SBLK
Star Bulk Carriers Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$27.39
-0.61 ▼ -2.18%
🌙 7월 29일 5:26 PM ET (한국 7/30 06:26)
$27.52
+0.13 ▲ +0.47%
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
21.8
적정 수준
배당수익률
14.08%
52주 위치
91%
저점 +64% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Marine Shipping 대비
수익성 상위 56%
성장 상위 49%
밸류에이션 상위 30%
재무 안정 상위 54%
| Index | - | P/E | 21.78 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 25.63% | Shs Outstand | 111.5M | Perf Week | 2.32% |
| Market Cap | 3.12B | Forward P/E | 6.99 | EPS next Y | -7.4% | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 84.7M | Perf Month | 11.16% |
| Enterprise Value | 3.81B | PEG | 0.1 | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 36.92% | Short Float | 1.28% | Perf Quarter | 11.16% |
| Income | 0.14B | P/S | 2.85 | EPS this Y | 335.94% | Inst Trans | 3.75% | Short Ratio | 0.83 | Perf Half Y | 24.44% |
| Sales | 1.09B | P/B | 1.26 | EPS next 5Y | 68.69% | ROA | 3.7% | Short Interest | 1.08M | Perf YTD | 42.51% |
| Book/sh | 21.79 | P/C | 7.62 | EPS past 3/5Y | -49.13% 48.64% | ROE | 5.83% | 52W High | -3.89% ($28.50) | Perf Year | 46.71% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | 11.56 | Sales past 3/5Y | -10.15% 8.54% | ROIC | 4.28% | 52W Low | 63.82% ($16.72) | Perf 3Y | 50.74% |
| Dividend Est. | $3.86 (14.08%) | EV/EBITDA | 10.1 | EPS Y/Y TTM | -37.75% | Gross Margin | 27.86% | Volatility(W/M) | 3.18% 3.04% | Perf 5Y | 41.48% |
| Dividend TTM | 1.03 | EV/Sales | 3.48 | Sales Y/Y TTM | -11.62% | Oper. Margin | 19.37% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | 515.51% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 13323.08% | Profit Margin | 13.01% | RSI (14) | 55.55 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.13% 43.1% | Current Ratio | 1.72 | Sales Q/Q | 21.9% | SMA20 | 3.62% ($26.43) | Beta | 0.73 | Target Price | $33.84 |
| Payout | 41.14% | Debt/Eq | 0.45 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.22% ($26.54) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $28 |
| Employees | 294 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 17.89% -5.22% | SMA200 | 19.42% ($22.94) | Avg Volume(3M) | 1.31M | Price | $27.39 |
| IPO | 2006/2/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12027 | Volume | 1,099,885 | Change | -2.18% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 투자 분석
Star Bulk Carriers Corp, 어떤 회사인가요?
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
시가총액 1754위 — 중형주
🚢 건화물 해상 운송 사업을 하는 글로벌 해운 기업입니다. 대규모 벌크선 선대로 철광석·석탄·곡물 등 건화물을 해상 운송하고 운임 수익을 얻으며, 건화물 운임과 물동량에 실적이 연동됩니다. 건화물 해상 운송 분야의 기업입니다.
Star Bulk Carriers Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$3.1B
약 4.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1754위
직원 수294명
IPO2006/02/27
현재가$27.39 ≈ 37,524원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.89
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.5
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.9% 매출 -5.2%
🎯 배당락 2026년 3월 9일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 -11.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.0%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
5.8%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.7%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.45
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.72
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.54
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$33.84
현재가 대비 +23.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.10
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-7.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.48 +17.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.60 +8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+335.9%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-7.4%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+68.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-49.1%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+48.6%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.5%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+21.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 24%p 하회
SBLK +41.5% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-24.1%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-29.1%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+31.9%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+31.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-63.8%p) 최고 (-3.9%p)
현재가가 저점 대비 63.8% 위, 고점 대비 3.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.8%
연간 변동성
34.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 추세 구간
현재가 $27.39 가 평균선($26.43) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 0.369 > Signal 0.179 양수 구간 + Hist 양수(+0.189). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 우위 구간
RSI 55.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 71.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
21.78배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.99배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.26배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.85배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.10배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
11.56배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$33.84 현재가 대비 +23.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.4% · 기관 순매수 +3.8% · 공매도 부담 낮음 1.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.8%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 36.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 25.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 37.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 111.5M주
유동주식 (거래 가능) 84.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SBLK 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 14.08% 배당
지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장
배당수익률
14.08%
업종 평균 1.27%
주당 배당
$3.86
연간 기준
배당성향
41%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
43.1%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$15.00 +100.0%
2010
$15.00 +0.0%
2011
$3.38 -77.5%
2012
$0.05 -98.5%
2019
$0.05 +0.0%
2020
$2.25 +4400.0%
2021
$6.50 +188.9%
2022
$1.57 -75.8%
2023
$2.50 +59.2%
2024
$0.30 -88.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.370
—
2.45%
2025-12-05
$0.110
—
4.40%
2025-08-28
$0.050
—
4.16%
2025-06-06
$0.050
—
13.12%
2025-03-04
$0.090
—
16.69%
2024-12-05
$0.600
—
15.17%
2024-08-27
$0.700
—
10.05%
2024-06-06
$0.750
—
7.13%
2024-03-11
$0.450
—
5.89%
2023-12-04
$0.220
—
7.23%
2023-08-21
$0.400
—
24.00%
2023-06-06
$0.350
—
20.53%
2023-02-27
$0.600
—
29.62%
2022-11-29
$1.20
—
40.58%
2022-08-24
$1.65
—
27.78%
2022-06-02
$1.65
—
17.92%
2022-03-01
$2.00
—
15.65%
2021-12-09
$1.25
—
10.51%
2021-08-20
$0.700
—
4.92%
2021-05-27
$0.300
—
1.55%
2020-02-28
$0.050
—
1.15%
2019-11-29
$0.050
—
0.45%
2012-09-06
$1.13
—
18.63%
2012-06-11
$1.13
—
18.06%
2012-02-24
$1.13
—
22.16%
2011-11-25
$3.75
—
20.49%
2011-08-23
$3.75
—
17.24%
2011-05-19
$3.75
—
11.31%
2011-03-02
$3.75
—
9.80%
2010-11-26
$3.75
—
7.02%
2010-08-23
$3.75
—
6.90%
2010-05-26
$3.75
—
7.60%
2010-03-04
$3.75
—
5.24%
2009-11-24
$3.75
—
8.09%
2009-07-02
$3.75
—
15.77%
2008-11-25
$13.13
—
46.80%
2008-08-06
$25.58
—
8.12%
2008-05-14
$25.58
—
3.27%
2008-02-21
$7.31
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.0만원
5년 누적 (세후) 139.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLK 이 종목 | $3.1B | 21.8 ▲ | 1.3 ▲ | 5.83% ▼ | 14.08% ▲ | -2.2% |
SPCX | $1.49T | - | 42.6 ▼ | - | - | -3.3% |
GE | $363.8B | 41.3 ▼ | 20.6 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | -3.6% |
CAT | $360.5B | 38.9 ▼ | 19.3 ▼ | 51.35% ▲ | 0.8% ▼ | -6.9% |
RTX | $290.1B | 37.9 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.33% ▲ | -1.5% |
GEV | $239.8B | 25.8 ▲ | 20.1 ▼ | 91.48% ▲ | 0.22% ▼ | -4.6% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 2.5 | 6.48% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)은 어떤 회사인가요?
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
SBLK의 시가총액은 얼마인가요?
SBLK의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,754위입니다.
SBLK은 배당을 주나요?
SBLK의 배당수익률은 약 14.08%이며, 연간 배당금은 $3.86입니다.
SBLK의 PER은 어떤가요?
SBLK의 PER은 약 21.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SBLK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SBLK은 지난 52주간 최고 $28.50, 최저 $16.72를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.