QGEN
Qiagen NV
7월 29일 2:47 PM ET (한국 7/30 03:47)
$42.28
+1.20 ▲ +2.92%
키아젠(QGEN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$8.7B
스몰캡
P/E
21.8
적정 수준
배당수익률
0.63%
52주 위치
39%
저점 +30% · 고점 -27%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Diagnostics & Research 대비
수익성 상위 17%
성장 상위 63%
밸류에이션 상위 82%
재무 안정 상위 40%
| Index | - | P/E | 21.84 | EPS (ttm) | 1.94 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 206.3M | Perf Week | 4.32% |
| Market Cap | 8.71B | Forward P/E | 16.28 | EPS next Y | 7.87% | Insider Trans | - | Shs Float | 204.8M | Perf Month | 7.28% |
| Enterprise Value | 9.71B | PEG | 2.75 | EPS next Q | 0.6 | Inst Own | 79.9% | Short Float | 3.87% | Perf Quarter | 11% |
| Income | 0.40B | P/S | 4.15 | EPS this Y | 1.16% | Inst Trans | 15.47% | Short Ratio | 2.92 | Perf Half Y | -22.02% |
| Sales | 2.10B | P/B | 2.62 | EPS next 5Y | 5.93% | ROA | 7.1% | Short Interest | 7.93M | Perf YTD | -5.89% |
| Book/sh | 16.15 | P/C | 13.48 | EPS past 3/5Y | -0.15% 3.6% | ROE | 11.93% | 52W High | -26.87% ($57.81) | Perf Year | -16.98% |
| Cash/sh | 3.14 | P/FCF | 21.19 | Sales past 3/5Y | -0.81% 2.25% | ROIC | 8.08% | 52W Low | 29.97% ($32.53) | Perf 3Y | -10.24% |
| Dividend Est. | $0.27 (0.63%) | EV/EBITDA | 13.61 | EPS Y/Y TTM | 333.61% | Gross Margin | 61.58% | Volatility(W/M) | 2.21% 2.75% | Perf 5Y | -18.07% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 4.63 | Sales Y/Y TTM | 4.79% | Oper. Margin | 24.41% | ATR (14) | 1.11 | Perf 10Y | 80.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/7 | Quick Ratio | 2.57 | EPS Q/Q | -24.94% | Profit Margin | 19.16% | RSI (14) | 64.63 | Recom | 2.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 1.83% | SMA20 | 4.09% ($40.62) | Beta | 0.63 | Target Price | $43.12 |
| Payout | 12.88% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 10.71% ($38.19) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $41.08 |
| Employees | 5654 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | -0.3% -0.77% | SMA200 | -2.12% ($43.2) | Avg Volume(3M) | 2.72M | Price | $42.28 |
| IPO | 1996/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15257 | Volume | 2,031,252 | Change | 2.92% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Qiagen NV (QGEN) 투자 분석
Qiagen NV, 어떤 회사인가요?
키아젠(QGEN) 방어주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 1032위 — 중형주
🧫 분자 진단과 시료 준비·분석 기술을 제공하는 글로벌 생명과학·진단 기업입니다. 시료에서 유전자 정보를 추출·분석하는 키트·장비와 결핵·감염병 진단 검사를 공급하며, 소모품 반복 수요와 진단·연구 수요에 실적이 연동되는 진단·생명과학 종목입니다.
Qiagen NV 자세히 알아보기 →시가총액
$8.7B
약 11.9조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1032위
직원 수5,654명
IPO1996/06/28
현재가$42.28 ≈ 57,924원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.60
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.35
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 -0.8%
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 -1.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.0% 매출 +2.3%
🎯 배당락 2026년 1월 8일 (목) 주당 $2.29
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
24.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
19.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
61.6%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.49
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.21
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.57
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$43.12
현재가 대비 +2.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.75
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상에 대체로 부합
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $0.54 · 예상 $0.54 +0.0%
2026.04.27
부합
-0.3%
2026.02.04
부합
실적 $0.62 · 예상 $0.62 +0.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.9%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.1%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.3%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+1.8%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -87%p
QGEN -18.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-86.9%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-45.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-33.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-40.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.0%p) 최고 (-26.9%p)
현재가가 저점 대비 30.0% 위, 고점 대비 26.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-36.3%
연간 변동성
35.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $42.28 가 평균선($40.62) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.919 · Signal 0.950 · Hist -0.031. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 64.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 70.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
21.84배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.28배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.62배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.15배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.61배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.19배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$43.12 현재가 대비 +2.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +15.5% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+15.5%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 79.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 19.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.6%p 증가
공매도 회전일수
2.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 206.3M주
유동주식 (거래 가능) 204.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
QGEN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.63%
업종 평균 1.16%
주당 배당
$0.27
연간 기준
배당성향
13%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2002
$1.15 +3505.8%
2017
$1.36 +17.7%
2024
$0.25 -81.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-02
$0.250
—
0.51%
2024-01-30
$1.36
—
3.12%
2017-01-25
$1.15
—
4.02%
2002-12-27
$0.030
—
0.58%
2002-12-26
$0.002
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,428원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QGEN 이 종목 | $8.7B | 21.8 ▲ | 2.6 | 11.93% ▲ | 0.63% ▼ | +2.9% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
키아젠(QGEN)은 어떤 회사인가요?
키아젠(QGEN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Diagnostics & Research 산업의 기업입니다.
QGEN의 시가총액은 얼마인가요?
QGEN의 시가총액은 약 $8.7B, 섹터 내 순위는 1,032위입니다.
QGEN은 배당을 주나요?
QGEN의 배당수익률은 약 0.63%이며, 연간 배당금은 $0.27입니다.
QGEN의 PER은 어떤가요?
QGEN의 PER은 약 21.8배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
QGEN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
QGEN은 지난 52주간 최고 $57.81, 최저 $32.53를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.