NELS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NELS

Nelson Select ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$28.45

+0.07 ▲ +0.26%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$28.45

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NELS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.69%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$54M

약 743억원

보유종목

85개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$54M	Perf Month ⓘ	1.09%
Expense ⓘ	1.69%	NAV ⓘ	$28.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.19%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.06%	Perf Half Y ⓘ	8.39%
Flows% 1M ⓘ	2.7%	Flows% YTD ⓘ	17.01%	Return% SI ⓘ	16.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.56%	Perf YTD ⓘ	10.43%
SMA20 ⓘ	-0.62%	SMA50 ⓘ	-0.05%	SMA200 ⓘ	6.94%	RSI (14) ⓘ	48.58	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/15	Prev Close ⓘ	$28.38	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.45

📊 Nelson Select ETF (NELS) 투자 분석

ETF 개요

Nelson Select ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Nelson Select ETF는 장기 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 광범위한 자산군을 대표하는 주식과 ETF("기초 펀드") 조합에 투자해 목표를 달성합니다.

U.S.equitymid-large-capfundamental

규모: $54M 약 743억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.69%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.69%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,690,000원

카테고리 평균 대비 연 900,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

28,952,157원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 29.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -1.55%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -1.55%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -1.54%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.56%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.3%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-25 → 2026-03-30

약 17일 만에 회복

2025-10-15 최악 -6% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.99

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.69%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

343개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

343개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

1.68%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Gulf Coast Industrial Development Authority

1.68%

#2 - Connecticut State Health & Educational Facilities Authority

1.50%

#3 JPM JPMorgan Chase Putters/Drivers Trust

1.50%

NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

1.42%

#5 JPM JPMorgan Chase Putters/Drivers Trust

1.40%

#6 - Illinois Finance Authority

1.11%

#7 - East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc

1.09%

NYT City of New York NY

1.09%

#9 - Orlando Utilities Commission

1.07%

#10 JPM JPMorgan Chase Putters/Drivers Trust

1.05%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NELS보다 유리, ▼ 표시는 NELS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NELS	Nelson Select ETF	1.69%	$54M	85	-	+10.43%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63%	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55%	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31%	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%