RND

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

4월 29일 10:22 AM ET (한국 4/29 23:22)

$30.35

-0.13 ▼ -0.42%

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 63억원

보유종목

51개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.37%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-1.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	15.13%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$30.50	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	-1.05%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.24%	Perf Half Y ⓘ	-1.71%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.02%	Return% SI ⓘ	24.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.45%	Perf YTD ⓘ	-0.15%
SMA20 ⓘ	2.67%	SMA50 ⓘ	5.18%	SMA200 ⓘ	3.88%	RSI (14) ⓘ	61.33	Beta ⓘ	1.26
IPO ⓘ	2024/5/1	Prev Close ⓘ	$30.48	Perf Year ⓘ	31.24%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.35

📊 First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF는 Bloomberg R&D Leaders Select Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자에 따르면 지수는 자체 성장에 재투자하여 주주에게 내재 가치를 돌려주고자 하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.

U.S.equitytechnologyinnovation

규모: $0M 약 63억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.55%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.53%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

132,370,000원

→

누적 수익

+32,370,000원

연평균 +32.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +32.37%

평균권

벤치마크보다 연 1.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2024년 5월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2024년 5월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2024년 5월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.26

시장 +10% 상승 시 +12.6%

시장 -10% 하락 시 -12.6%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

62.3%

최대 단일 종목

10.00%

집중도(HHI)

494

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

34.3%

Communication Services

16.5%

Consumer Cyclical

16.4%

Healthcare

14.7%

Industrials

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GOOGL Alphabet Inc

10.00%

AAPL Apple Inc

8.30%

AMZN Amazon.com Inc

8.17%

NVDA NVIDIA Corp

7.77%

MSFT Microsoft Corp

7.26%

LLY Eli Lilly & Co

5.47%

AVGO Broadcom Inc

4.08%

TSLA Tesla Inc

3.93%

ABBV AbbVie Inc

3.83%

#10

META Meta Platforms Inc

3.49%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RND보다 유리, ▼ 표시는 RND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RND	First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF	0.6%	$5M	51	-	-0.15%	+31.24%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$25.4B ▲	744	1.52%	-	+30.02% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$10.1B ▲	954	1.12%	-	+32.77% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.4B ▲	1003	1.45%	-	+30.45% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.4B ▲	369	0.77%	-	+28.38% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.3B ▲	669	0.91%	-	+25.78% ▼