QGEN

Qiagen NV

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$33.61

-0.41 ▼ -1.21%

🌙 4월 30일 5:20 AM ET (한국 4/30 18:20)

$33.19

-0.42 ▼ -1.25%

시가총액

$6.9B

스몰캡

P/E

16.4

적정 수준

배당수익률

0.87%

52주 위치

저 -1% 고 -42%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.44	EPS (ttm) ⓘ	2.04	Insider Own ⓘ	0.55%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	-15.91%
Market Cap ⓘ	6.93B	Forward P/E ⓘ	12.5	EPS next Y ⓘ	9.07%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.20B	Perf Month ⓘ	-14.52%
Enterprise Value ⓘ	7.64B	PEG ⓘ	1.78	EPS next Q ⓘ	0.61	Inst Own ⓘ	74.84%	Short Float ⓘ	2.84%	Perf Quarter ⓘ	-37.75%
Income ⓘ	0.42B	P/S ⓘ	3.31	EPS this Y ⓘ	3.55%	Inst Trans ⓘ	-9.48%	Short Ratio ⓘ	2.87	Perf Half Y ⓘ	-30.49%
Sales ⓘ	2.09B	P/B ⓘ	1.83	EPS next 5Y ⓘ	7.04%	ROA ⓘ	7.1%	Short Interest ⓘ	5.81M	Perf YTD ⓘ	-25.19%
Book/sh ⓘ	18.33	P/C ⓘ	6.3	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.15% 3.6%	ROE ⓘ	11.57%	52W High ⓘ	-41.87% ($57.81)	Perf Year ⓘ	-21.08%
Cash/sh ⓘ	5.33	P/FCF ⓘ	15.28	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.81% 2.25%	ROIC ⓘ	7.64%	52W Low ⓘ	-0.5% ($33.78)	Perf 3Y ⓘ	-24.63%
Dividend Est. ⓘ	$0.29 (0.87%)	EV/EBITDA ⓘ	10.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	411.58%	Gross Margin ⓘ	61.86%	Volatility(W/M) ⓘ	2.87% 2.23%	Perf 5Y ⓘ	-30.56%
Dividend TTM ⓘ	0.25	EV/Sales ⓘ	3.66	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.65%	Oper. Margin ⓘ	24.96%	ATR (14) ⓘ	1.24	Perf 10Y ⓘ	50.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/1/8	Quick Ratio ⓘ	3.31	EPS Q/Q ⓘ	21.72%	Profit Margin ⓘ	20.33%	RSI (14) ⓘ	20.17	Recom ⓘ	2.3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.9	Sales Q/Q ⓘ	3.69%	SMA20 ⓘ	-15.58% ($39.81)	Beta ⓘ	0.66	Target Price ⓘ	$47.69
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.48	Earnings ⓘ	2026/4/27	SMA50 ⓘ	-20.38% ($42.21)	Rel Volume ⓘ	2.02	Prev Close ⓘ	$34.02
Employees ⓘ	5654	LT Debt/Eq ⓘ	0.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.28% -1.61%	SMA200 ⓘ	-27.46% ($46.33)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.02M	Price ⓘ	$33.61
IPO ⓘ	1996/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	24357	Volume ⓘ	4,091,626	Change ⓘ	-1.21%

📊 Qiagen NV (QGEN) 투자 분석

Qiagen NV, 어떤 회사인가요?

QIAGEN(QGEN) 방어주

Healthcare · Diagnostics & Research

시가총액 1132위 — 중형주

🧪 생물학적 샘플에서 유전 정보를 뽑아내 분석하는 기술 분야의 세계적 강자입니다. 특히 DNA와 RNA를 추출하는 시료 전처리 기술은 세계 1위 점유율을 자랑하며, 전 세계 잠복 결핵 진단의 표준인 '콴티페론'을 보유하고 있어요. 매출의 90%가 계속해서 사서 써야 하는 시약과 키트에서 나오기 때문에 수익 구조가 매우 탄탄한 알짜 기업입니다.

Qiagen NV 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 9.5조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1132위

직원 수5,654명

IPO1996/06/28

현재가$33.61 ≈ 46,046원

NYSE · Netherlands

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 -1.6%

🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.0% 매출 +2.3%

🎯 배당락 2026년 1월 8일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

25.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 -3.1% · 상위 8%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

20.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 -3.6% · 상위 5%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

61.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 51.6% · 상위 28%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 상위 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 상위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 상위 21%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.48

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 0.37

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.90

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.08

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.31

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 1.77

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+1.3%

평균 서프라이즈

2026.04.27

부합

-0.3%

2026.02.04

상회

+3.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+3.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.3% · 하위 49%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 하위 41%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+7.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 8.0% · 하위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 6.2% · 하위 40%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.4% · 하위 48%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.3% · 하위 19%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.5% · 하위 32%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -100%p

QGEN -30.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-100.0%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-47.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-49.5%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-23.6%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-0.5%p) 최고 (-41.9%p)

현재가가 저점 대비 0.5% 위, 고점 대비 41.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-38.0%

연간 변동성

32.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

16.44배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 25.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 17.92배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.83배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.48배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.31배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 2.57배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.68배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 18.91배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

15.28배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Diagnostics & Research 중앙값 22.18배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$47.69 현재가 대비 +41.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -9.5% · 공매도 부담 낮음 2.8%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-9.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 74.8%

기관 비중 적정

Healthcare 중형주 중앙값 90.2%

🧑‍💼 내부자 0.6%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 24.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 206.1M주

유동주식 (거래 가능) 204.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

QGEN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

GNOM

Global X Genomics & Biotechnology ETF

3.81%

$50M

PBE

Invesco Biotechnology & Genome ETF

3.07%

$247M

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

1.72%

$51M

SMIZ

Zacks Small/Mid Cap ETF

0.65%

$238M

DAX

Global X DAX Germany ETF

0.53%

$259M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.87%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 7월

📊 총 이력 2002~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2002

$1.15 +3505.8%

2017

$1.36 +17.7%

2024

$0.25 -81.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-07-02

$0.250

—

0.51%

2024-01-30

$1.36

—

3.12%

2017-01-25

$1.15

—

4.02%

2002-12-27

$0.030

—

0.58%

2002-12-26

$0.002

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,334원

5년 누적 (세후) 3.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
QGEN 이 종목	$6.9B	16.4 ▲	1.8 ▲	11.57% ▲	0.87% ▼	-1.2%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.