TFII
TFI International Inc
7월 29일 12:45 PM ET (한국 7/30 01:45)
$147.76
+1.89 ▲ +1.30%
티에프아이 인터내셔널(TFII)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$12.1B
미드캡
P/E
41.1
적정 수준
배당수익률
1.09%
52주 위치
77%
저점 +83% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Trucking 대비
수익성 상위 49%
성장 상위 68%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 49%
| Index | - | P/E | 41.13 | EPS (ttm) | 3.59 | Insider Own | 6.37% | Shs Outstand | 82.2M | Perf Week | -3.56% |
| Market Cap | 12.14B | Forward P/E | 18.89 | EPS next Y | 33.04% | Insider Trans | - | Shs Float | 77.0M | Perf Month | 2.28% |
| Enterprise Value | 15.14B | PEG | 0.61 | EPS next Q | 1.77 | Inst Own | 82.97% | Short Float | 1.44% | Perf Quarter | 6.82% |
| Income | 0.30B | P/S | 1.54 | EPS this Y | 34.54% | Inst Trans | -0.25% | Short Ratio | 2.97 | Perf Half Y | 37.06% |
| Sales | 7.87B | P/B | 4.57 | EPS next 5Y | 31.12% | ROA | 4.08% | Short Interest | 1.11M | Perf YTD | 42.97% |
| Book/sh | 32.37 | P/C | 65.36 | EPS past 3/5Y | -25.96% 3.86% | ROE | 11.26% | 52W High | -11.89% ($167.69) | Perf Year | 63.74% |
| Cash/sh | 2.26 | P/FCF | 18.9 | Sales past 3/5Y | -3.64% 15.83% | ROIC | 5.46% | 52W Low | 83.27% ($80.62) | Perf 3Y | 15.89% |
| Dividend Est. | $1.6 (1.09%) | EV/EBITDA | 13.29 | EPS Y/Y TTM | -21.06% | Gross Margin | 12.03% | Volatility(W/M) | 2.63% 2.69% | Perf 5Y | 34.03% |
| Dividend TTM | 1.86 | EV/Sales | 1.92 | Sales Y/Y TTM | -7.31% | Oper. Margin | 6.72% | ATR (14) | 5.25 | Perf 10Y | 686.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | -20.7% | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 48.13 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 15.65% 17.74% | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | -0.78% | SMA20 | -0.27% ($148.16) | Beta | 1.62 | Target Price | $169.63 |
| Payout | 48.48% | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -1.41% ($149.87) | Rel Volume | 1.94 | Prev Close | $145.87 |
| Employees | 25875 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 15.47% 3.04% | SMA200 | 24.16% ($119.01) | Avg Volume(3M) | 0.37M | Price | $147.76 |
| IPO | 2005/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6478 | Volume | 721,999 | Change | 1.3% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
TFI International Inc (TFII) 투자 분석
TFI International Inc, 어떤 회사인가요?
티에프아이 인터내셔널(TFII) 초고성장주
Industrials · Trucking
시가총액 849위 — 중형주
캐나다에 본사를 둔 북미 운송·물류 기업으로, 소량 화물 운송과 트럭 만재 운송, 물류·택배 서비스를 아우르며 인수를 통해 성장해 온 북미 대표 트럭 운송·물류 회사로, 미국 시장 비중을 키워 왔습니다.
TFI International Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$12.1B
약 16.6조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위849위
직원 수25,875명
IPO2005/11/15
현재가$147.76 ≈ 202,431원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +15.5% 매출 +3.0%
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $1.53
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.6% 매출 +3.2%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
12.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.3%
✓ 부진
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.1%
✓ 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.5%
✓ 부진
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.20
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.07
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.06
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$169.63
현재가 대비 +14.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.61
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.7%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
실적 $1.85 · 예상 $1.59 +16.1%
2026.04.27
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.61 +13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+34.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+33.0%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+31.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-26.0%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.8%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-0.8%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -35%p
TFII +34.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-34.8%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-43.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+47.4%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+45.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-83.3%p) 최고 (-11.9%p)
현재가가 저점 대비 83.3% 위, 고점 대비 11.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-21.4%
연간 변동성
39.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $147.76 가 평균선($148.16) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.618 · Signal 0.846 · Hist -0.228. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 38.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
41.13배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
18.89배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.57배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.54배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.29배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
18.90배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$169.63 현재가 대비 +14.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 대형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.3% · 공매도 부담 낮음 1.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 83.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.4%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 10.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 82.2M주
유동주식 (거래 가능) 77.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TFII 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.09%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$1.60
연간 기준
배당성향
48%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
17.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.53 +1.0%
2016
$0.60 +14.4%
2017
$0.66 +8.8%
2018
$0.74 +12.9%
2019
$0.80 +7.3%
2020
$0.96 +20.6%
2021
$1.16 +20.8%
2022
$1.45 +25.0%
2023
$1.65 +13.8%
2024
$0.90 -45.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.470
—
1.26%
2025-06-30
$0.450
—
1.95%
2025-03-31
$0.450
—
2.19%
2024-12-31
$0.450
—
1.22%
2024-09-27
$0.400
—
1.41%
2024-06-28
$0.400
—
1.31%
2024-03-27
$0.400
—
1.16%
2023-12-28
$0.400
—
1.33%
2023-09-28
$0.350
—
1.29%
2023-06-29
$0.350
—
1.38%
2023-03-30
$0.350
—
1.26%
2022-12-29
$0.350
—
1.41%
2022-09-28
$0.270
—
1.37%
2022-06-29
$0.270
—
1.63%
2022-03-30
$0.270
—
1.14%
2021-12-30
$0.270
—
1.07%
2021-09-28
$0.230
—
1.08%
2021-06-29
$0.230
—
1.15%
2021-03-30
$0.230
—
1.40%
2020-12-30
$0.226
—
1.53%
2020-09-29
$0.194
—
1.83%
2020-06-29
$0.190
—
2.22%
2020-03-30
$0.186
—
3.50%
2019-12-30
$0.199
—
2.20%
2019-09-27
$0.181
—
2.89%
2019-06-27
$0.183
—
2.83%
2019-03-28
$0.179
—
2.82%
2018-12-28
$0.176
—
3.17%
2018-09-27
$0.161
—
2.16%
2018-06-28
$0.157
—
2.52%
2018-03-28
$0.163
—
3.00%
2017-12-28
$0.166
—
2.99%
2017-09-28
$0.152
—
2.77%
2017-06-28
$0.144
—
3.34%
2017-03-29
$0.142
—
2.89%
2016-12-28
$0.140
—
2.56%
2016-09-28
$0.129
—
2.51%
2016-06-28
$0.130
—
2.75%
2016-03-29
$0.129
—
3.03%
2015-12-29
$0.122
—
3.89%
2015-09-28
$0.127
—
3.05%
2015-06-26
$0.138
—
3.24%
2015-03-27
$0.136
—
2.81%
2014-12-29
$0.146
—
2.12%
2014-09-26
$0.131
—
2.23%
2014-06-26
$0.135
—
1.79%
2014-03-27
$0.131
—
1.29%
2013-12-27
$0.136
—
0.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,204원
5년 누적 (세후) 6.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.74% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFII 이 종목 | $12.1B | 41.1 ▼ | 4.6 ▼ | 11.26% ▲ | 1.09% ▼ | +1.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
티에프아이 인터내셔널(TFII)은 어떤 회사인가요?
티에프아이 인터내셔널(TFII)은 Industrials 섹터에 속하며 Trucking 산업의 기업입니다.
TFII의 시가총액은 얼마인가요?
TFII의 시가총액은 약 $12.1B, 섹터 내 순위는 849위입니다.
TFII은 배당을 주나요?
TFII의 배당수익률은 약 1.09%이며, 연간 배당금은 $1.60입니다.
TFII의 PER은 어떤가요?
TFII의 PER은 약 41.1배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TFII의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TFII은 지난 52주간 최고 $167.69, 최저 $80.62를 기록했습니다.
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