STRS
Stratus Properties Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.73
-0.24 ▼ -0.83%
🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.73
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스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$229M
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
117%
저 87% 고 -13%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 10.66 | EPS (ttm) | 2.69 | Insider Own | 19.18% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 4.06% |
| Market Cap | 0.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -10.45% | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -4.27% |
| Enterprise Value | 0.45B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 50.43% | Short Float | 1.4% | Perf Quarter | -11.16% |
| Income | 0.02B | P/S | 8 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.72% | Short Ratio | 2 | Perf Half Y | 28.37% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.03% | Short Interest | 0.09M | Perf YTD | 18.82% |
| Book/sh | 26.52 | P/C | 3.09 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.66% | 52W High | -12.75% ($32.93) | Perf Year | 44.01% |
| Cash/sh | 9.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.26% -7.57% | ROIC | 7.26% | 52W Low | 87.17% ($15.35) | Perf 3Y | 12.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 497.87% | Gross Margin | -32.5% | Volatility(W/M) | 3.62% 3.39% | Perf 5Y | 37.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.82 | Sales Y/Y TTM | -12.4% | Oper. Margin | -89.77% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | 90.8% |
| Dividend Ex-Date | 2017/3/29 | Quick Ratio | 4.13 | EPS Q/Q | 330% | Profit Margin | 74.96% | RSI (14) | 48.65 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.13 | Sales Q/Q | -24.83% | SMA20 | 0.36% ($28.63) | Beta | 1.05 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.75 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -2.7% ($29.53) | Rel Volume | 0.25 | Prev Close | $28.97 |
| Employees | 34 | LT Debt/Eq | 0.4 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 12.62% ($25.51) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $28.73 |
| IPO | 1992/7/1 | Option/Short | No/Yes | Trades | 370 | Volume | 11,405 | Change | -0.83% |
Stratus Properties Inc (STRS) 투자 분석
Stratus Properties Inc, 어떤 회사인가요?
스트라투스 프로퍼티즈(STRS) 가치주
Real Estate · Real Estate - Diversified
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 미국 텍사스주 오스틴을 중심으로 주거용 및 상업용 부동산을 개발하고 임대 관리하는 부동산 전문 기업입니다.
Stratus Properties Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3993위
직원 수34명
IPO1992/07/01
현재가$28.73 ≈ 39,360원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락 2017년 3월 29일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-89.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
75.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-32.5%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
10.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.0%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.75
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.13
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.13
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-7.6%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-24.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -37%p
STRS +37.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-37.5%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
+37.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+21.1%p
시장보다 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+36.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-87.2%p) 최고 (-12.8%p)
현재가가 저점 대비 87.2% 위, 고점 대비 12.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-17.5%
연간 변동성
34.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $28.73 가 평균선($28.63) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.300 · Signal -0.405 · Hist 0.105. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 48.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 66.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
10.66배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.08배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
8.00배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -10.4% · 기관 순매도 -2.7% · 공매도 부담 낮음 1.4%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-10.4%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 50.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 19.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 30.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.4%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 8.0M주
유동주식 (거래 가능) 6.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STRS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRS 이 종목 | $229.3M | 10.7 ▲ | 1.1 ▲ | 10.66% ▲ | - | -0.8% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은 어떤 회사인가요?
스트라투스 프로퍼티즈(STRS)은 Real Estate 섹터에 속하며 Real Estate - Diversified 산업의 기업입니다.
STRS의 시가총액은 얼마인가요?
STRS의 시가총액은 약 $229M, 섹터 내 순위는 3,993위입니다.
STRS의 PER은 어떤가요?
STRS의 PER은 약 10.7배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STRS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STRS은 지난 52주간 최고 $32.93, 최저 $15.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.