RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
6월 12일 3:58 PM ET (한국 6/13 04:58)
$14.68
+0.06 ▲ +0.39%
🌙 6월 12일 6:17 PM ET (한국 6/13 07:17)
$14.73
+0.05 ▲ +0.36%
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$56M
스몰캡
P/E
13.1
저평가 구간
배당수익률
11.15%
52주 위치
592%
저 3% 고 -3%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 13.14 | EPS (ttm) | 1.12 | Insider Own | 5.6% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | 0.29% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 7.72 | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 0.05% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | 3.75 | EPS next Q | - | Inst Own | 42.71% | Short Float | 0.57% | Perf Quarter | -0.02% |
| Income | 0.00B | P/S | 7.68 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.59 | Perf Half Y | 0.25% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.96 | EPS next 5Y | 2.06% | ROA | 6.3% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 2.21% |
| Book/sh | 15.3 | P/C | 12.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.89% | 52W High | -2.61% ($15.07) | Perf Year | -0.7% |
| Cash/sh | 1.18 | P/FCF | 7.22 | Sales past 3/5Y | 4.59% - | ROIC | 6.77% | 52W Low | 3.14% ($14.23) | Perf 3Y | -2.78% |
| Dividend Est. | $1.64 (11.15%) | EV/EBITDA | 12.11 | EPS Y/Y TTM | -28.38% | Gross Margin | 73.23% | Volatility(W/M) | 0.49% 0.57% | Perf 5Y | -20.28% |
| Dividend TTM | 1.64 | EV/Sales | 7.06 | Sales Y/Y TTM | -50.39% | Oper. Margin | 58.33% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 7.18 | EPS Q/Q | 19.31% | Profit Margin | 57.05% | RSI (14) | 58.36 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -2.86% -5.68% | Current Ratio | 7.18 | Sales Q/Q | -76.85% | SMA20 | 0.47% ($14.61) | Beta | 0.18 | Target Price | - |
| Payout | 154.67% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/02/25 | SMA50 | 0.43% ($14.62) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $14.62 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 0.59% ($14.59) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $14.68 |
| IPO | 2019/6/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 56 | Volume | 8,396 | Change | 0.39% |
RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) 투자 분석
RiverNorth Capital and Income Fund, 어떤 회사인가요?
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF) 배당주
Financial · Asset Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💰 폐쇄형 펀드(CEF) 전문 자산 운용사로, 개인 신용 및 소규모 사업 대출 기반의 고배당 투자 상품을 운용하며, 2000년 설립 이래 글로벌 규모의 자산을 관리하고 있습니다.
RiverNorth Capital and Income Fund 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4884위
IPO2019/06/12
현재가$14.68 ≈ 20,112원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-1
6월 15일 (월) · 주당 $0.1371
지급 6월 30일 (화)
💡 배당을 받으려면 6월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.1371
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
58.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
57.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
73.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.18
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.18
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+2.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-76.8%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -95%p
RSF -20.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-95.1%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-23.6%p
시장보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.1%p) 최고 (-2.6%p)
현재가가 저점 대비 3.1% 위, 고점 대비 2.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-3.9%
연간 변동성
10.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $14.68 가 상단($14.67) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.011 > Signal 0.005 양수 구간 + Hist 양수(+0.005). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 58.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 72.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.14배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.72배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.96배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.68배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.11배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.22배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 42.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 5.6%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 51.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 4.0M주
유동주식 (거래 가능) 3.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RSF을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.15% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.64%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.24
2019
$1.91 +54.8%
2020
$1.79 -6.5%
2021
$1.95 +9.2%
2022
$1.67 -14.5%
2023
$1.66 -0.5%
2024
$1.63 -2.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 82건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.137
—
12.13%
2026-03-16
$0.137
—
11.00%
2026-02-13
$0.137
—
12.28%
2026-01-15
$0.137
—
12.12%
2025-12-15
$0.136
—
11.23%
2025-11-14
$0.136
—
12.17%
2025-10-15
$0.136
—
12.07%
2025-09-15
$0.136
—
11.12%
2025-08-15
$0.136
—
12.09%
2025-07-15
$0.136
—
12.33%
2025-06-13
$0.136
—
12.19%
2025-05-15
$0.135
—
11.06%
2025-04-15
$0.135
—
10.98%
2025-03-14
$0.135
—
12.00%
2025-02-14
$0.135
—
10.89%
2025-01-15
$0.135
—
11.06%
2024-12-13
$0.139
—
11.75%
2024-11-15
$0.139
—
11.04%
2024-10-15
$0.139
—
10.92%
2024-09-13
$0.139
—
11.91%
2024-08-15
$0.139
—
11.07%
2024-07-15
$0.139
—
10.98%
2024-06-14
$0.139
—
11.01%
2024-05-14
$0.139
—
11.14%
2024-04-12
$0.139
—
11.90%
2024-03-14
$0.137
—
10.63%
2024-02-14
$0.137
—
11.48%
2024-01-12
$0.137
—
11.71%
2023-12-14
$0.139
—
11.93%
2023-11-14
$0.139
—
12.35%
2023-10-12
$0.139
—
12.65%
2023-09-14
$0.139
—
12.73%
2023-08-14
$0.139
—
12.87%
2023-07-13
$0.139
—
12.81%
2023-06-14
$0.139
—
13.01%
2023-05-12
$0.139
—
13.32%
2023-04-13
$0.139
—
13.32%
2023-03-14
$0.139
—
13.42%
2023-02-14
$0.139
—
12.10%
2023-01-12
$0.139
—
12.95%
2022-12-14
$0.163
—
12.50%
2022-11-14
$0.163
—
11.44%
2022-10-13
$0.163
—
12.41%
2022-09-15
$0.163
—
12.01%
2022-08-16
$0.163
—
11.24%
2022-07-14
$0.163
—
11.67%
2022-06-15
$0.163
—
11.02%
2022-05-12
$0.163
—
11.93%
2022-04-13
$0.163
—
10.69%
2022-03-16
$0.163
—
10.53%
2022-02-10
$0.163
—
10.38%
2022-01-13
$0.163
—
10.10%
2021-12-15
$0.149
—
10.09%
2021-11-10
$0.149
—
9.94%
2021-10-14
$0.149
—
9.88%
2021-09-15
$0.149
—
9.94%
2021-08-16
$0.149
—
9.10%
2021-07-15
$0.149
—
10.33%
2021-06-15
$0.149
—
10.32%
2021-05-13
$0.149
—
10.87%
2021-04-15
$0.149
—
11.18%
2021-03-16
$0.149
—
11.51%
2021-02-10
$0.149
—
12.07%
2021-01-14
$0.149
—
12.48%
2020-12-16
$0.142
—
12.30%
2020-11-12
$0.142
—
14.62%
2020-10-15
$0.142
—
14.93%
2020-09-15
$0.142
—
13.64%
2020-08-13
$0.142
—
15.76%
2020-07-16
$0.142
—
14.44%
2020-06-15
$0.176
—
15.76%
2020-05-14
$0.176
—
14.23%
2020-04-15
$0.176
—
12.98%
2020-03-16
$0.176
—
11.38%
2020-02-13
$0.176
—
8.89%
2020-01-16
$0.176
—
7.90%
2019-12-11
$0.176
—
6.90%
2019-11-13
$0.176
—
5.90%
2019-10-16
$0.176
—
4.82%
2019-09-11
$0.176
—
3.83%
2019-08-14
$0.176
—
2.89%
2019-07-10
$0.353
—
1.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.5만원
5년 누적 (세후) 42.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.68% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSF 이 종목 | $56.4M | 13.1 ▲ | 1.0 ▲ | 6.89% ▼ | 11.15% ▲ | +0.4% |
BRK-A | $1.05T | 14.5 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $1.05T | 14.6 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
JPM | $859.4B | 15.4 ▼ | 2.5 ▼ | 16.39% ▲ | 1.98% ▼ | +2.3% |
V | $607.4B | 28.3 ▼ | 17.3 ▼ | 59.8% ▲ | 0.84% ▼ | +1.1% |
MA | $432.9B | 28.4 ▼ | 64.7 ▼ | 232.56% ▲ | 0.71% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 8.86% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF)은 어떤 회사인가요?
리버노스 캐피털 앤 인컴 펀드(RSF)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
RSF의 시가총액은 얼마인가요?
RSF의 시가총액은 약 $56M, 섹터 내 순위는 4,884위입니다.
RSF은 배당을 주나요?
RSF의 배당수익률은 약 11.15%이며, 연간 배당금은 $1.64입니다.
RSF의 PER은 어떤가요?
RSF의 PER은 약 13.1배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RSF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RSF은 지난 52주간 최고 $15.07, 최저 $14.23를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.