TORO

Toro Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.19

+0.05 ▲ +0.70%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$7.29

+0.10 ▲ +1.39%

시가총액

$207M

스몰캡

P/E

153.6

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 498% 고 -15%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	153.63	EPS (ttm) ⓘ	0.05	Insider Own ⓘ	64.65%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	6.44%
Market Cap ⓘ	0.21B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	14.18%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	103.11%
Enterprise Value ⓘ	0.25B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	2.89%	Short Float ⓘ	0.23%	Perf Quarter ⓘ	87.24%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	8.71	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	7.88%	Short Ratio ⓘ	0.05	Perf Half Y ⓘ	178.46%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.8	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.74%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	100.41%
Book/sh ⓘ	8.95	P/C ⓘ	2.02	EPS past 3/5Y ⓘ	-59.28% -	ROE ⓘ	1.88%	52W High ⓘ	-15.41% ($8.50)	Perf Year ⓘ	451.12%
Cash/sh ⓘ	3.57	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-41.29% -8.93%	ROIC ⓘ	0.47%	52W Low ⓘ	497.86% ($1.20)	Perf 3Y ⓘ	350.55%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	681.84	EPS Y/Y TTM ⓘ	-92.31%	Gross Margin ⓘ	27.47%	Volatility(W/M) ⓘ	27.22% 10.68%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	10.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.39%	Oper. Margin ⓘ	-21.84%	ATR (14) ⓘ	0.6	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/4	Quick Ratio ⓘ	2.29	EPS Q/Q ⓘ	654.69%	Profit Margin ⓘ	6.74%	RSI (14) ⓘ	81.7	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.3	Sales Q/Q ⓘ	27.45%	SMA20 ⓘ	49.16% ($4.82)	Beta ⓘ	2.54	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	73.41% ($4.15)	Rel Volume ⓘ	0.32	Prev Close ⓘ	$7.14
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	131.12% ($3.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$7.19
IPO ⓘ	2023/3/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1233	Volume ⓘ	141,712	Change ⓘ	0.7%

📊 Toro Corp (TORO) 투자 분석

Toro Corp, 어떤 회사인가요?

토로(TORO) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Midstream

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🚢 석유화학 가스와 정제유 운송 서비스를 제공하는 글로벌 에너지 해운 전문 기업입니다. LPG 운반선과 MR 탱커로 구성된 선단을 운영하며 전 세계 에너지 공급망의 효율적인 물류 솔루션을 지원하고 있습니다.

Toro Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4046위

IPO2023/03/03

현재가$7.19 ≈ 9,850원

NASD · Cyprus

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 D-4

5월 4일 (월)

💡 배당을 받으려면 5월 3일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 1월 20일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-21.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.6% · 하위 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

27.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 32.5% · 하위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.2% · 상위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.6% · 상위 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 -1.9% · 상위 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.30

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 1.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.29

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-59.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.2% · 하위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-8.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.4% · 하위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+27.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 상위 20%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +423%p 앞섰습니다

TORO +451.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+422.8%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+408.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-497.9%p) 최고 (-15.4%p)

현재가가 저점 대비 497.9% 위, 고점 대비 15.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.4%

연간 변동성

114.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

153.63배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 16.07배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.80배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

8.71배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 2.86배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

681.84배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Midstream 중앙값 12.01배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Midstream

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매수 +14.2% · 기관 순매수 +7.9% · 공매도 부담 낮음 0.2% · 공매도 최근 68일간 -4.3%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+14.2%

내부자 대규모 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+7.9%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 2.9%

리테일 중심

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 64.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 32.2%

👤 개인투자자 (추정) 32.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 📉 -4.3%p 감소

공매도 회전일수

0.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 21.5M주

유동주식 (거래 가능) 10.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

TORO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

2.22%

$14M

MOO

VanEck Agribusiness ETF

2.10%

$1.1B

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF

2.02%

$31M

SRHQ

SRH U.S. Quality GARP ETF

1.90%

$191M

REGL

ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats ETF

1.80%

$1.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TORO 이 종목	$207.4M	153.6 ▼	0.8 ▲	1.88% ▼	-	+0.7%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.