음 4.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 62.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 3.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 33.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 94.3M주
유동주식 (거래 가능) 91.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
XIFR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIFR 이 종목 | $2.3B | 10.5 ▲ | 0.3 ▲ | 3.39% ▼ | - | +0.9% |
NEE | $179.3B | 21.8 ▼ | 3.3 ▼ | 15.58% ▲ | 2.89% ▼ | +1.4% |
SO | $106.0B | 24.0 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.23% ▼ | +0.8% |
DUK | $97.4B | 19.1 ▲ | 1.8 ▲ | 9.75% ▲ | 3.51% ▲ | +0.6% |
 SBS | $95.7B | 32.6 ▼ | 2.3 ▼ | 21.28% ▲ | 3.59% ▲ | -0.2% |
CEG | $91.7B | 22.0 ▼ | 2.7 ▼ | 16.33% ▲ | 0.67% ▼ | +2.9% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 1.9 | 8.68% | 3.43% | - |
자주 묻는 질문
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)은 어떤 회사인가요?
엑스플어보인프라스트럭처(XIFR)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Renewable 산업의 기업입니다.
XIFR의 시가총액은 얼마인가요?
XIFR의 시가총액은 약 $2.3B, 섹터 내 순위는 2,004위입니다.
XIFR의 PER은 어떤가요?
XIFR의 PER은 약 10.5배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
XIFR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XIFR은 지난 52주간 최고 $13.25, 최저 $7.99를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.