RUN

Sunrun Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$13.06

+0.33 ▲ +2.59%

🌙 5월 1일 7:59 PM ET (한국 5/2 08:59)

$13.13

+0.07 ▲ +0.57%

시가총액

$3.1B

스몰캡

P/E

7.6

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

141%

저 143% 고 -42%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	7.6	EPS (ttm) ⓘ	1.72	Insider Own ⓘ	3.65%	Shs Outstand ⓘ	0.23B	Perf Week ⓘ	2.51%
Market Cap ⓘ	3.06B	Forward P/E ⓘ	15.1	EPS next Y ⓘ	42.62%	Insider Trans ⓘ	-12.38%	Shs Float ⓘ	0.23B	Perf Month ⓘ	-7.7%
Enterprise Value ⓘ	18.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.01	Inst Own ⓘ	108.98%	Short Float ⓘ	23.64%	Perf Quarter ⓘ	-31.26%
Income ⓘ	0.45B	P/S ⓘ	1.04	EPS this Y ⓘ	-64.53%	Inst Trans ⓘ	5.04%	Short Ratio ⓘ	5.41	Perf Half Y ⓘ	-35.09%
Sales ⓘ	2.96B	P/B ⓘ	0.97	EPS next 5Y ⓘ	-6.74%	ROA ⓘ	1.99%	Short Interest ⓘ	53.41M	Perf YTD ⓘ	-29.02%
Book/sh ⓘ	13.41	P/C ⓘ	2.48	EPS past 3/5Y ⓘ	29.3% -	ROE ⓘ	15.9%	52W High ⓘ	-41.8% ($22.44)	Perf Year ⓘ	81.64%
Cash/sh ⓘ	5.27	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	8.4% 26.24%	ROIC ⓘ	2.56%	52W Low ⓘ	142.75% ($5.38)	Perf 3Y ⓘ	-36.32%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	27.25	EPS Y/Y TTM ⓘ	115.55%	Gross Margin ⓘ	26.8%	Volatility(W/M) ⓘ	6.24% 5.55%	Perf 5Y ⓘ	-73.35%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	45.11%	Oper. Margin ⓘ	-4.51%	ATR (14) ⓘ	0.82	Perf 10Y ⓘ	65.74%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.27	EPS Q/Q ⓘ	103.07%	Profit Margin ⓘ	15.29%	RSI (14) ⓘ	50.94	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.66	Sales Q/Q ⓘ	123.5%	SMA20 ⓘ	2.5% ($12.74)	Beta ⓘ	2.25	Target Price ⓘ	$19.13
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	4.73	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-2.34% ($13.37)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$12.73
Employees ⓘ	9059	LT Debt/Eq ⓘ	4.63	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1276.81% 90.91%	SMA200 ⓘ	-20.11% ($16.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	9.87M	Price ⓘ	$13.06
IPO ⓘ	2015/8/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	40097	Volume ⓘ	7,562,570	Change ⓘ	2.59%

📊 Sunrun Inc (RUN) 투자 분석

Sunrun Inc, 어떤 회사인가요?

선런(RUN) 가치주

Technology · Solar

시가총액 1748위 — 중형주

☀️ 미국 내 가정용 태양광 발전 및 에너지 저장 솔루션 분야의 선도적인 기업으로, 주거용 태양광 설치 및 서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

Sunrun Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 4.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1748위

직원 수9,059명

IPO2015/08/05

현재가$13.06 ≈ 17,892원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.01

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-4.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

15.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 -7.8% · 상위 8%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 21.9% · 상위 43%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

15.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 8.2% · 상위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 3.0% · 하위 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 5.3% · 하위 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

4.73

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.66

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 1.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.27

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-64.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 3.8% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+42.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 8.3% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-6.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 6.7% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+29.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 4.9% · 상위 21%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+26.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 9.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+123.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 3.2% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -146%p

RUN -73.3% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-146.0%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-205.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+52.6%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+29.7%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-142.8%p) 최고 (-41.8%p)

현재가가 저점 대비 142.8% 위, 고점 대비 41.8% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-47.1%

연간 변동성

108.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 28.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 18.13배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 2.10배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.04배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Solar 중앙값 1.21배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

27.25배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 중형주 중앙값 17.48배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.13 현재가 대비 +46.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Technology 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -12.4% · 기관 순매수 +5.0% · 공매도 매우 높음 23.6% · 공매도 최근 71일간 -3.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-12.4%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+5.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 109.0%

기관 중심의 안정적 구조

Technology 중형주 중앙값 89.3%

🧑‍💼 내부자 3.6%

일반적 수준

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

23.6%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

Technology 중형주 중앙값 8.1%

최근 71일 📉 -3.0%p 감소

공매도 회전일수

5.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 233.6M주

유동주식 (거래 가능) 225.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

RUN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ALPS Clean Energy ETF

3.78%

$127M

RNRG

Global X Renewable Energy Producers ETF

3.26%

$31M

CNRG

State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

2.88%

$222M

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

2.43%

$401M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RUN 이 종목	$3.1B	7.6 ▲	1.0 ▲	15.9% ▲	-	+2.6%
NVDA	$4.82T	40.5 ▼	30.7 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-0.6%
AAPL	$4.11T	33.9 ▼	38.6 ▼	141.47% ▲	0.38% ▼	+3.2%
MSFT	$3.08T	24.7 ▲	7.4 ▼	34.01% ▲	0.88% ▼	+1.6%
TSM	$2.06T	33.0 ▼	12.0 ▼	38.79% ▲	0.96% ▼	+0.4%
AVGO	$1.99T	82.2 ▼	25.0 ▼	33.37% ▲	0.65% ▼	+0.9%
업종 평균	-	30.9	3.1	1.63%	1.18%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.