RAND
Rand Capital Corp
7월 29일 10:15 AM ET (한국 7/29 23:15)
$10.33
+0.26 ▲ +2.58%
랜드 캐피탈 코프(RAND)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$31M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
11.13%
52주 위치
4%
저점 +3% · 고점 -44%
애널리스트
-
D
펀더멘털 체력
Asset Management 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 91%
밸류에이션 상위 31%
재무 안정 상위 60%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 6원입니다. 지난 2년 동안은 보통 6원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.1년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.11 | Insider Own | 76.04% | Shs Outstand | 3.0M | Perf Week | 2.79% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.7M | Perf Month | 1.27% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.02% | Short Float | 0.07% | Perf Quarter | -4.26% |
| Income | -0.01B | P/S | 7.95 | EPS this Y | - | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.16 | Perf Half Y | -8.71% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | - | ROA | -15.37% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -9.03% |
| Book/sh | 17.16 | P/C | 92.98 | EPS past 3/5Y | -99.9% - | ROE | -15.91% | 52W High | -43.84% ($18.39) | Perf Year | -43.78% |
| Cash/sh | 0.11 | P/FCF | 20.87 | Sales past 3/5Y | -11.58% - | ROIC | -17.97% | 52W Low | 3.3% ($10.00) | Perf 3Y | -18.51% |
| Dividend Est. | $1.15 (11.13%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -198.2% | Gross Margin | 111.11% | Volatility(W/M) | 0.57% 0.69% | Perf 5Y | -34.62% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 7.99 | Sales Y/Y TTM | -77.45% | Oper. Margin | -233.58% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | -38.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/27 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | -142.19% | Profit Margin | -239.86% | RSI (14) | 52.96 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.3% -2.7% | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | -21.06% | SMA20 | 1.52% ($10.18) | Beta | 0.17 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.1% ($10.44) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $10.07 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -12.9% ($11.86) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $10.33 |
| IPO | 1973/2/21 | Option/Short | No/Yes | Trades | 90 | Volume | 1,723 | Change | 2.58% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $0M (YoY -144%)
Rand Capital Corp (RAND) 투자 분석
Rand Capital Corp, 어떤 회사인가요?
랜드 캐피탈 코프(RAND) 배당주
Financial · Asset Management
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
💼 랜드 캐피털()은 미국 뉴욕주 버펄로에 본사를 둔 사업개발회사(BDC)로, 중소·중견 비상장 기업에 대한 부채·주식 투자를 통해 배당과 자본이득을 추구합니다. 20여 개 포트폴리오 기업에 분산 투자하며, 정규 분기 배당에 더해 실현 차익을 기반으로 한 특별배당을 함께 지급하는 것이 특징입니다.
Rand Capital Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5124위
IPO1973/02/21
현재가$10.33 ≈ 14,152원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 27일 (수) 주당 $0.29
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전
🎯 배당락 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.29
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-233.6%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-239.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
111.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-15.9%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-15.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-18.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.54
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.54
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-99.9%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-21.1%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -103%p
RAND -34.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-103.4%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-60.1%p
시장보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 22% 35개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 49%) 44개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.3%p) 최고 (-43.8%p)
현재가가 저점 대비 3.3% 위, 고점 대비 43.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.4%
연간 변동성
36.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 4.8% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.035 · Signal -0.065 · Hist 0.030. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 100.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.60배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.95배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
20.87배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.0%
리테일 중심
🧑💼 내부자 76.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 22.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 3.0M주
유동주식 (거래 가능) 0.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RAND 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.13% 배당
배당수익률
11.13%
업종 평균 2.62%
주당 배당
$1.15
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-2.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.25
2020
$0.44 -89.6%
2021
$0.83 +88.6%
2022
$1.33 +60.2%
2023
$5.03 +278.2%
2024
$1.72 -65.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.290
—
16.75%
2025-12-16
$0.850
—
36.30%
2025-08-29
$0.290
—
33.23%
2025-05-30
$0.290
—
32.98%
2025-03-14
$0.290
—
22.53%
2024-12-16
$4.20
—
25.85%
2024-08-30
$0.290
—
7.81%
2024-05-31
$0.290
—
8.36%
2024-03-12
$0.250
—
9.94%
2023-12-15
$0.630
—
12.50%
2023-08-30
$0.250
—
9.21%
2023-05-30
$0.250
—
8.86%
2023-03-10
$0.200
—
7.51%
2022-12-16
$0.380
—
6.95%
2022-08-31
$0.150
—
4.81%
2022-05-31
$0.150
—
4.26%
2022-03-11
$0.150
—
3.68%
2021-12-17
$0.140
—
10.36%
2021-09-01
$0.100
—
9.14%
2021-06-01
$0.100
—
8.25%
2021-03-12
$0.100
—
28.35%
2020-12-30
$1.33
—
23.39%
2020-05-12
$2.92
—
16.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.5만원
5년 누적 (세후) 44.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.7% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND 이 종목 | $30.7M | - | 0.6 ▲ | -15.91% ▼ | 11.13% ▲ | +2.6% |
BRK-B | $994.6B | 15.3 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.1% |
BRK-A | $993.8B | 15.2 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +3.0% |
JPM | $957.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.79% ▼ | +0.3% |
V | $690.7B | 32.2 ▼ | 19.7 ▼ | 59.8% ▲ | 0.74% ▼ | +1.1% |
MA | $497.2B | 32.6 ▼ | 74.3 ▼ | 232.56% ▲ | 0.62% ▼ | +2.0% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 9.31% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
랜드 캐피탈 코프(RAND)은 어떤 회사인가요?
랜드 캐피탈 코프(RAND)은 Financial 섹터에 속하며 Asset Management 산업의 기업입니다.
RAND의 시가총액은 얼마인가요?
RAND의 시가총액은 약 $31M, 섹터 내 순위는 5,124위입니다.
RAND은 배당을 주나요?
RAND의 배당수익률은 약 11.13%이며, 연간 배당금은 $1.15입니다.
RAND의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RAND은 지난 52주간 최고 $18.39, 최저 $10.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.