솔로브랜즈(SBDS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

SBDS

Solo Brands Inc

5월 22일 4:00 PM ET (한국 5/23 05:00)

$3.61

+0.00 +0.00%

🌙 5월 22일 4:00 PM ET (한국 5/23 05:00)

$4.45

+0.00 +0.00%

솔로브랜즈(SBDS)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$12M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

132%

저 370% 고 -89%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-61.45	Insider Own ⓘ	81.03%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	-5%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	0.4%	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-51.28%
Enterprise Value ⓘ	0.26B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.12%	Short Float ⓘ	8.85%	Perf Quarter ⓘ	-40.03%
Income ⓘ	-0.10B	P/S ⓘ	0.04	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.81	Perf Half Y ⓘ	-75.1%
Sales ⓘ	0.32B	P/B ⓘ	0.14	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-23.49%	Short Interest ⓘ	0.04M	Perf YTD ⓘ	-40.33%
Book/sh ⓘ	24.9	P/C ⓘ	0.58	EPS past 3/5Y ⓘ	-173.96% -45%	ROE ⓘ	-112.76%	52W High ⓘ	-89.2% ($33.43)	Perf Year ⓘ	-43.59%
Cash/sh ⓘ	6.19	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-15.12% 18.86%	ROIC ⓘ	-33.76%	52W Low ⓘ	370.05% ($0.77)	Perf 3Y ⓘ	-98.74%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	33.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	20.64%	Gross Margin ⓘ	51.3%	Volatility(W/M) ⓘ	22.58% 16.66%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.82	Sales Y/Y TTM ⓘ	-30.35%	Oper. Margin ⓘ	-6.57%	ATR (14) ⓘ	0.8	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.24	EPS Q/Q ⓘ	-38.91%	Profit Margin ⓘ	-32%	RSI (14) ⓘ	36.34	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.96	Sales Q/Q ⓘ	-34.49%	SMA20 ⓘ	-31.6% ($5.28)	Beta ⓘ	4.85	Target Price ⓘ	$40
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	5.7	Earnings ⓘ	2026/3/19	SMA50 ⓘ	-41.12% ($6.13)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$3.61
Employees ⓘ	327	LT Debt/Eq ⓘ	5.53	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-65.93% ($10.6)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$3.61
IPO ⓘ	2021/10/28	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Solo Brands Inc (SBDS) 투자 분석

Solo Brands Inc, 어떤 회사인가요?

솔로브랜즈(SBDS)

Consumer Cyclical · Internet Retail

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏢 솔로 브랜즈(SBDS)는 특허받은 공기 순환 설계를 통해 연기 없는 화로를 제작하는 솔로 스토브, 고기능성 야외 의류 브랜드 등 캠핑 및 아웃도어 가치를 공유하는 다각화된 소비자 브랜드를 포트폴리오로 운영하는 레저 소비재 유통 전문 기업입니다.

Solo Brands Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5433위

직원 수327명

IPO2021/10/28

현재가$3.61 ≈ 4,946원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-6.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-32.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

51.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.1% · 상위 32%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-112.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-23.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-33.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

5.70

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.96

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.71

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.24

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.48

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-174.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 7.2% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-45.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+18.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.5% · 상위 25%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-34.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.3% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 71%p 하회

SBDS -43.6% · S&P 500 +27.9%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-71.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-55.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-370.1%p) 최고 (-89.2%p)

현재가가 저점 대비 370.1% 위, 고점 대비 89.2% 아래

최근 리스크 (최근 55거래일)

최대 낙폭

-63.9%

연간 변동성

176.2%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 132거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-05-15

하락 추세 구간

현재가 $4.50 가 평균선($4.93) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

⚡

현재 진단 · 2026-05-15

데드크로스 발생 — 하락 전환 신호

MACD(-0.064) 가 Signal(-0.043) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-05-15

하락 우위 구간

RSI 45.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.0.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.14배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.80배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.04배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.24배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

33.46배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 12.79배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$40.00 현재가 대비 +1008.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.4% · 공매도 보통 8.8% · 공매도 최근 55일간 -12.4%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.4%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.1%

리테일 중심

전체 시장 중앙값 50.5%

🧑‍💼 내부자 81.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

전체 시장 중앙값 12.1%

👤 개인투자자 (추정) 15.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.8%

보통

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 55일 📉 -12.4%p 감소

공매도 회전일수

0.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.9M주

유동주식 (거래 가능) 0.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 55일 누적 기준.

SBDS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$29.0B

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

$2.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SBDS 이 종목	$11.7M	-	0.1 ▲	-112.76% ▼	-	+0.0%
AMZN	$2.86T	31.8 ▼	6.5 ▼	24.28% ▲	-	-0.8%
TSLA	$1.60T	389.1 ▼	19.0 ▼	4.86% ▼	-	+1.9%
BABA	$311.9B	21.0 ▼	2.0 ▼	10.16% ▲	0.81% ▼	-1.1%
HD	$311.8B	22.2 ▼	24.3 ▼	128.38% ▲	2.96% ▲	-0.2%
TM	$246.4B	9.7 ▲	1.0 ▲	10.39% ▲	3.59% ▲	-0.3%
업종 평균	-	20.3	1.7	4.99%	2.32%	-

자주 묻는 질문

솔로브랜즈(SBDS)은 어떤 회사인가요?

솔로브랜즈(SBDS)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Internet Retail 산업의 기업입니다.

SBDS의 시가총액은 얼마인가요?

SBDS의 시가총액은 약 $12M, 섹터 내 순위는 5,433위입니다.

SBDS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

SBDS은 지난 52주간 최고 $33.43, 최저 $0.77를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.