STVN
Stevanato Group Spa
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$20.15
+0.35 ▲ +1.77%
스테바나도 그룹(STVN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
33.5
적정 수준
배당수익률
0.27%
52주 위치
48%
저점 +56% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Medical Instruments & Supplies 대비
수익성 상위 31%
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 38%
재무 안정 상위 48%
| Index | - | P/E | 33.54 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 81.79% | Shs Outstand | 49.7M | Perf Week | 5.5% |
| Market Cap | 5.50B | Forward P/E | 24.57 | EPS next Y | 18.95% | Insider Trans | - | Shs Float | 49.7M | Perf Month | 12.95% |
| Enterprise Value | 5.89B | PEG | 1.45 | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 16.9% | Short Float | 1.94% | Perf Quarter | 24.54% |
| Income | 0.16B | P/S | 3.94 | EPS this Y | 12.3% | Inst Trans | -2.07% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 16.61% |
| Sales | 1.40B | P/B | 3.12 | EPS next 5Y | 16.96% | ROA | 5.98% | Short Interest | 0.97M | Perf YTD | 0.15% |
| Book/sh | 6.46 | P/C | 42.75 | EPS past 3/5Y | 0.64% 11.33% | ROE | 9.96% | 52W High | -28.04% ($28.00) | Perf Year | -22.41% |
| Cash/sh | 0.47 | P/FCF | 950.09 | Sales past 3/5Y | 9% 12.15% | ROIC | 7.68% | 52W Low | 56.32% ($12.89) | Perf 3Y | -35.35% |
| Dividend Est. | $0.05 (0.27%) | EV/EBITDA | 17.69 | EPS Y/Y TTM | 21.77% | Gross Margin | 28.1% | Volatility(W/M) | 3.6% 4.29% | Perf 5Y | 2.28% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 4.22 | Sales Y/Y TTM | 15.54% | Oper. Margin | 16.26% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 17.4% | Profit Margin | 11.76% | RSI (14) | 62.24 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 18.52% | SMA20 | 4.04% ($19.37) | Beta | 0.76 | Target Price | $24.09 |
| Payout | 10.76% | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 9.43% ($18.41) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $19.8 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 6.16% 2.37% | SMA200 | 7.1% ($18.81) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $20.15 |
| IPO | 2021/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4639 | Volume | 469,161 | Change | 1.77% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Stevanato Group Spa (STVN) 투자 분석
Stevanato Group Spa, 어떤 회사인가요?
스테바나도 그룹(STVN) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
시가총액 1343위 — 중형주
💉 제약·바이오용 유리 용기와 약물 전달 시스템을 생산하는 이탈리아의 기업입니다. 의약품을 담는 바이알·주사기·카트리지 등 유리 용기와 프리필드 주사기·주사 펜 등 약물 전달 장치를 제약사에 공급하며, 의약품 생산과 주사제 수요에 실적이 연동되는 의료기기 종목입니다.
Stevanato Group Spa 자세히 알아보기 →시가총액
$5.5B
약 7.5조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1343위
IPO2021/07/16
현재가$20.15 ≈ 27,605원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.15
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.054
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.2% 매출 +2.4%
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.3% 매출 +2.1%
🎯 배당락 2025년 6월 5일 (목)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
16.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
11.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
28.1%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.63
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.11
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$24.09
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.45
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.12 +8.6%
2026.03.04
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.20 +6.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+12.3%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+18.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+17.0%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+0.6%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.3%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+18.5%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -67%p
STVN +2.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-66.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-24.7%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-38.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-46.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 10개 기준
1년 수익률 피어 최하위 12개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-56.3%p) 최고 (-28.0%p)
현재가가 저점 대비 56.3% 위, 고점 대비 28.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.3%
연간 변동성
49.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $20.15 가 평균선($19.37) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(0.447) 가 Signal(0.438) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 86.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
33.54배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
24.57배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.12배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.94배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.69배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
950.09배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$24.09 현재가 대비 +19.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매도 -2.1% · 공매도 부담 낮음 1.9% · 공매도 최근 90일간 -1.2%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 16.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 81.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 1.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.2%p 감소
공매도 회전일수
2.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 49.7M주
유동주식 (거래 가능) 49.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STVN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.27%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.27%
업종 평균 1.16%
주당 배당
$0.05
연간 기준
배당성향
11%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2022
$0.06 +7.4%
2023
$0.06 +0.0%
2024
$0.06 +6.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-05
$0.062
—
0.27%
2024-06-04
$0.058
—
0.61%
2023-06-07
$0.058
—
0.40%
2022-06-13
$0.054
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,109원
5년 누적 (세후) 1.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STVN 이 종목 | $5.5B | 33.5 ▼ | 3.1 ▼ | 9.96% ▲ | 0.27% ▼ | +1.8% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
스테바나도 그룹(STVN)은 어떤 회사인가요?
스테바나도 그룹(STVN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Instruments & Supplies 산업의 기업입니다.
STVN의 시가총액은 얼마인가요?
STVN의 시가총액은 약 $5.5B, 섹터 내 순위는 1,343위입니다.
STVN은 배당을 주나요?
STVN의 배당수익률은 약 0.27%이며, 연간 배당금은 $0.05입니다.
STVN의 PER은 어떤가요?
STVN의 PER은 약 33.5배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STVN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STVN은 지난 52주간 최고 $28.00, 최저 $12.89를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.