PLYM

Plymouth Industrial Reit Inc

$21.98

+0.00 +0.00%

시가총액

$990M

스몰캡

P/E

11.0

저평가 구간

배당수익률

3.28%

52주 위치

105%

저 73% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11	EPS (ttm) ⓘ	2	Insider Own ⓘ	14.24%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	0.32%
Market Cap ⓘ	0.99B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-4.46%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	0.37%
Enterprise Value ⓘ	1.89B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	95.4%	Short Float ⓘ	5.23%	Perf Quarter ⓘ	-0.41%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	5.17	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.36	Perf Half Y ⓘ	45.85%
Sales ⓘ	0.19B	P/B ⓘ	2.08	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	5.95%	Short Interest ⓘ	2.04M	Perf YTD ⓘ	0.46%
Book/sh ⓘ	10.55	P/C ⓘ	23.59	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	20.15%	52W High ⓘ	-3.32% ($22.74)	Perf Year ⓘ	32.25%
Cash/sh ⓘ	0.93	P/FCF ⓘ	13.03	Sales past 3/5Y ⓘ	12.15% 21.38%	ROIC ⓘ	7.2%	52W Low ⓘ	73.07% ($12.70)	Perf 3Y ⓘ	10.71%
Dividend Est. ⓘ	$0.72 (3.28%)	EV/EBITDA ⓘ	16.94	EPS Y/Y TTM ⓘ	10123.98%	Gross Margin ⓘ	26.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.22%	Perf 5Y ⓘ	56.17%
Dividend TTM ⓘ	0.72	EV/Sales ⓘ	9.86	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.99%	Oper. Margin ⓘ	14.56%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/9/30	Quick Ratio ⓘ	0.71	EPS Q/Q ⓘ	-253.87%	Profit Margin ⓘ	47.68%	RSI (14) ⓘ	56.8	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.97% -8.54%	Current Ratio ⓘ	0.71	Sales Q/Q ⓘ	-1.37%	SMA20 ⓘ	0.25% ($21.93)	Beta ⓘ	1.24	Target Price ⓘ	$22
Payout ⓘ	31.37%	Debt/Eq ⓘ	1.82	Earnings ⓘ	2025/10/30	SMA50 ⓘ	0.06% ($21.97)	Rel Volume ⓘ	0	Prev Close ⓘ	$21.98
Employees ⓘ	46	LT Debt/Eq ⓘ	1.7	EPS/Sales Surpr. ⓘ	21.52% 1.6%	SMA200 ⓘ	15.13% ($19.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.49M	Price ⓘ	$21.98
IPO ⓘ	2017/6/9	Option/Short ⓘ	Yes/No			Trades ⓘ	0	Volume ⓘ	-	Change ⓘ	-

📊 Plymouth Industrial Reit Inc (PLYM) 투자 분석

Plymouth Industrial Reit Inc, 어떤 회사인가요?

Plymouth Industrial Reit Inc (PLYM)

Real Estate · REIT - Industrial

Real Estate 종목

🏭 산업용 부동산 투자신탁. 32.1백만 평방피트 148개 물업. 중부·남동부 지역. 배당 수익률 4.39%.

Plymouth Industrial Reit Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2603위

직원 수46명

IPO2017/06/09

현재가$21.98 ≈ 30,113원

NYSE · USA

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

PLYM의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 6.9% · 상위 35%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

47.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.9% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 35.3% · 하위 36%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

20.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 3.6% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

6.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.9% · 상위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.8% · 상위 29%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.82

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.71

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.67

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.71

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+21.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 9.4% · 상위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 5.8% · 하위 33%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 15%p 하회

PLYM +56.2% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-15.1%p

시장보다 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+52.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+1.7%p

시장과 거의 동등

vs 리츠섹터 (XLRE)

+24.3%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-73.1%p) 최고 (-3.3%p)

현재가가 저점 대비 73.1% 위, 고점 대비 3.3% 아래

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

11.00배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 19.83배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.08배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 1.78배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.17배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 2.28배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

16.94배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 13.07배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

13.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

전체 시장 중앙값 16.47배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$22.00 현재가 대비 +0.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: 전체 시장

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -4.5% · 공매도 보통 5.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-4.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.4%

기관 중심의 안정적 구조

전체 시장 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 14.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

전체 시장 중앙값 12.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.2%

보통

전체 시장 중앙값 3.5%

최근 11일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 44.5M주

유동주식 (거래 가능) 39.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 11일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.28% 배당

5년 배당 성장률 -8.54%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.12%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.8만원

5년 누적 (세후) 11.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.54% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PLYM 이 종목	$990.0M	11.0 ▲	2.1 ▼	20.15% ▲	3.28% ▼	+0.0%
WELL	$146.3B	-	3.5 ▼	2.53% ▼	1.5% ▼	+0.2%
PLD	$135.6B	35.8 ▼	2.5 ▼	6.21% ▲	3.01% ▼	-0.2%
EQIX	$109.4B	80.6 ▼	7.7 ▼	9.75% ▲	1.87% ▼	-0.6%
AMT	$83.1B	33.0 ▼	22.8 ▼	71.91% ▲	4.03% ▼	-0.5%
DLR	$68.7B	55.6 ▼	3.1 ▼	5.91% ▲	2.45% ▼	+0.0%
업종 평균	-	24.3	1.2	4.55%	5.12%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.