SBLK

Star Bulk Carriers Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.88

+0.24 ▲ +0.97%

🌙 4월 30일 6:08 AM ET (한국 4/30 19:08)

$24.55

-0.33 ▼ -1.33%

시가총액

$2.8B

스몰캡

P/E

33.7

적정 수준

배당수익률

12.28%

52주 위치

113%

저 72% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.71	EPS (ttm) ⓘ	0.74	Insider Own ⓘ	27.67%	Shs Outstand ⓘ	0.11B	Perf Week ⓘ	0.2%
Market Cap ⓘ	2.83B	Forward P/E ⓘ	7.7	EPS next Y ⓘ	-3.63%	Insider Trans ⓘ	-0.03%	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	13.09%
Enterprise Value ⓘ	3.56B	PEG ⓘ	0.13	EPS next Q ⓘ	0.47	Inst Own ⓘ	31.92%	Short Float ⓘ	1.88%	Perf Quarter ⓘ	9.85%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	2.72	EPS this Y ⓘ	245.66%	Inst Trans ⓘ	3.25%	Short Ratio ⓘ	1.04	Perf Half Y ⓘ	38.92%
Sales ⓘ	1.04B	P/B ⓘ	1.15	EPS next 5Y ⓘ	58.06%	ROA ⓘ	2.13%	Short Interest ⓘ	1.54M	Perf YTD ⓘ	29.45%
Book/sh ⓘ	21.59	P/C ⓘ	5.64	EPS past 3/5Y ⓘ	-49.13% 48.64%	ROE ⓘ	3.41%	52W High ⓘ	-8.53% ($27.20)	Perf Year ⓘ	69.37%
Cash/sh ⓘ	4.41	P/FCF ⓘ	12.96	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.15% 8.54%	ROIC ⓘ	2.46%	52W Low ⓘ	72.18% ($14.45)	Perf 3Y ⓘ	17.86%
Dividend Est. ⓘ	$3.05 (12.28%)	EV/EBITDA ⓘ	11.52	EPS Y/Y TTM ⓘ	-74.58%	Gross Margin ⓘ	22.48%	Volatility(W/M) ⓘ	2.63% 3.12%	Perf 5Y ⓘ	37.69%
Dividend TTM ⓘ	0.58	EV/Sales ⓘ	3.41	Sales Y/Y TTM ⓘ	-17.62%	Oper. Margin ⓘ	13.49%	ATR (14) ⓘ	0.74	Perf 10Y ⓘ	369.43%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/9	Quick Ratio ⓘ	1.64	EPS Q/Q ⓘ	59.38%	Profit Margin ⓘ	8.07%	RSI (14) ⓘ	57.97	Recom ⓘ	1.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-64.13% 43.1%	Current Ratio ⓘ	1.77	Sales Q/Q ⓘ	-2.7%	SMA20 ⓘ	1.91% ($24.41)	Beta ⓘ	0.71	Target Price ⓘ	$28.86
Payout ⓘ	41.14%	Debt/Eq ⓘ	0.5	Earnings ⓘ	2026/2/25	SMA50 ⓘ	3.41% ($24.06)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$24.64
Employees ⓘ	294	LT Debt/Eq ⓘ	0.4	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.07% -11.53%	SMA200 ⓘ	20.9% ($20.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.49M	Price ⓘ	$24.88
IPO ⓘ	2006/2/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9472	Volume ⓘ	709,758	Change ⓘ	0.97%

📊 Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 투자 분석

Star Bulk Carriers Corp, 어떤 회사인가요?

스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 초고성장주

Industrials · Marine Shipping

시가총액 1812위 — 중형주

🚢 세계 최대 규모의 건화물(Dry Bulk) 해운 선사 중 하나로, 철광석, 석탄, 곡물 등 다양한 원자재를 전 세계로 운송하는 광범위한 선대를 운영합니다.

Star Bulk Carriers Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1812위

직원 수294명

IPO2006/02/27

현재가$24.88 ≈ 34,086원

NASD · Greece

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 9일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 -11.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 14.5% · 하위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 11.4% · 하위 43%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 26.7% · 하위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.3% · 하위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.5% · 하위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 하위 32%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.50

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 0.60

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.77

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.64

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.1%

평균 서프라이즈

2026.02.25

상회

+2.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+245.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 상위 8%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-3.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+58.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-49.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 하위 11%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+48.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.5% · 상위 11%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-2.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -32%p

SBLK +37.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-31.7%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-27.9%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

+41.0%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+38.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-72.2%p) 최고 (-8.5%p)

현재가가 저점 대비 72.2% 위, 고점 대비 8.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-18.8%

연간 변동성

32.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

33.71배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 12.36배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.70배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 7.70배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.15배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.00배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.72배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 1.68배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.52배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 7.67배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.96배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Marine Shipping 중앙값 9.94배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$28.86 현재가 대비 +16.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 순매수 +3.3% · 공매도 부담 낮음 1.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 31.9%

기관 참여 보통

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 27.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 40.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 113.4M주

유동주식 (거래 가능) 82.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SBLK을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시

MSSM

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

0.19%

$713M

MFEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

0.04%

$146M

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.01%

$76.0B

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

0.00%

$26.2B

AVSC

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

0.00%

$2.7B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 12.28% 배당

지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$15.00 +100.0%

2010

$15.00 +0.0%

2011

$3.38 -77.5%

2012

$0.05 -98.5%

2019

$0.05 +0.0%

2020

$2.25 +4400.0%

2021

$6.50 +188.9%

2022

$1.57 -75.8%

2023

$2.50 +59.2%

2024

$0.30 -88.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-09

$0.370

—

2.45%

2025-12-05

$0.110

—

4.40%

2025-08-28

$0.050

—

4.16%

2025-06-06

$0.050

—

13.12%

2025-03-04

$0.090

—

16.69%

2024-12-05

$0.600

—

15.17%

2024-08-27

$0.700

—

10.05%

2024-06-06

$0.750

—

7.13%

2024-03-11

$0.450

—

5.89%

2023-12-04

$0.220

—

7.23%

2023-08-21

$0.400

—

24.00%

2023-06-06

$0.350

—

20.53%

2023-02-27

$0.600

—

29.62%

2022-11-29

$1.20

—

40.58%

2022-08-24

$1.65

—

27.78%

2022-06-02

$1.65

—

17.92%

2022-03-01

$2.00

—

15.65%

2021-12-09

$1.25

—

10.51%

2021-08-20

$0.700

—

4.92%

2021-05-27

$0.300

—

1.55%

2020-02-28

$0.050

—

1.15%

2019-11-29

$0.050

—

0.45%

2012-09-06

$1.13

—

18.63%

2012-06-11

$1.13

—

18.06%

2012-02-24

$1.13

—

22.16%

2011-11-25

$3.75

—

20.49%

2011-08-23

$3.75

—

17.24%

2011-05-19

$3.75

—

11.31%

2011-03-02

$3.75

—

9.80%

2010-11-26

$3.75

—

7.02%

2010-08-23

$3.75

—

6.90%

2010-05-26

$3.75

—

7.60%

2010-03-04

$3.75

—

5.24%

2009-11-24

$3.75

—

8.09%

2009-07-02

$3.75

—

15.77%

2008-11-25

$13.13

—

46.80%

2008-08-06

$25.58

—

8.12%

2008-05-14

$25.58

—

3.27%

2008-02-21

$7.31

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 10.4만원

5년 누적 (세후) 120.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SBLK 이 종목	$2.8B	33.7 ▼	1.1 ▲	3.41% ▼	12.28% ▲	+1.0%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

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