WLDR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WLDR

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

7월 29일 3:58 PM ET (한국 7/30 04:58)

$44.44

-0.73 ▼ -1.62%

🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)

$44.44

+0.00 +0.00%

WLDR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.67%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$90M

약 1238억원

보유종목

118개

배당수익률

1.31%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.15%	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	-3.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.22%	AUM ⓘ	$90M	Perf Month ⓘ	-4.82%
Expense ⓘ	0.67%	NAV ⓘ	$45.20	Return% 5Y ⓘ	18.48%	52W High ⓘ	-7.07%	Perf Quarter ⓘ	11.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.81% 8.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.74%	Perf Half Y ⓘ	17.6%
Flows% 1M ⓘ	8.14%	Flows% YTD ⓘ	33.52%	Return% SI ⓘ	11.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.73%	Perf YTD ⓘ	24.9%
SMA20 ⓘ	-1.65%	SMA50 ⓘ	-1.74%	SMA200 ⓘ	13.56%	RSI (14) ⓘ	44.27	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/1/17	Prev Close ⓘ	$45.17	Perf Year ⓘ	41.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.44

📊 Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) 투자 분석

ETF 개요

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Affinity World Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하며, 미국을 포함하여 최소 3개국 이상, 최대 20개국에 위치한 약 150~250개 글로벌 리더 기업들의 주식에 분산 투자합니다.

📘 WLDR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $90M 약 1238억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.67%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.67%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

670,000원

카테고리 평균 대비 연 120,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,976,327원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.60%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.60%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.59%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +28.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

233,466,852원

→

누적 수익

+133,466,852원

연평균 +18.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +46.15%

상위 5%

벤치마크보다 연 28.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +29.22% 누적 +115.8%

상위 5%

벤치마크보다 연 9.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +18.48% 누적 +133.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 5.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 1월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-01-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WLDR · 주가만 WLDR · 주가 + 누적배당 WLDR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WLDR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-20%

2018

+21%

2019

-2%

2020

+27%

2021

-11%

2022

+19%

2023

+23%

2024

+31%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 8년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (23.6% vs 7.1%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 80%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.96

시장 +10% 상승 시 +9.6%

시장 -10% 하락 시 -9.6%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.73%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.7%

낙폭 기간: 20개월

2018-07-27 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2018-01-17 최악 -37% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.42

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.31%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.5%.

배당수익률

1.31%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.59 +3.9%

2019

$0.41 -30.2%

2020

$2.03 +393.2%

2021

$0.49 -75.7%

2022

$0.62 +26.3%

2023

$4.14 +563.6%

2024

$3.21 -22.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

8.75%

2025-12-12

$2.90

—

19.89%

2025-09-17

$0.117

—

11.58%

2025-06-13

$0.146

—

13.50%

2025-03-14

$0.041

—

14.25%

2024-12-12

$3.78

—

14.36%

2024-09-19

$0.123

—

1.87%

2024-06-13

$0.196

—

2.67%

2024-03-14

$0.042

—

2.20%

2023-12-14

$0.252

—

2.83%

2023-09-14

$0.094

—

2.34%

2023-06-15

$0.236

—

2.73%

2023-03-15

$0.042

—

2.29%

2022-12-15

$0.144

—

9.22%

2022-09-15

$0.092

—

9.51%

2022-06-15

$0.194

—

9.59%

2022-03-15

$0.064

—

8.30%

2021-12-29

$0.028

—

7.54%

2021-12-15

$1.65

—

8.34%

2021-09-15

$0.098

—

2.25%

2021-06-15

$0.176

—

2.19%

2021-03-15

$0.083

—

1.62%

2020-12-15

$0.174

—

3.07%

2020-09-15

$0.091

—

3.11%

2020-06-15

$0.080

—

3.32%

2020-03-13

$0.067

—

3.63%

2019-12-16

$0.293

—

3.39%

2019-09-16

$0.109

—

2.78%

2019-06-17

$0.098

—

2.34%

2019-03-15

$0.090

—

3.00%

2018-12-17

$0.222

—

2.78%

2018-09-17

$0.101

—

1.40%

2018-06-15

$0.180

—

1.02%

2018-03-15

$0.065

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,104,140원

5년 누적 (세후) 6,538,532원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +5.5%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.67%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

33.1%

최대 단일 종목

4.59%

집중도(HHI)

171

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.7%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

7.0%

Financial

5.6%

Healthcare

5.6%

Consumer Cyclical

5.4%

Industrials

3.6%

Basic Materials

2.6%

Energy

2.6%

Utilities

1.8%

Real Estate

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

4.59%

#2 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

4.48%

#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

3.86%

HPQ HP INC

3.70%

#5 JBL JABIL INC

3.66%

#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

2.81%

#7 T AT&T INC

2.65%

OMC OMNICOM GROUP INC

2.55%

#9 TGT TARGET CORP

2.50%

#10

DG DOLLAR GENERAL CORP

2.32%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLDR보다 유리, ▼ 표시는 WLDR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WLDR	Simplify Affinity World Leaders Equity ETF	0.67%	$90M	118	1.31%	+24.90%	+41.48%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.6B ▲	1571	3.53% ▲	-	+25.67% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.35% ▲	-	+19.47% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4127	2.41% ▲	-	+19.89% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10608	2.41% ▲	-	+19.54% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$9.0B ▲	345	2.07% ▲	-	+9.82% ▼