SIXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF

7월 29일 1:27 PM ET (한국 7/30 02:27)

$40.87

+0.57 ▲ +1.43%

SIXL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.46%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$199M

약 2730억원

보유종목

241개

배당수익률

2.13%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.56%	Total Holdings ⓘ	241	Perf Week ⓘ	2.98%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.32%	AUM ⓘ	$199M	Perf Month ⓘ	3.71%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$40.26	Return% 5Y ⓘ	5.42%	52W High ⓘ	1.05%	Perf Quarter ⓘ	5.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.78% 47.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.54%	Perf Half Y ⓘ	8.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.29%	Return% SI ⓘ	9.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.32%	Perf YTD ⓘ	12.78%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	5.22%	SMA200 ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	67.48	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$40.3	Perf Year ⓘ	12.48%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.87

📊 ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) 투자 분석

ETF 개요

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 모든 규모의 기업 보통주 및 부동산 투자신탁(REITs) 등 주식 증권에 투자합니다.

📘 SIXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $199M 약 2730억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.46%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

460,000원

카테고리 평균 대비 연 230,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,295,168원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.44%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -5.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

130,201,222원

→

누적 수익

+30,201,222원

연평균 +5.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +12.56%

하위 25%

벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +9.32% 누적 +30.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +5.42% 누적 +30.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2020년 5월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-05-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SIXL · 주가만 SIXL · 주가 + 누적배당 SIXL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SIXL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2020

+21%

2021

-7%

2022

+2%

2023

+13%

2024

+0%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.5% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 34%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.56

시장 +10% 상승 시 +5.6%

시장 -10% 하락 시 -5.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-16.1%

낙폭 기간: 9개월

2021-12-31 → 2022-10-07

약 1.6년 만에 회복

2020-05-11 최악 -14% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.50

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.13%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +47.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.13%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

47.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2020

$0.24 +100.0%

2021

$0.48 +96.7%

2022

$0.49 +3.2%

2023

$0.48 -2.4%

2024

$0.84 +74.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.089

—

2.62%

2026-02-25

$0.053

—

2.38%

2026-01-28

$0.075

—

2.43%

2025-12-30

$0.127

—

2.46%

2025-11-25

$0.074

—

2.25%

2025-10-30

$0.055

—

2.12%

2025-09-29

$0.071

—

1.98%

2025-08-28

$0.081

—

1.90%

2025-07-30

$0.052

—

1.83%

2025-06-26

$0.075

—

1.75%

2025-05-29

$0.071

—

1.68%

2025-04-29

$0.071

—

1.58%

2025-03-27

$0.083

—

1.42%

2025-02-27

$0.042

—

1.35%

2025-01-30

$0.035

—

1.33%

2024-12-30

$0.074

—

1.29%

2024-11-25

$0.051

—

1.30%

2024-10-24

$0.022

—

1.28%

2024-09-24

$0.048

—

1.33%

2024-08-26

$0.038

—

1.36%

2024-07-24

$0.027

—

1.37%

2024-06-24

$0.050

—

1.37%

2024-05-23

$0.041

—

1.42%

2024-04-24

$0.019

—

1.37%

2024-03-25

$0.064

—

1.56%

2024-02-26

$0.037

—

1.39%

2024-01-24

$0.008

—

1.51%

2023-12-26

$0.065

—

1.74%

2023-11-27

$0.039

—

1.77%

2023-10-26

$0.021

—

1.78%

2023-09-26

$0.038

—

1.88%

2023-08-28

$0.057

—

1.88%

2023-07-27

$0.023

—

1.71%

2023-06-27

$0.010

—

1.91%

2023-05-25

$0.066

—

2.01%

2023-04-25

$0.019

—

1.74%

2023-03-27

$0.086

—

1.90%

2023-02-23

$0.054

—

1.62%

2023-01-26

$0.013

—

1.47%

2022-12-27

$0.086

—

1.61%

2022-11-30

$0.050

—

1.40%

2022-10-31

$0.018

—

1.30%

2022-09-30

$0.061

—

1.50%

2022-08-31

$0.054

—

1.26%

2022-07-29

$0.016

—

1.06%

2022-06-30

$0.064

—

1.10%

2022-05-31

$0.029

—

0.87%

2022-04-29

$0.010

—

0.85%

2022-03-31

$0.062

—

0.88%

2022-02-28

$0.025

—

0.73%

2022-01-31

$0.001

—

0.70%

2021-12-28

$0.058

—

0.78%

2021-11-30

$0.030

—

0.72%

2021-09-30

$0.039

—

0.67%

2021-08-31

$0.024

—

0.59%

2021-07-30

$0.002

—

0.54%

2021-06-30

$0.013

—

0.61%

2021-05-28

$0.017

—

0.58%

2021-04-30

$0.004

—

0.54%

2021-03-31

$0.033

—

0.54%

2021-02-26

$0.013

—

0.45%

2021-01-29

$0.009

—

0.42%

2020-12-31

$0.036

—

0.40%

2020-11-30

$0.021

—

0.30%

2020-09-30

$0.011

—

0.24%

2020-08-31

$0.023

—

0.19%

2020-07-31

$0.004

—

0.11%

2020-06-30

$0.026

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,800,881원

5년 누적 (세후) 22,565,407원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 47.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -7.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

242개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

242개

상위 10개 비중

6.1%

최대 단일 종목

0.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

18.1% +16%p

Consumer Defensive

13.4% +7%p

Healthcare

12.8%

Financial

9.7% -3%p

Real Estate

9.5% +7%p

Industrials

6.0%

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

2.6% -27%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.3% -7%p

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.

0.66%

DY DYCOM INDUSTRIES, INC.

0.66%

COKE COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.

0.65%

RGLD ROYAL GOLD, INC.

0.63%

INSW INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.

0.63%

EZPW EZCORP, INC.

0.62%

PTGX Protagonist Therapeutics Inc

0.59%

DG DOLLAR GENERAL CORPORATION

0.56%

#9 MCK MCKESSON CORPORATION

0.56%

#10 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

0.55%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXL보다 유리, ▼ 표시는 SIXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXL	ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	0.46%	$199M	241	2.13%	+12.78%	+12.48%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.60% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▲