TORO
Toro Corp
7월 29일 11:50 AM ET (한국 7/30 24:50)
$5.09
+0.05 ▲ +0.99%
토로(TORO)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$176M
스몰캡
P/E
467.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +221% · 고점 -32%
애널리스트
-
B-
펀더멘털 체력
Oil & Gas Midstream 대비
수익성 상위 53%
성장 상위 61%
밸류에이션 상위 26%
재무 안정 상위 33%
| Index | - | P/E | 466.97 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 89.41% | Shs Outstand | 28.9M | Perf Week | 2% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 8.1% | Shs Float | 3.1M | Perf Month | 5.17% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.37% | Short Float | 4.3% | Perf Quarter | -23.23% |
| Income | 0.00B | P/S | 7.04 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.06% | Short Ratio | 1.54 | Perf Half Y | 49.37% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.66 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.48% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 60.71% |
| Book/sh | 7.71 | P/C | 1.87 | EPS past 3/5Y | -59.28% - | ROE | 1.5% | 52W High | -32.17% ($7.50) | Perf Year | 177.3% |
| Cash/sh | 2.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -41.29% -8.93% | ROIC | 1.53% | 52W Low | 221.44% ($1.58) | Perf 3Y | 144.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 345.04 | EPS Y/Y TTM | 381.25% | Gross Margin | 29.4% | Volatility(W/M) | 3.91% 4.2% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.12 | Sales Y/Y TTM | 7.9% | Oper. Margin | -21.02% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 22.23 | EPS Q/Q | -642.86% | Profit Margin | 1.5% | RSI (14) | 54.78 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 22.23 | Sales Q/Q | 19.67% | SMA20 | 2.11% ($4.98) | Beta | 2.51 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 0.37% ($5.07) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $5.04 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.93% ($3.77) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $5.09 |
| IPO | 2023/3/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 345 | Volume | 18,565 | Change | 0.99% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Toro Corp (TORO) 투자 분석
Toro Corp, 어떤 회사인가요?
토로(TORO) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Midstream
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 토로(Toro Corp)는 원유와 정제 석유 제품을 운송하는 해상 유조선 선단을 운영하는 해운 기업입니다. 아프라막스·LR2 급과 핸디사이즈 급 탱커를 통해 전 세계 화주에게 원유와 석유 제품의 해상 수송 서비스를 제공하며, 키프로스 리마솔에 본사를 두고 있습니다.
Toro Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4181위
IPO2023/03/03
현재가$5.09 ≈ 6,973원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.9
🎯 배당락 2026년 1월 20일 (화) 주당 $1.75
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-21.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.5%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.5%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.5%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
22.23
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
22.23
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-59.3%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-8.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+19.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +161%p 앞섰습니다
TORO +177.3% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+161.0%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+146.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최상위 11개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-221.4%p) 최고 (-32.2%p)
현재가가 저점 대비 221.4% 위, 고점 대비 32.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-37.0%
연간 변동성
98.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 5.2% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.004 · Signal -0.027 · Hist 0.023. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 54.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 70.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
466.97배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.66배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.04배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
345.04배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +8.1% · 기관 순매도 -5.1% · 공매도 부담 낮음 4.3% · 공매도 최근 90일간 +4.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+8.1%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.4%
리테일 중심
🧑💼 내부자 89.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 9.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +4.0%p 증가
공매도 회전일수
1.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.9M주
유동주식 (거래 가능) 3.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TORO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORO 이 종목 | $175.9M | 467.0 ▼ | 0.7 ▲ | 1.5% ▼ | - | +1.0% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
토로(TORO)은 어떤 회사인가요?
토로(TORO)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Midstream 산업의 기업입니다.
TORO의 시가총액은 얼마인가요?
TORO의 시가총액은 약 $176M, 섹터 내 순위는 4,181위입니다.
TORO의 PER은 어떤가요?
TORO의 PER은 약 467.0배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TORO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TORO은 지난 52주간 최고 $7.50, 최저 $1.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.