NTSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSI

WisdomTree International Efficient Core Fund

7월 29일 3:59 PM ET (한국 7/30 04:59)

$46.64

-0.27 ▼ -0.58%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$46.64

+0.00 +0.00%

NTSI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.26%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$485M

약 6649억원

보유종목

454개

배당수익률

3.54%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.4%	Total Holdings ⓘ	454	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.52%	AUM ⓘ	$485M	Perf Month ⓘ	-0.05%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$46.66	Return% 5Y ⓘ	6.21%	52W High ⓘ	-3.82%	Perf Quarter ⓘ	2.38%
Dividend TTM ⓘ	$1.65 (3.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.7%	Perf Half Y ⓘ	0.37%
Flows% 1M ⓘ	-2.33%	Flows% YTD ⓘ	2.33%	Return% SI ⓘ	5.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.55% 0.65%	Perf YTD ⓘ	5.78%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	-0.35%	SMA200 ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	48.86	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2021/5/20	Prev Close ⓘ	$46.91	Perf Year ⓘ	13.7%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$46.64

📊 WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree International Efficient Core Fund · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree International Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식을 시가총액 가중 방식으로 구성한 대표 바스켓에 투자합니다. 자산의 약 90%를 상기 주식에 투자합니다. 운용사 WisdomTree Asset Management, Inc.가 현금성 자산으로 예상하는 나머지 순자산은 2~30년 범위의 미국 국채 선물 포지션(목표 듀레이션 3~8년) 담보로 활용됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NTSI ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitytreasuries

규모: $485M 약 6649억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.26%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.26%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

260,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,728,064원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.23%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.23%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.23%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

135,153,421원

→

누적 수익

+35,153,421원

연평균 +6.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.40%

평균권

가격 +13.70% + 배당 +3.70% = 총 +17.40%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.52% 누적 +46.3%

하위 25%

가격 +9.91% + 배당 +3.61% = 총 +13.52%/년

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +6.21% 누적 +35.2%

하위 25%

가격 +2.64% + 배당 +3.57% = 총 +6.21%/년

벤치마크보다 연 6.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 5월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-05-21 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NTSI · 주가만 NTSI · 주가 + 누적배당 NTSI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NTSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+31%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.3% vs 7.1%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 79%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.83

시장 +10% 상승 시 +8.3%

시장 -10% 하락 시 -8.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.0%

낙폭 기간: 13개월

2021-09-03 → 2022-09-27

약 1.9년 만에 회복

2021-05-21 최악 -31% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.16

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.54%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

3.54%

주당 배당

$1.65

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2021

$0.84 +115.1%

2022

$0.84 -0.4%

2023

$1.03 +22.1%

2024

$1.61 +57.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

4.15%

2025-12-26

$0.731

—

4.12%

2025-09-25

$0.215

—

3.08%

2025-06-25

$0.540

—

3.67%

2025-03-26

$0.125

—

2.44%

2024-12-31

$0.014

—

2.92%

2024-12-26

$0.202

—

2.86%

2024-09-25

$0.205

—

2.43%

2024-06-25

$0.390

—

3.37%

2024-03-22

$0.215

—

2.85%

2023-12-22

$0.135

—

2.65%

2023-09-25

$0.160

—

2.86%

2023-06-26

$0.340

—

2.24%

2023-03-27

$0.205

—

2.74%

2022-12-23

$0.098

—

3.14%

2022-09-26

$0.120

—

3.41%

2022-06-24

$0.490

—

3.24%

2022-03-25

$0.135

—

1.44%

2021-12-27

$0.155

—

0.97%

2021-12-07

$0.022

—

0.59%

2021-09-24

$0.175

—

0.53%

2021-06-24

$0.040

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,992,925원

5년 누적 (세후) 14,964,623원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

456개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

456개

상위 10개 비중

21.4%

최대 단일 종목

7.85%

집중도(HHI)

113

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Healthcare

4.7%

Technology

3.9%

Basic Materials

2.1%

Energy

1.9%

Consumer Cyclical

1.8%

Consumer Defensive

1.8%

Industrials

0.8%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

7.85%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.59%

SHEH Shell PLC

1.73%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.55%

#5 NVS Novartis AG

1.53%

#6 - Roche Holding AG

1.32%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.28%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.20%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.18%

#10 TTE TotalEnergies SE

1.16%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSI보다 유리, ▼ 표시는 NTSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSI	WisdomTree International Efficient Core Fund	0.26%	$485M	454	3.54%	+5.78%	+13.70%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$225.8B ▲	3874	2.63% ▼	-	+20.67% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.42% ▼	-	+15.66% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.6B ▲	8797	2.66% ▼	-	+18.50% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.63% ▼	-	+16.13% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▲	709	3.25% ▼	-	+16.00% ▲