NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$45.13
-0.43 ▼ -0.94%
총보수비율
0.26%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$483M
약 6616억원
보유종목
454개
배당수익률
3.66%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.66% | Total Holdings | 454 | Perf Week | -1.89% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.27% | AUM | $483M | Perf Month | 5.59% |
| Expense | 0.26% | NAV | $45.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.93% | Perf Quarter | -2% |
| Dividend TTM | $1.65 (3.66%) | Div Gr. 3/5Y | 24.1% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.28% | Perf Half Y | 2.18% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 4.4% | Return% SI | 5.39% | Volatility(W/M) | 0.81% 1.17% | Perf YTD | 2.36% |
| SMA20 | -1.37% | SMA50 | -0.77% | SMA200 | 2.55% | RSI (14) | 46.34 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2021/5/20 | Prev Close | $45.56 | Perf Year | 15.06% | Avg Volume | 0.02M | Price | $45.13 |
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) 투자 분석
ETF 개요
WisdomTree International Efficient Core Fund · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.
WisdomTree International Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식을 시가총액 가중 방식으로 구성한 대표 바스켓에 투자합니다. 자산의 약 90%를 상기 주식에 투자합니다. 운용사 WisdomTree Asset Management, Inc.가 현금성 자산으로 예상하는 나머지 순자산은 2~30년 범위의 미국 국채 선물 포지션(목표 듀레이션 3~8년) 담보로 활용됩니다. 비분산형 펀드입니다.
Developed-ex-U.S.equitytreasuries
- 규모
- $0M 약 6616억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.26%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.26%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
260,000원
카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,728,064원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.23%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.23%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.23%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
141,511,315원
→
누적 수익
+41,511,315원
연평균 +12.3%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +22.66%
하위 25%가격 +15.06% + 배당 +7.60% = 총 +22.66%/년
벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +12.27% 누적 +41.5%
하위 25%가격 +8.60% + 배당 +3.67% = 총 +12.27%/년
벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
데이터 부족
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 5월 상장 — 10년 미만
5년 누적 총수익 곡선
2021-05-21 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
NTSI · 주가만 NTSI · 주가 + 누적배당 NTSI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
NTSI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 5년
벤치마크 대비 열세 (20%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.9% vs 4.4%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
76%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.84
시장 +10% 상승 시 +8.4%
시장 -10% 하락 시 -8.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.17%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.0%
2021-05-21 최악 -31% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.14
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.66%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2021
$0.84 +115.1%
2022
$0.84 -0.4%
2023
$1.03 +22.1%
2024
$1.61 +57.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.165
—
4.15%
2025-12-26
$0.731
—
4.12%
2025-09-25
$0.215
—
3.08%
2025-06-25
$0.540
—
3.67%
2025-03-26
$0.125
—
2.44%
2024-12-31
$0.014
—
2.92%
2024-12-26
$0.202
—
2.86%
2024-09-25
$0.205
—
2.43%
2024-06-25
$0.390
—
3.37%
2024-03-22
$0.215
—
2.85%
2023-12-22
$0.135
—
2.65%
2023-09-25
$0.160
—
2.86%
2023-06-26
$0.340
—
2.24%
2023-03-27
$0.205
—
2.74%
2022-12-23
$0.098
—
3.14%
2022-09-26
$0.120
—
3.41%
2022-06-24
$0.490
—
3.24%
2022-03-25
$0.135
—
1.44%
2021-12-27
$0.155
—
0.97%
2021-12-07
$0.022
—
0.59%
2021-09-24
$0.175
—
0.53%
2021-06-24
$0.040
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,093,064원
5년 누적 (세후) 15,465,322원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -8.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
6개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
0.8%
최대 단일 종목
0.23%
집중도(HHI)
0
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 0.2%
Consumer Cyclical -0.0%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSI보다 유리, ▼ 표시는 NTSI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSI | WisdomTree International Efficient Core Fund | 0.26% | $483M | 454 | 3.66% | +2.36% | +15.06% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $218.2B ▲ | 3898 | 2.80% ▼ | - | +26.69% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $177.4B ▲ | 2652 | 3.40% ▼ | - | +18.49% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $143.0B ▲ | 8832 | 2.82% ▼ | - | +27.06% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $74.4B ▲ | 727 | 3.25% ▼ | - | +17.77% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $70.3B ▲ | 10078 | 1.69% ▼ | - | +27.67% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NTSI보다 유리 · ▼ NTSI보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.