MTLS
Materialise Nv ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$6.68
+0.03 ▲ +0.38%
🌙 6월 12일 6:24 PM ET (한국 6/13 07:24)
$6.72
+0.06 ▲ +0.90%
머티리얼라이즈(MTLS)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$394M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
113%
저 40% 고 -5%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 1.75% |
| Market Cap | 0.39B | Forward P/E | 23 | EPS next Y | 38.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 19.41% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | 0.51 | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 13.37% | Short Float | 0.61% | Perf Quarter | 27.63% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 38.85% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | 15.28% |
| Sales | 0.31B | P/B | 2.67 | EPS next 5Y | 44.89% | ROA | 2.6% | Short Interest | 0.36M | Perf YTD | 20.27% |
| Book/sh | 2.5 | P/C | 2.57 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 4.17% | 52W High | -4.64% ($7.00) | Perf Year | 19.84% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | 45.43 | Sales past 3/5Y | 7.39% 9.22% | ROIC | 3.33% | 52W Low | 39.64% ($4.78) | Perf 3Y | -24.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.57 | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | 57.6% | Volatility(W/M) | 4.53% 4.14% | Perf 5Y | -70.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1 | Sales Y/Y TTM | 7.16% | Oper. Margin | 2.28% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | -2.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 3.78% | RSI (14) | 64.96 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 10.99% | SMA20 | 5.42% ($6.34) | Beta | 1.33 | Target Price | $8.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 16.21% ($5.75) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $6.65 |
| Employees | 2556 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 200.85% -0.98% | SMA200 | 18.53% ($5.64) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $6.68 |
| IPO | 2014/6/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1186 | Volume | 110,104 | Change | 0.38% |
Materialise Nv ADR (MTLS) 투자 분석
Materialise Nv ADR, 어떤 회사인가요?
머티리얼라이즈(MTLS) 초고성장주
Technology · Software - Application
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🖨️ 벨기에 기반의 3D 프린팅 소프트웨어 및 서비스 기업으로, 의료·제조·소프트웨어 세 부문을 운영합니다. 특히 의료 분야 3D 프린팅에서 글로벌 선두 위치를 확보하고 있습니다.
Materialise Nv ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3419위
직원 수2,556명
IPO2014/06/25
현재가$6.68 ≈ 9,152원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +200.8% 매출 -1.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +85.5% 매출 +0.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
2.3%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.8%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
57.6%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.2%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.24
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.42
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.24
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+143.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.01 +200.8%
2026.02.19
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.06 +85.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+38.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+38.8%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+44.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.2%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -146%p
MTLS -71.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-145.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-231.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-3.0%p
시장과 거의 동등
vs 기술섹터 (XLK)
-32.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-39.6%p) 최고 (-4.6%p)
현재가가 저점 대비 39.6% 위, 고점 대비 4.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-18.8%
연간 변동성
40.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $6.68 가 평균선($6.33) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.286 · Signal 0.299 · Hist -0.013. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 65.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 71.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.00배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.67배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.27배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.57배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
45.43배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$8.68 현재가 대비 +29.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 13.4%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 86.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 59.1M주
유동주식 (거래 가능) 59.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MTLS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLS 이 종목 | $394.3M | - | 2.7 ▲ | 4.17% ▲ | - | +0.4% |
NVDA | $4.96T | 31.4 ▲ | 25.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.3% ▼ | +0.1% |
AAPL | $4.28T | 35.2 ▼ | 40.1 ▼ | 141.47% ▲ | 0.37% ▼ | -1.5% |
MSFT | $2.90T | 23.3 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +0.1% |
TSM | $2.20T | 35.2 ▼ | 11.9 ▼ | 38.79% ▲ | 0.9% ▼ | +0.7% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -1.0% |
| 업종 평균 | - | 32.4 | 3.4 | 1.72% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
머티리얼라이즈(MTLS)은 어떤 회사인가요?
머티리얼라이즈(MTLS)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Application 산업의 기업입니다.
MTLS의 시가총액은 얼마인가요?
MTLS의 시가총액은 약 $394M, 섹터 내 순위는 3,419위입니다.
MTLS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MTLS은 지난 52주간 최고 $7.00, 최저 $4.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.