STRS
Stratus Properties Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$19.58
-0.40 ▼ -2.00%
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$156M
스몰캡
P/E
7.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
51%
저점 +58% · 고점 -26%
애널리스트
-
C+
펀더멘털 체력
Real Estate 초소형주 대비
수익성 상위 27%
성장 상위 86%
밸류에이션 상위 44%
재무 안정 상위 32%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 5원입니다. 지난 2년 동안은 보통 5원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.3년 기준
| Index | RUT | P/E | 7.27 | EPS (ttm) | 2.69 | Insider Own | 19.14% | Shs Outstand | 8.0M | Perf Week | -4.16% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -19.28% | Shs Float | 6.5M | Perf Month | -17.22% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 47.48% | Short Float | 1.64% | Perf Quarter | -19.04% |
| Income | 0.02B | P/S | 5.45 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.36% | Short Ratio | 1.21 | Perf Half Y | -8.49% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.74 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.03% | Short Interest | 0.11M | Perf YTD | 0.21% |
| Book/sh | 26.52 | P/C | 2.1 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.66% | 52W High | -26.42% ($26.61) | Perf Year | 37.44% |
| Cash/sh | 9.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.26% -7.57% | ROIC | 7.26% | 52W Low | 57.86% ($12.40) | Perf 3Y | -11.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 497.87% | Gross Margin | -32.5% | Volatility(W/M) | 3.38% 4.3% | Perf 5Y | -8.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 13.27 | Sales Y/Y TTM | -12.4% | Oper. Margin | -89.77% | ATR (14) | 0.8 | Perf 10Y | 61.82% |
| Dividend Ex-Date | 2017/3/29 | Quick Ratio | 4.13 | EPS Q/Q | 330% | Profit Margin | 74.96% | RSI (14) | 26.17 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.13 | Sales Q/Q | -24.83% | SMA20 | -7.22% ($21.1) | Beta | 1.06 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.75 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -12.41% ($22.35) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $19.98 |
| Employees | 34 | LT Debt/Eq | 0.4 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -8.65% ($21.43) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $19.58 |
| IPO | 1992/7/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 569 | Volume | 32,810 | Change | -2% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $4M (YoY -25%) · 순이익 $14M (YoY +460%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Stratus Properties Inc (STRS) 투자 분석
Stratus Properties Inc, 어떤 회사인가요?
스트라투스 프로퍼티즈(STRS) 가치주
Real Estate · Real Estate - Diversified
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏙️ 텍사스 오스틴 지역을 중심으로 주거·소매·복합용도 부동산을 개발·운영하는 미국 부동산 개발 기업입니다. 1992년 설립되어 미국에 본사를 두고 있으며, 토지·주택 분양과 임대 운영을 두 축으로 사업을 영위합니다.
Stratus Properties Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4282위
직원 수34명
IPO1992/07/01
현재가$19.58 ≈ 26,825원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락 2017년 3월 29일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-89.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
75.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-32.5%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.75
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.13
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.13
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-7.6%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-24.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -77%p
STRS -8.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-77.5%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-7.8%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
1년 기준
vs S&P 500
+21.1%p
시장보다 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+28.0%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-57.9%p) 최고 (-26.4%p)
현재가가 저점 대비 57.9% 위, 고점 대비 26.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-39.5%
연간 변동성
43.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $19.58 가 평균선($23.23) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -2.279 < Signal -2.086 음수 구간 + Hist 음수(-0.194). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 17.3 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 0.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
7.27배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.74배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.45배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -19.3% · 기관 순매도 -3.4% · 공매도 부담 낮음 1.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-19.3%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 47.5%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 19.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 33.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 8.0M주
유동주식 (거래 가능) 6.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STRS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRS 이 종목 | $156.3M | 7.3 ▲ | 0.7 ▲ | 10.66% ▲ | - | -2.0% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은 어떤 회사인가요?
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate - Diversified 산업의 기업입니다.
STRS의 시가총액은 얼마인가요?
STRS의 시가총액은 약 $156M, 섹터 내 순위는 4,282위입니다.
STRS의 PER은 어떤가요?
STRS의 PER은 약 7.3배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STRS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STRS은 지난 52주간 최고 $26.61, 최저 $12.40를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.