STVN

Stevanato Group Spa

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$16.26

+0.05 ▲ +0.31%

🌙 4월 29일 7:07 PM ET (한국 4/30 08:07)

$16.50

+0.24 ▲ +1.48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.9	EPS (ttm) ⓘ	0.58	Insider Own ⓘ	81.79%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	4.5%
Market Cap ⓘ	4.44B	Forward P/E ⓘ	18.8	EPS next Y ⓘ	21.52%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	20.71%
Enterprise Value ⓘ	4.84B	PEG ⓘ	1.03	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	19.36%	Short Float ⓘ	2.12%	Perf Quarter ⓘ	1.5%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	3.3	EPS this Y ⓘ	12.5%	Inst Trans ⓘ	-0.29%	Short Ratio ⓘ	1.59	Perf Half Y ⓘ	-37.41%
Sales ⓘ	1.35B	P/B ⓘ	2.54	EPS next 5Y ⓘ	18.33%	ROA ⓘ	5.89%	Short Interest ⓘ	1.06M	Perf YTD ⓘ	-19.18%
Book/sh ⓘ	6.39	P/C ⓘ	28.94	EPS past 3/5Y ⓘ	0.64% 11.33%	ROE ⓘ	9.95%	52W High ⓘ	-41.93% ($28.00)	Perf Year ⓘ	-22.57%
Cash/sh ⓘ	0.56	P/FCF ⓘ	170.86	Sales past 3/5Y ⓘ	9% 12.15%	ROIC ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	26.14% ($12.89)	Perf 3Y ⓘ	-38.66%
Dividend Est. ⓘ	$0.05 (0.32%)	EV/EBITDA ⓘ	15.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	24.6%	Gross Margin ⓘ	28.08%	Volatility(W/M) ⓘ	5.57% 4.74%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.06	EV/Sales ⓘ	3.6	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.7%	Oper. Margin ⓘ	16.24%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/6/5	Quick Ratio ⓘ	1.25	EPS Q/Q ⓘ	7.52%	Profit Margin ⓘ	11.83%	RSI (14) ⓘ	65.35	Recom ⓘ	1.36
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.76	Sales Q/Q ⓘ	14.36%	SMA20 ⓘ	9.24% ($14.88)	Beta ⓘ	0.71	Target Price ⓘ	$24.87
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.32	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	8.21% ($15.03)	Rel Volume ⓘ	1.98	Prev Close ⓘ	$16.21
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.29% 2.11%	SMA200 ⓘ	-21.64% ($20.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.67M	Price ⓘ	$16.26
IPO ⓘ	2021/7/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2731	Volume ⓘ	1,316,424	Change ⓘ	0.31%

📊 Stevanato Group Spa 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Healthcare Medical Instruments & Supplies

💉 제약·바이오 산업에 유리 용기(바이알, 시린지, 카트리지), 약물 전달 시스템, 검사 장비를 공급하는 이탈리아의 글로벌 제약 패키징 기업으로, GLP-1 비만 치료제 수혜주입니다.

시가총액

$4.4B

약 6조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

IPO

7/16/2021

STVN

$4.4B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Healthcare 업종 1076개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

16.24%

업종 평균 -26.48%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

11.83%

업종 평균 -32.31%

ROE 자기자본 대비 수익률

9.95%

업종 평균 -47.26%

ROA 총자산 대비 수익률

5.89%

업종 평균 -29.61%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

12.5%

업종 평균 13.38%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

28.08%

업종 평균 56.81%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Healthcare) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+26.14%) 최고 (-41.93%)

1주

+4.5%

1개월

+20.7%

3개월

+1.5%

6개월

-37.4%

YTD

-19.2%

1년

-22.6%

3년

-38.7%

5년

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

27.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 23.3 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.5

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.4 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$25

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $16 대비 +53.0% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-21.6%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 0.32% 업종 평균 1.72%

예상 배당금 $0.05/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2,614원

1년차

연 2,614원

5,228원

2년차

연 2,614원

7,842원

3년차

연 2,614원

1.0만원

4년차

연 2,614원

1.3만원

5년차

연 2,614원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$16.26

≈ 22,276원

10만원으로

4.49주

소수점 매매 기준

100만원으로

44.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
STVN	$4.4B	27.9	2.5	9.95%	0.32%	+0.3%
LLY	$804.2B	37.7	30.3	101.35%	0.83%	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3	6.7	26.42%	2.32%	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3	-	15221.82%	3.36%	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0	3.6	12.91%	2.4%	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3	5.9	22.86%	1.8%	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-