LRE
Lead Real Estate Co Ltd ADR
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.28
+0.00 +0.03%
🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$1.28
+0.00 +0.00%
시가총액
$17M
스몰캡
P/E
3.0
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 28% 고 -57%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 3.03 | EPS (ttm) | 0.42 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | -5.3% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | 9.44% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.39% | Short Float | - | Perf Quarter | -11.7% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.14 | EPS this Y | - | Inst Trans | 195.48% | Short Ratio | 2.18 | Perf Half Y | -20.96% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.5 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.61% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -18.45% |
| Book/sh | 2.56 | P/C | 0.95 | EPS past 3/5Y | 10.13% 45.01% | ROE | 18.83% | 52W High | -56.89% ($2.97) | Perf Year | 5.82% |
| Cash/sh | 1.35 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 1.07% 9.42% | ROIC | 8.16% | 52W Low | 28.04% ($1.00) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.29 | EPS Y/Y TTM | 39.2% | Gross Margin | 19.82% | Volatility(W/M) | 5.91% 6.03% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.7 | Sales Y/Y TTM | 0.11% | Oper. Margin | 7.91% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/6/30 | Quick Ratio | 0.32 | EPS Q/Q | 179.52% | Profit Margin | 4.56% | RSI (14) | 46.01 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.34 | Sales Q/Q | 14.77% | SMA20 | -1.49% ($1.3) | Beta | 1.42 | Target Price | - |
| Payout | 27.6% | Debt/Eq | 2.58 | Earnings | 2025/11/3 | SMA50 | -4.09% ($1.33) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $1.28 |
| Employees | 76 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -12.8% ($1.47) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $1.28 |
| IPO | 2023/9/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 33 | Volume | 1,191 | Change | 0.03% |
Lead Real Estate Co Ltd ADR (LRE) 투자 분석
Lead Real Estate Co Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
리드리얼 부동산(LRE) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏠 도쿄와 가나가와, 삿포로 같은 일본 핵심 지역에서 고급 단독주택과 맨션을 개발·분양하는 부동산 회사예요. 본업은 고가 주거 분양이고, 부가 사업으로 ENT TERRACE 브랜드의 장기 체류형 호텔을 운영하는 일본 본사 기반의 나스닥 ADR 상장사입니다.
Lead Real Estate Co Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5324위
직원 수76명
IPO2023/09/27
현재가$1.28 ≈ 1,754원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 3일 (월) · 장 시작 전
🎯 배당락 2025년 6월 30일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.6%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
18.8%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.2%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.58
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.34
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.32
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.1%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+45.0%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.4%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+14.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 23%p 하회
LRE +5.8% · S&P 500 +28.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-22.6%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-0.3%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.0%p) 최고 (-56.9%p)
현재가가 저점 대비 28.0% 위, 고점 대비 56.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-23.0%
연간 변동성
69.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
3.03배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.50배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.14배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.29배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +195.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+195.5%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.4%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 99.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
-
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 13.6M주
유동주식 (거래 가능) -
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRE 이 종목 | $17.5M | 3.0 ▲ | 0.5 ▲ | 18.83% ▲ | - | +0.0% |
 WELL | $148.6B | - | 3.4 ▼ | 3.62% ▼ | 1.47% ▼ | -1.0% |
 PLD | $132.4B | 35.0 ▼ | 2.4 ▼ | 6.21% ▲ | 3.09% ▼ | -1.9% |
 EQIX | $107.6B | 79.3 ▼ | 7.6 ▼ | 9.75% ▲ | 1.9% ▼ | +1.4% |
 AMT | $83.1B | 28.8 ▼ | 23.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.03% ▼ | -0.1% |
 DLR | $66.9B | 51.4 ▼ | 3.0 ▼ | 6.17% ▲ | 2.52% ▼ | -0.0% |
| 업종 평균 | - | 25.2 | 1.2 | 4.31% | 5.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.