PVL

Permianville Royalty Trust

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$1.91

+0.00 -0.26%

🌙 4월 29일 6:23 PM ET (한국 4/30 07:23)

$1.91

+0.00 +0.00%

시가총액

$63M

스몰캡

P/E

17.9

적정 수준

배당수익률

7.91%

52주 위치

121%

저 36% 고 -6%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	17.92	EPS (ttm) ⓘ	0.11	Insider Own ⓘ	27.66%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	5.52%
Market Cap ⓘ	0.06B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	1.06%
Enterprise Value ⓘ	0.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	14.53%	Short Float ⓘ	0.54%	Perf Quarter ⓘ	8.52%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	13.3	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.71%	Short Ratio ⓘ	1.18	Perf Half Y ⓘ	3.24%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	1.62	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	8.47%	Short Interest ⓘ	0.13M	Perf YTD ⓘ	6.11%
Book/sh ⓘ	1.18	P/C ⓘ	23.09	EPS past 3/5Y ⓘ	-36.1% -6.87%	ROE ⓘ	8.48%	52W High ⓘ	-6.37% ($2.04)	Perf Year ⓘ	30.38%
Cash/sh ⓘ	0.08	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-31.95% -3.17%	ROIC ⓘ	9.02%	52W Low ⓘ	36.19% ($1.40)	Perf 3Y ⓘ	-22.73%
Dividend Est. ⓘ	$0.15 (7.91%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	24.68%	Gross Margin ⓘ	85.43%	Volatility(W/M) ⓘ	2.74% 2.68%	Perf 5Y ⓘ	32.96%
Dividend TTM ⓘ	0.15	EV/Sales ⓘ	12.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.6%	Oper. Margin ⓘ	67.65%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	-19.22%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/30	Quick Ratio ⓘ	4.07	EPS Q/Q ⓘ	107.59%	Profit Margin ⓘ	74.22%	RSI (14) ⓘ	59.58	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-35.15% -1.59%	Current Ratio ⓘ	4.07	Sales Q/Q ⓘ	71.79%	SMA20 ⓘ	2.92% ($1.86)	Beta ⓘ	0.14	Target Price ⓘ	$2
Payout ⓘ	113.51%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	5.12% ($1.82)	Rel Volume ⓘ	1.48	Prev Close ⓘ	$1.91
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4% -0.01%	SMA200 ⓘ	4.49% ($1.83)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$1.91
IPO ⓘ	2011/11/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	176	Volume ⓘ	163,010	Change ⓘ	-0.26%

📊 Permianville Royalty Trust (PVL) 투자 분석

Permianville Royalty Trust, 어떤 회사인가요?

페리미안빌 로열티 트러스트 → 페리미안빌 로열티 트러스트(PVL) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛢️ 미국 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지 등에서 석유 및 천연가스를 생산하여 발생하는 수익을 분배하는 로열티 트러스트(수익 증권)입니다.

Permianville Royalty Trust 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4794위

IPO2011/11/03

현재가$1.91 ≈ 2,617원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 오늘

4월 30일 (목) · 주당 $0.01

지급 5월 15일 (금)

💡 배당을 받으려면 4월 29일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

67.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 9.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

74.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.2% · 상위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

85.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 42.1% · 상위 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.2% · 상위 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

8.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.6% · 상위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

9.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 -1.9% · 상위 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.07

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.07

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-36.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -5.2% · 하위 20%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-6.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -0.1% · 하위 32%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-3.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 5.5% · 하위 20%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+71.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -1.3% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -36%p

PVL +33.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-36.4%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-100.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+2.0%p

시장과 거의 동등

vs 에너지섹터 (XLE)

-12.3%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-36.2%p) 최고 (-6.4%p)

현재가가 저점 대비 36.2% 위, 고점 대비 6.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-11.5%

연간 변동성

35.0%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.92배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 15.43배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.62배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 1.37배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

13.30배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.66배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$2.00 현재가 대비 +4.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 부담 낮음 0.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 14.5%

리테일 중심

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 27.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 32.2%

👤 개인투자자 (추정) 57.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 33.0M주

유동주식 (거래 가능) 23.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 7.91% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (143건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 -36.5%

2016

$1.36 +460.7%

2017

$0.42 -69.2%

2018

$0.31 -26.6%

2019

$0.13 -56.0%

2020

$0.12 -11.1%

2021

$0.44 +270.0%

2022

$0.37 -16.4%

2023

$0.09 -76.8%

2024

$0.13 +51.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 143건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.010

—

8.65%

2026-03-02

$0.005

—

8.72%

2026-01-30

$0.015

—

7.97%

2025-12-31

$0.023

—

7.22%

2025-11-28

$0.029

—

6.56%

2025-10-31

$0.030

—

5.65%

2025-09-30

$0.023

—

4.86%

2025-08-29

$0.016

—

5.05%

2025-03-31

$0.009

—

6.05%

2024-11-29

$0.011

—

5.41%

2024-10-31

$0.015

—

9.81%

2024-09-30

$0.014

—

8.83%

2024-08-30

$0.035

—

11.40%

2024-07-31

$0.011

—

10.93%

2023-11-15

$0.077

—

22.39%

2023-10-30

$0.006

—

19.61%

2023-09-29

$0.070

—

19.53%

2023-09-28

$0.004

—

16.58%

2023-08-30

$0.009

—

17.60%

2023-07-28

$0.054

—

15.38%

2023-06-29

$0.013

—

17.76%

2023-05-30

$0.014

—

17.52%

2023-04-27

$0.030

—

18.63%

2023-03-30

$0.019

—

19.92%

2023-02-27

$0.019

—

17.70%

2023-01-30

$0.056

—

15.59%

2022-12-29

$0.058

—

14.26%

2022-11-29

$0.048

—

12.71%

2022-10-28

$0.051

—

11.07%

2022-09-29

$0.051

—

11.59%

2022-08-30

$0.025

—

10.76%

2022-07-28

$0.022

—

8.90%

2022-06-29

$0.045

—

8.11%

2022-05-27

$0.032

—

5.65%

2022-04-28

$0.032

—

7.18%

2022-03-30

$0.016

—

7.75%

2022-02-25

$0.041

—

7.60%

2022-01-28

$0.023

—

6.62%

2021-12-30

$0.025

—

5.66%

2021-11-29

$0.034

—

4.38%

2021-10-28

$0.027

—

2.80%

2021-09-29

$0.021

—

1.74%

2021-08-30

$0.013

—

0.71%

2020-06-29

$0.004

—

22.15%

2020-05-28

$0.015

—

18.52%

2020-04-29

$0.029

—

21.75%

2020-03-30

$0.041

—

27.24%

2020-02-27

$0.025

—

19.66%

2020-01-30

$0.021

—

16.48%

2019-12-30

$0.018

—

16.24%

2019-11-27

$0.010

—

20.31%

2019-10-30

$0.019

—

15.00%

2019-09-27

$0.044

—

12.69%

2019-08-29

$0.021

—

13.60%

2019-07-30

$0.021

—

14.47%

2019-06-27

$0.042

—

15.27%

2019-05-30

$0.007

—

14.36%

2019-04-29

$0.017

—

11.41%

2019-03-28

$0.076

—

13.69%

2019-02-27

$0.027

—

15.43%

2019-01-30

$0.005

—

16.52%

2018-11-29

$0.038

—

17.43%

2018-10-30

$0.007

—

14.45%

2018-09-27

$0.039

—

44.72%

2018-08-30

$0.044

—

44.24%

2018-07-30

$0.043

—

44.52%

2018-06-28

$0.058

—

39.24%

2018-05-30

$0.034

—

43.56%

2018-04-27

$0.060

—

38.96%

2018-03-28

$0.040

—

39.97%

2018-02-27

$0.037

—

41.18%

2018-01-30

$0.018

—

40.58%

2017-12-28

$0.016

—

43.52%

2017-10-23

$1.15

—

47.97%

2017-09-28

$0.004

—

7.19%

2017-08-29

$0.009

—

9.79%

2017-07-27

$0.011

—

9.44%

2017-06-28

$0.015

—

10.06%

2017-05-26

$0.023

—

10.09%

2017-04-26

$0.035

—

8.90%

2017-03-29

$0.041

—

7.94%

2017-02-24

$0.017

—

7.68%

2017-01-27

$0.036

—

6.44%

2016-12-28

$0.014

—

7.42%

2016-11-28

$0.028

—

7.04%

2016-10-27

$0.032

—

8.42%

2016-09-28

$0.037

—

7.66%

2016-08-29

$0.030

—

8.71%

2016-07-27

$0.016

—

9.83%

2016-06-28

$0.013

—

9.23%

2016-05-26

$0.001

—

9.95%

2016-04-27

$0.007

—

11.30%

2016-03-29

$0.010

—

13.05%

2016-02-25

$0.024

—

14.51%

2016-01-27

$0.030

—

19.86%

2015-12-29

$0.029

—

19.18%

2015-11-25

$0.032

—

14.27%

2015-10-28

$0.042

—

16.86%

2015-09-28

$0.056

—

16.14%

2015-08-27

$0.072

—

15.67%

2015-07-29

$0.020

—

13.71%

2015-06-26

$0.028

—

12.43%

2015-05-27

$0.024

—

12.55%

2015-04-28

$0.018

—

12.53%

2015-03-27

$0.037

—

15.20%

2015-02-25

$0.016

—

14.22%

2015-01-28

$0.007

—

17.01%

2014-12-29

$0.066

—

17.38%

2014-11-25

$0.043

—

13.53%

2014-10-29

$0.065

—

12.76%

2014-08-27

$0.038

—

10.25%

2014-07-29

$0.104

—

10.41%

2014-06-26

$0.076

—

10.73%

2014-05-28

$0.082

—

11.57%

2014-04-28

$0.032

—

11.51%

2014-03-27

$0.071

—

11.87%

2014-02-26

$0.101

—

12.06%

2014-01-29

$0.118

—

12.00%

2013-12-27

$0.134

—

13.34%

2013-11-26

$0.152

—

12.70%

2013-10-29

$0.151

—

11.24%

2013-09-26

$0.127

—

10.61%

2013-08-28

$0.162

—

9.33%

2013-07-29

$0.134

—

8.69%

2013-06-26

$0.129

—

9.31%

2013-05-29

$0.097

—

9.40%

2013-04-26

$0.125

—

9.84%

2013-03-26

$0.057

—

10.08%

2013-02-26

$0.071

—

10.56%

2013-01-29

$0.125

—

8.99%

2012-12-27

$0.139

—

11.14%

2012-11-28

$0.161

—

9.37%

2012-09-26

$0.142

—

9.80%

2012-08-29

$0.138

—

8.77%

2012-07-27

$0.151

—

8.25%

2012-06-27

$0.146

—

8.30%

2012-05-29

$0.147

—

6.61%

2012-04-26

$0.148

—

5.03%

2012-03-28

$0.156

—

4.20%

2012-02-27

$0.142

—

3.50%

2012-01-27

$0.140

—

2.92%

2011-12-28

$0.148

—

2.27%

2011-11-28

$0.315

—

1.70%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6.7만원

5년 누적 (세후) 32.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.59% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PVL 이 종목	$63.0M	17.9 ▲	1.6 ▲	8.48%	7.91% ▲	-0.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.