SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$167.95

-0.29 ▼ -0.17%

🌙 4월 29일 6:19 PM ET (한국 4/30 07:19)

$167.95

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$403M

약 5526억원

보유종목

541개

배당수익률

1.48%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.01%	Total Holdings ⓘ	541	Perf Week ⓘ	-1.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.52%	AUM ⓘ	$403M	Perf Month ⓘ	8.05%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$168.08	Return% 5Y ⓘ	7.76%	52W High ⓘ	-2.06%	Perf Quarter ⓘ	0.92%
Dividend TTM ⓘ	$2.49 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.16% 8.7%	Return% 10Y ⓘ	11.43%	52W Low ⓘ	19.21%	Perf Half Y ⓘ	2.81%
Flows% 1M ⓘ	2.02%	Flows% YTD ⓘ	-0.11%	Return% SI ⓘ	11.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.71%	Perf YTD ⓘ	3.95%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	2.05%	SMA200 ⓘ	3.66%	RSI (14) ⓘ	57.42	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$168.24	Perf Year ⓘ	17.82%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$167.95

📊 iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI USA Size Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Size Factor ETF는 MSCI USA Low Size Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산(BFA·계열사가 운용하는 머니마켓펀드 지분 포함), 기초 지수에 포함되지 않지만 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 증권에 투자할 수 있습니다. 지수는 전통적 시가총액 가중 모지수인 MSCI USA Index를 기반으로 합니다.

U.S.equity

규모: $0M 약 5526억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

295,135,401원

→

누적 수익

+195,135,401원

연평균 +11.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.01%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.52% 누적 +50.2%

평균권

벤치마크보다 연 7.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.76% 누적 +45.3%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.43% 누적 +195.1%

평균권

벤치마크보다 연 3.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SIZE · 주가만 SIZE · 주가 + 누적배당 SIZE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SIZE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 93%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.97

시장 +10% 상승 시 +9.7%

시장 -10% 하락 시 -9.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.71%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.41

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.48%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -17.9%

2016

$1.33 +27.3%

2017

$1.86 +40.3%

2018

$1.32 -29.3%

2019

$1.59 +21.0%

2020

$1.64 +2.8%

2021

$1.81 +10.5%

2022

$1.87 +3.5%

2023

$2.27 +20.9%

2024

$2.42 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.569

—

1.85%

2025-12-16

$0.755

—

1.92%

2025-09-16

$0.625

—

1.86%

2025-06-16

$0.542

—

1.55%

2025-03-18

$0.499

—

1.91%

2024-12-17

$0.679

—

1.79%

2024-09-25

$0.620

—

1.76%

2024-06-11

$0.423

—

1.45%

2024-03-21

$0.543

—

1.71%

2023-12-20

$0.465

—

1.45%

2023-09-26

$0.554

—

1.97%

2023-06-07

$0.396

—

1.84%

2023-03-23

$0.459

—

2.03%

2022-12-13

$0.347

—

1.85%

2022-09-26

$0.537

—

1.76%

2022-06-09

$0.445

—

1.88%

2022-03-24

$0.482

—

1.63%

2021-12-13

$0.384

—

1.52%

2021-09-24

$0.532

—

1.25%

2021-06-10

$0.373

—

1.47%

2021-03-25

$0.350

—

1.64%

2020-12-14

$0.390

—

1.77%

2020-09-23

$0.426

—

2.09%

2020-06-15

$0.350

—

2.15%

2020-03-25

$0.429

—

2.23%

2019-12-30

$0.018

—

1.36%

2019-12-16

$0.306

—

1.81%

2019-09-24

$0.363

—

2.20%

2019-06-17

$0.424

—

2.46%

2019-03-20

$0.207

—

2.37%

2018-12-28

$0.066

—

2.46%

2018-12-17

$0.381

—

2.65%

2018-09-26

$0.552

—

2.44%

2018-06-26

$0.557

—

2.28%

2018-03-22

$0.309

—

1.98%

2017-12-21

$0.271

—

2.07%

2017-09-26

$0.455

—

2.25%

2017-06-27

$0.325

—

1.71%

2017-03-24

$0.278

—

1.76%

2016-12-22

$0.403

—

1.99%

2016-09-26

$0.319

—

1.49%

2016-06-21

$0.322

—

1.94%

2015-12-24

$0.390

—

2.50%

2015-09-25

$0.280

—

1.98%

2015-06-24

$0.324

—

2.26%

2015-03-25

$0.278

—

2.19%

2014-12-24

$0.358

—

1.75%

2014-09-24

$0.238

—

2.27%

2014-06-25

$0.310

—

2.24%

2014-03-25

$0.263

—

1.82%

2013-12-23

$0.324

—

1.42%

2013-09-24

$0.273

—

0.89%

2013-06-27

$0.213

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,254,266원

5년 누적 (세후) 7,461,679원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -5.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

546개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

546개

상위 10개 비중

4.1%

최대 단일 종목

1.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.5% -13%p

Industrials

14.3% +6%p

Financial

11.0%

Healthcare

9.9%

Consumer Cyclical

9.7%

Real Estate

5.5% +3%p

Utilities

4.8%

Consumer Defensive

4.8%

Basic Materials

3.9%

Communication Services

3.8% -5%p

Energy

3.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.67%

RKLB ROCKET LAB CORPORATION

0.30%

SATS ECHOSTAR CORPORATION

0.30%

MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.28%

DECK DECKERS OUTDOOR CORPORATION

0.27%

WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.27%

ENTG ENTEGRIS, INC.

0.27%

DG DOLLAR GENERAL CORPORATION

0.26%

STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

0.26%

#10

FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

0.26%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIZE보다 유리, ▼ 표시는 SIZE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$403M	541	1.48%	+3.95%	+17.82%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B ▲	539	1.34% ▼	-	+17.08% ▼
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$807M ▲	209	0.50% ▼	-	+36.39% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$541M ▲	264	1.00% ▼	-	+30.84% ▲
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$292M ▼	215	1.14% ▼	-	+24.93% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$16M ▼	463	0.04% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SIZE보다 유리 · ▼ SIZE보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.