PVL
Permianville Royalty Trust
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$1.69
-0.01 ▼ -0.59%
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$56M
스몰캡
P/E
11.3
저평가 구간
배당수익률
11.36%
52주 위치
24%
저점 +7% · 고점 -17%
애널리스트
보유
B-
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 초소형주 대비
수익성 상위 22%
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 47%
재무 안정 상위 43%
| Index | - | P/E | 11.3 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 27.66% | Shs Outstand | 33.0M | Perf Week | -1.74% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 23.9M | Perf Month | -1.74% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 15.15% | Short Float | 0.08% | Perf Quarter | -11.52% |
| Income | 0.00B | P/S | 8.34 | EPS this Y | - | Inst Trans | 1.24% | Short Ratio | 0.23 | Perf Half Y | -7.65% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.19% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -6.11% |
| Book/sh | 1.15 | P/C | 17.48 | EPS past 3/5Y | -36.1% -6.87% | ROE | 12.25% | 52W High | -17.16% ($2.04) | Perf Year | -5.06% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -31.95% -3.17% | ROIC | 12.97% | 52W Low | 6.96% ($1.58) | Perf 3Y | -39.41% |
| Dividend Est. | $0.19 (11.36%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 74.97% | Gross Margin | 79.56% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.92% | Perf 5Y | 2.94% |
| Dividend TTM | 0.19 | EV/Sales | 7.86 | Sales Y/Y TTM | 60.32% | Oper. Margin | 69.09% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -30.1% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 4.07 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 73.74% | RSI (14) | 40.22 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.15% -1.59% | Current Ratio | 4.07 | Sales Q/Q | 8503.15% | SMA20 | -0.47% ($1.7) | Beta | 0.14 | Target Price | $2 |
| Payout | 113.51% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -5.8% ($1.79) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $1.7 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 4% -0.01% | SMA200 | -6.58% ($1.81) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $1.69 |
| IPO | 2011/11/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 159 | Volume | 23,671 | Change | -0.59% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Permianville Royalty Trust (PVL) 투자 분석
Permianville Royalty Trust, 어떤 회사인가요?
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ 미국 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지 등에서 석유 및 천연가스를 생산하여 발생하는 수익을 분배하는 로열티 트러스트(수익 증권)입니다.
Permianville Royalty Trust 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4868위
IPO2011/11/03
현재가$1.69 ≈ 2,315원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-2
7월 31일 (금) · 주당 $0.015
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.017
🎯 배당락 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.014
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.01
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.01
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
69.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
73.7%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.3%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
12.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.07
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.07
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +18.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-36.1%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-6.9%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-3.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8503.1%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -66%p
PVL +2.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-65.9%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-128.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-21.4%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-35.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 22개 기준
1년 수익률 중상위 (29%) 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.0%p) 최고 (-17.2%p)
현재가가 저점 대비 7.0% 위, 고점 대비 17.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.0%
연간 변동성
32.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $1.69 가 평균선($1.70) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.020 · Signal -0.025 · Hist 0.005. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 40.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 33.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
11.30배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.47배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
8.34배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$2.00 현재가 대비 +18.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.2% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 15.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 27.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 57.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 33.0M주
유동주식 (거래 가능) 23.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PVL 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.36% 배당
배당수익률
11.36%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$0.19
연간 기준
배당성향
114%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-1.6%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 -36.5%
2016
$1.36 +460.7%
2017
$0.42 -69.2%
2018
$0.31 -26.6%
2019
$0.13 -56.0%
2020
$0.12 -11.1%
2021
$0.44 +270.0%
2022
$0.37 -16.4%
2023
$0.09 -76.8%
2024
$0.13 +51.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 143건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.010
—
8.65%
2026-03-02
$0.005
—
8.72%
2026-01-30
$0.015
—
7.97%
2025-12-31
$0.023
—
7.22%
2025-11-28
$0.029
—
6.56%
2025-10-31
$0.030
—
5.65%
2025-09-30
$0.023
—
4.86%
2025-08-29
$0.016
—
5.05%
2025-03-31
$0.009
—
6.05%
2024-11-29
$0.011
—
5.41%
2024-10-31
$0.015
—
9.81%
2024-09-30
$0.014
—
8.83%
2024-08-30
$0.035
—
11.40%
2024-07-31
$0.011
—
10.93%
2023-11-15
$0.077
—
22.39%
2023-10-30
$0.006
—
19.61%
2023-09-29
$0.070
—
19.53%
2023-09-28
$0.004
—
16.58%
2023-08-30
$0.009
—
17.60%
2023-07-28
$0.054
—
15.38%
2023-06-29
$0.013
—
17.76%
2023-05-30
$0.014
—
17.52%
2023-04-27
$0.030
—
18.63%
2023-03-30
$0.019
—
19.92%
2023-02-27
$0.019
—
17.70%
2023-01-30
$0.056
—
15.59%
2022-12-29
$0.058
—
14.26%
2022-11-29
$0.048
—
12.71%
2022-10-28
$0.051
—
11.07%
2022-09-29
$0.051
—
11.59%
2022-08-30
$0.025
—
10.76%
2022-07-28
$0.022
—
8.90%
2022-06-29
$0.045
—
8.11%
2022-05-27
$0.032
—
5.65%
2022-04-28
$0.032
—
7.18%
2022-03-30
$0.016
—
7.75%
2022-02-25
$0.041
—
7.60%
2022-01-28
$0.023
—
6.62%
2021-12-30
$0.025
—
5.66%
2021-11-29
$0.034
—
4.38%
2021-10-28
$0.027
—
2.80%
2021-09-29
$0.021
—
1.74%
2021-08-30
$0.013
—
0.71%
2020-06-29
$0.004
—
22.15%
2020-05-28
$0.015
—
18.52%
2020-04-29
$0.029
—
21.75%
2020-03-30
$0.041
—
27.24%
2020-02-27
$0.025
—
19.66%
2020-01-30
$0.021
—
16.48%
2019-12-30
$0.018
—
16.24%
2019-11-27
$0.010
—
20.31%
2019-10-30
$0.019
—
15.00%
2019-09-27
$0.044
—
12.69%
2019-08-29
$0.021
—
13.60%
2019-07-30
$0.021
—
14.47%
2019-06-27
$0.042
—
15.27%
2019-05-30
$0.007
—
14.36%
2019-04-29
$0.017
—
11.41%
2019-03-28
$0.076
—
13.69%
2019-02-27
$0.027
—
15.43%
2019-01-30
$0.005
—
16.52%
2018-11-29
$0.038
—
17.43%
2018-10-30
$0.007
—
14.45%
2018-09-27
$0.039
—
44.72%
2018-08-30
$0.044
—
44.24%
2018-07-30
$0.043
—
44.52%
2018-06-28
$0.058
—
39.24%
2018-05-30
$0.034
—
43.56%
2018-04-27
$0.060
—
38.96%
2018-03-28
$0.040
—
39.97%
2018-02-27
$0.037
—
41.18%
2018-01-30
$0.018
—
40.58%
2017-12-28
$0.016
—
43.52%
2017-10-23
$1.15
—
47.97%
2017-09-28
$0.004
—
7.19%
2017-08-29
$0.009
—
9.79%
2017-07-27
$0.011
—
9.44%
2017-06-28
$0.015
—
10.06%
2017-05-26
$0.023
—
10.09%
2017-04-26
$0.035
—
8.90%
2017-03-29
$0.041
—
7.94%
2017-02-24
$0.017
—
7.68%
2017-01-27
$0.036
—
6.44%
2016-12-28
$0.014
—
7.42%
2016-11-28
$0.028
—
7.04%
2016-10-27
$0.032
—
8.42%
2016-09-28
$0.037
—
7.66%
2016-08-29
$0.030
—
8.71%
2016-07-27
$0.016
—
9.83%
2016-06-28
$0.013
—
9.23%
2016-05-26
$0.001
—
9.95%
2016-04-27
$0.007
—
11.30%
2016-03-29
$0.010
—
13.05%
2016-02-25
$0.024
—
14.51%
2016-01-27
$0.030
—
19.86%
2015-12-29
$0.029
—
19.18%
2015-11-25
$0.032
—
14.27%
2015-10-28
$0.042
—
16.86%
2015-09-28
$0.056
—
16.14%
2015-08-27
$0.072
—
15.67%
2015-07-29
$0.020
—
13.71%
2015-06-26
$0.028
—
12.43%
2015-05-27
$0.024
—
12.55%
2015-04-28
$0.018
—
12.53%
2015-03-27
$0.037
—
15.20%
2015-02-25
$0.016
—
14.22%
2015-01-28
$0.007
—
17.01%
2014-12-29
$0.066
—
17.38%
2014-11-25
$0.043
—
13.53%
2014-10-29
$0.065
—
12.76%
2014-08-27
$0.038
—
10.25%
2014-07-29
$0.104
—
10.41%
2014-06-26
$0.076
—
10.73%
2014-05-28
$0.082
—
11.57%
2014-04-28
$0.032
—
11.51%
2014-03-27
$0.071
—
11.87%
2014-02-26
$0.101
—
12.06%
2014-01-29
$0.118
—
12.00%
2013-12-27
$0.134
—
13.34%
2013-11-26
$0.152
—
12.70%
2013-10-29
$0.151
—
11.24%
2013-09-26
$0.127
—
10.61%
2013-08-28
$0.162
—
9.33%
2013-07-29
$0.134
—
8.69%
2013-06-26
$0.129
—
9.31%
2013-05-29
$0.097
—
9.40%
2013-04-26
$0.125
—
9.84%
2013-03-26
$0.057
—
10.08%
2013-02-26
$0.071
—
10.56%
2013-01-29
$0.125
—
8.99%
2012-12-27
$0.139
—
11.14%
2012-11-28
$0.161
—
9.37%
2012-09-26
$0.142
—
9.80%
2012-08-29
$0.138
—
8.77%
2012-07-27
$0.151
—
8.25%
2012-06-27
$0.146
—
8.30%
2012-05-29
$0.147
—
6.61%
2012-04-26
$0.148
—
5.03%
2012-03-28
$0.156
—
4.20%
2012-02-27
$0.142
—
3.50%
2012-01-27
$0.140
—
2.92%
2011-12-28
$0.148
—
2.27%
2011-11-28
$0.315
—
1.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.6만원
5년 누적 (세후) 46.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.59% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVL 이 종목 | $55.8M | 11.3 ▲ | 1.5 ▲ | 12.25% ▲ | 11.36% ▲ | -0.6% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL)은 어떤 회사인가요?
퍼미언빌 로열티 트러스트(PVL)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
PVL의 시가총액은 얼마인가요?
PVL의 시가총액은 약 $56M, 섹터 내 순위는 4,868위입니다.
PVL은 배당을 주나요?
PVL의 배당수익률은 약 11.36%이며, 연간 배당금은 $0.19입니다.
PVL의 PER은 어떤가요?
PVL의 PER은 약 11.3배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PVL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PVL은 지난 52주간 최고 $2.04, 최저 $1.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.