SFWL
Shengfeng Development Ltd
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$0.90
+0.02 ▲ +2.16%
🌙 4월 29일 6:30 PM ET (한국 4/30 07:30)
$0.84
-0.06 ▼ -6.40%
시가총액
$74M
스몰캡
P/E
6.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
205%
저 59% 고 -30%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 6.22 | EPS (ttm) | 0.14 | Insider Own | 83.59% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | -0.11% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 1.01% |
| Enterprise Value | 0.14B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.06% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | -8.27% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.13 | EPS this Y | - | Inst Trans | 55.37% | Short Ratio | 3.95 | Perf Half Y | -4.36% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.56 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.63% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -5.37% |
| Book/sh | 1.6 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | 15.23% 14.37% | ROE | 9.58% | 52W High | -30.31% ($1.29) | Perf Year | 0.97% |
| Cash/sh | 0.47 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.63% 14.77% | ROIC | 7.1% | 52W Low | 59.26% ($0.56) | Perf 3Y | -78.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.86 | EPS Y/Y TTM | 9.71% | Gross Margin | 9.27% | Volatility(W/M) | 2.92% 4.08% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.24 | Sales Y/Y TTM | 13.55% | Oper. Margin | 2.95% | ATR (14) | 0.04 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 2.08% | RSI (14) | 46.22 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -3.45% ($0.93) | Beta | -2.13 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | - | SMA50 | -2.1% ($0.92) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $0.88 |
| Employees | 1416 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -7.58% ($0.97) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $0.9 |
| IPO | 2023/3/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 46 | Volume | 9,351 | Change | 2.16% |
Shengfeng Development Ltd (SFWL) 투자 분석
Shengfeng Development Ltd, 어떤 회사인가요?
선정개발(SFWL) 가치주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚛 중국 내 광범위한 물류 네트워크를 보유한 통합 화물 운송 및 공급망 솔루션 전문 기업입니다. B2B 운송을 핵심 사업으로 영위하며, 최근 CATL 등 배터리 거인들과의 협력을 통해 '신에너지 물류' 시장으로 비즈니스 영역을 빠르게 확장하고 있습니다.
Shengfeng Development Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4702위
직원 수1,416명
IPO2023/03/31
현재가$0.90 ≈ 1,233원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
SFWL의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
9.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.72
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.27
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.27
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.2%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 27%p 하회
SFWL +1.0% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-27.4%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-29.5%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-59.3%p) 최고 (-30.3%p)
현재가가 저점 대비 59.3% 위, 고점 대비 30.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-16.2%
연간 변동성
58.7%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.22배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.56배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.13배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.86배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Integrated Freight & Logistics
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +55.4% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+55.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 83.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 82.5M주
유동주식 (거래 가능) 13.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFWL 이 종목 | $74.2M | 6.2 ▲ | 0.6 ▲ | 9.58% ▲ | - | +2.2% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.