SIMO

Silicon Motion Technology Corp ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$217.98

+68.80 ▲ +46.12%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$226.00

+8.50 ▲ +3.91%

시가총액

$7.4B

스몰캡

P/E

60.1

고평가 구간

배당수익률

0.89%

52주 위치

91%

저 398% 고 40%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	60.09	EPS (ttm) ⓘ	3.63	Insider Own ⓘ	0.47%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	53.56%
Market Cap ⓘ	7.41B	Forward P/E ⓘ	26.83	EPS next Y ⓘ	27.72%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	106.71%
Enterprise Value ⓘ	7.21B	PEG ⓘ	0.66	EPS next Q ⓘ	1.44	Inst Own ⓘ	83.5%	Short Float ⓘ	0.92%	Perf Quarter ⓘ	86.15%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	8.37	EPS this Y ⓘ	79.18%	Inst Trans ⓘ	-0.76%	Short Ratio ⓘ	0.5	Perf Half Y ⓘ	111.69%
Sales ⓘ	0.88B	P/B ⓘ	8.88	EPS next 5Y ⓘ	40.87%	ROA ⓘ	10.85%	Short Interest ⓘ	0.31M	Perf YTD ⓘ	135.15%
Book/sh ⓘ	24.53	P/C ⓘ	36.69	EPS past 3/5Y ⓘ	-11% 9.77%	ROE ⓘ	15.25%	52W High ⓘ	39.97% ($155.73)	Perf Year ⓘ	382.68%
Cash/sh ⓘ	5.94	P/FCF ⓘ	1179.45	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.13% 10.39%	ROIC ⓘ	14.66%	52W Low ⓘ	397.56% ($43.81)	Perf 3Y ⓘ	242.52%
Dividend Est. ⓘ	$1.94 (0.89%)	EV/EBITDA ⓘ	58.53	EPS Y/Y TTM ⓘ	35.32%	Gross Margin ⓘ	48.27%	Volatility(W/M) ⓘ	6.94% 5.41%	Perf 5Y ⓘ	200.41%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	8.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.32%	Oper. Margin ⓘ	10.5%	ATR (14) ⓘ	12.03	Perf 10Y ⓘ	465.45%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/7	Quick Ratio ⓘ	1.54	EPS Q/Q ⓘ	107.23%	Profit Margin ⓘ	13.81%	RSI (14) ⓘ	87.3	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 12.37%	Current Ratio ⓘ	2.79	Sales Q/Q ⓘ	45.44%	SMA20 ⓘ	58.81% ($137.26)	Beta ⓘ	1.18	Target Price ⓘ	$184.11
Payout ⓘ	68.14%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/4/28	SMA50 ⓘ	68.56% ($129.32)	Rel Volume ⓘ	6.88	Prev Close ⓘ	$149.18
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	23.09% 14.21%	SMA200 ⓘ	113.27% ($102.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$217.98
IPO ⓘ	2005/6/30	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	44238	Volume ⓘ	4,290,985	Change ⓘ	46.12%

📊 Silicon Motion Technology Corp ADR (SIMO) 투자 분석

Silicon Motion Technology Corp ADR, 어떤 회사인가요?

실리콘모션테크놀로지(SIMO) 초고성장주

Technology · Semiconductors

시가총액 1099위 — 중형주

💾 전 세계 낸드(NAND) 플래시 컨트롤러 시장의 숨은 강자

Silicon Motion Technology Corp ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 10.1조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1099위

IPO2005/06/30

현재가$217.98 ≈ 298,633원

NASD · Hong Kong

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 D-7

5월 7일 (목)

💡 배당을 받으려면 5월 6일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +14.2%

🔔 실적 발표 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중형주 중앙값 1.9% · 상위 26%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중형주 중앙값 -1.6% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

48.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중형주 중앙값 45.2% · 상위 39%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

15.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 8.2% · 상위 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 3.1% · 상위 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 5.2% · 상위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.79

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.32

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.54

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+23.1%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

+23.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+79.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.0% · 상위 33%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+27.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.7% · 하위 48%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+40.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 38.6% · 상위 47%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-11.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.5% · 하위 39%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+9.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.3% · 상위 41%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+45.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 131%p 앞섰습니다

SIMO +200.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+131.0%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+75.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+354.3%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+330.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-397.6%p) 최고 (+40.0%p)

현재가가 저점 대비 397.6% 위, 고점 대비 40.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-27.3%

연간 변동성

91.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

60.09배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 50.78배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

26.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 30.27배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.88배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중형주 중앙값 6.08배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

8.37배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중형주 중앙값 8.26배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

58.53배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 37.38배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

1179.45배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 62.39배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$184.11 현재가 대비 -15.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 부담 낮음 0.9% · 공매도 최근 68일간 -1.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 83.5%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 중형주 중앙값 88.6%

🧑‍💼 내부자 0.5%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 16.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 68일 📉 -1.0%p 감소

공매도 회전일수

0.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 34.0M주

유동주식 (거래 가능) 33.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SIMO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

2.78%

$340M

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF

2.07%

$192M

SGRW

Harbor Active Small Cap Growth ETF

1.76%

$4M

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

1.13%

$119M

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

1.07%

$58M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.89%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.19%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +8.3%

2016

$0.90 +38.5%

2017

$1.20 +33.3%

2018

$1.25 +4.2%

2019

$1.40 +12.0%

2020

$1.55 +10.7%

2021

$1.50 -3.2%

2022

$0.50 -66.7%

2023

$2.00 +300.0%

2024

$2.00 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.500

—

1.79%

2025-11-14

$0.500

—

2.88%

2025-08-07

$0.500

—

3.36%

2025-05-08

$0.500

—

4.74%

2025-02-13

$0.500

—

4.52%

2024-11-14

$0.500

—

4.63%

2024-08-08

$0.500

—

3.30%

2024-05-08

$0.500

—

1.91%

2024-02-16

$0.500

—

1.46%

2023-11-15

$0.500

—

0.86%

2022-08-10

$0.500

—

2.49%

2022-05-11

$0.500

—

2.03%

2022-02-11

$0.500

—

2.72%

2021-11-09

$0.500

—

2.73%

2021-08-04

$0.350

—

2.16%

2021-05-05

$0.350

—

2.60%

2021-02-12

$0.350

—

2.20%

2020-11-10

$0.350

—

3.94%

2020-08-05

$0.350

—

4.24%

2020-05-06

$0.350

—

3.92%

2020-02-12

$0.350

—

3.40%

2019-11-06

$0.350

—

3.70%

2019-08-07

$0.300

—

4.60%

2019-05-08

$0.300

—

3.60%

2019-02-14

$0.300

—

2.94%

2018-11-08

$0.300

—

3.96%

2018-08-08

$0.300

—

2.11%

2018-05-09

$0.300

—

2.34%

2018-02-09

$0.300

—

2.69%

2017-11-08

$0.300

—

1.88%

2017-08-03

$0.200

—

2.21%

2017-05-03

$0.200

—

1.77%

2017-02-09

$0.200

—

2.13%

2016-11-03

$0.200

—

1.89%

2016-08-03

$0.150

—

1.42%

2016-05-05

$0.150

—

1.92%

2016-02-12

$0.150

—

1.91%

2015-11-05

$0.150

—

2.38%

2015-08-12

$0.150

—

2.41%

2015-05-07

$0.150

—

1.97%

2015-02-10

$0.150

—

2.52%

2014-11-06

$0.150

—

2.48%

2014-08-08

$0.150

—

2.50%

2014-05-06

$0.150

—

3.77%

2014-02-13

$0.150

—

4.48%

2013-10-30

$0.150

—

4.83%

2013-07-30

$0.150

—

3.74%

2013-05-02

$0.150

—

2.73%

2013-02-19

$0.150

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,565원

5년 누적 (세후) 4.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.37% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SIMO 이 종목	$7.4B	60.1 ▼	8.9 ▼	15.25% ▲	0.89% ▼	+46.1%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.