MKOR
Matthews Korea Active ETF
6월 12일 3:40 PM ET (한국 6/13 04:40)
$67.01
+1.21 ▲ +1.84%
🌙 6월 12일 5:36 PM ET (한국 6/13 06:36)
$67.01
+0.00 +0.00%
MKOR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$142M
약 1942억원
보유종목
71개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 161.64% | Total Holdings | 71 | Perf Week | 12.87% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $142M | Perf Month | 5.89% |
| Expense | 0.79% | NAV | $61.81 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.38% | Perf Quarter | 54.15% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 167.45% | Perf Half Y | 99.47% |
| Flows% 1M | 1.81% | Flows% YTD | 8.21% | Return% SI | 40.5% | Volatility(W/M) | 5.51% 3.35% | Perf YTD | 94.74% |
| SMA20 | 5.28% | SMA50 | 14.78% | SMA200 | 59.86% | RSI (14) | 58.72 | Beta | 1.61 |
| IPO | 2023/7/17 | Prev Close | $65.8 | Perf Year | 162.21% | Avg Volume | 0.02M | Price | $67.01 |
Matthews Korea Active ETF (MKOR) 투자 분석
ETF 개요
Matthews Korea Active ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Matthews Korea Active ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 한국에 위치한 기업의 보통주 및 우선주에 투자하는 액티브 운용 전략을 취합니다.
South-Koreaequitypreferred
- 규모
- $0M 약 1942억원
- 운용사
- Matthews Asia
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%
Global or ExUS Equities - Country Specific 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
590,000원
보수율 0.59% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
연 -0.70%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
연 -0.70%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
연 -0.70%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +137.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
261,640,000원
→
누적 수익
+161,640,000원
연평균 +161.6%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +161.64%
상위 5%벤치마크보다 연 137.9%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
데이터 부족
5년
2021.06 ~ 2026.06
2023년 7월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2023년 7월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-07-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
MKOR · 주가만 MKOR · 주가 + 누적배당 MKOR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
MKOR S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 3년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (86.4% vs 8.9%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
111%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 5%1.61
시장 +10% 상승 시 +16.1%
시장 -10% 하락 시 -16.1%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±3.35%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-22.1%
2023-07-17 최악 -18% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.35
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
글로벌 분산 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +137.9%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
4개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
4.8%
최대 단일 종목
1.81%
집중도(HHI)
6
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 4.8%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKOR보다 유리, ▼ 표시는 MKOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKOR | Matthews Korea Active ETF | 0.79% | $142M | 71 | - | +94.74% | +162.21% |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.59% ▲ | $23.0B ▲ | 84 | 1.03% | - | +191.70% ▲ | |
| iShares MSCI Japan ETF | 0.49% ▲ | $21.6B ▲ | 174 | 3.77% | - | +25.16% ▼ | |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0.19% ▲ | $17.2B ▲ | 184 | 4.71% | - | +23.71% ▼ | |
| Franklin FTSE Japan ETF | 0.09% ▲ | $3.6B ▲ | 479 | 4.48% | - | +24.32% ▼ | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | 0.09% ▲ | $985M ▲ | 161 | 1.95% | - | +174.02% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MKOR보다 유리 · ▼ MKOR보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
MKOR과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 1종 (레버리지 1)
MKOR의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
MKOR과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
MKOR은 어떤 ETF인가요?
MKOR은 Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리의 ETF, Matthews Asia이(가) 운용합니다.
MKOR은 몇 개 종목에 투자하나요?
MKOR은 총 71개 종목을 보유하며, AUM은 약 $142M입니다.
MKOR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MKOR은 지난 52주간 최고 $69.36, 최저 $25.05를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.