KW
Kennedy-Wilson Holdings Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$10.89
-0.01 ▼ -0.09%
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.41%
52주 위치
101%
저 82% 고 -1%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.28 | Insider Own | 13.49% | Shs Outstand | 0.14B | Perf Week | -0.09% |
| Market Cap | 1.51B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.12B | Perf Month | -0.82% |
| Enterprise Value | 6.67B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 84.05% | Short Float | 3.27% | Perf Quarter | 11.24% |
| Income | -0.04B | P/S | 3.01 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.62% | Short Ratio | 2.79 | Perf Half Y | 36.81% |
| Sales | 0.50B | P/B | 2.01 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.07% | Short Interest | 3.91M | Perf YTD | 12.62% |
| Book/sh | 5.41 | P/C | 8.17 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.3% | 52W High | -0.91% ($10.99) | Perf Year | 67.8% |
| Cash/sh | 1.33 | P/FCF | 4.83 | Sales past 3/5Y | -2.47% 1.99% | ROIC | -0.7% | 52W Low | 82.11% ($5.98) | Perf 3Y | -35.1% |
| Dividend Est. | $0.48 (4.41%) | EV/EBITDA | 36 | EPS Y/Y TTM | 49.51% | Gross Margin | 45.33% | Volatility(W/M) | 0.09% 0.33% | Perf 5Y | -47.26% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 13.31 | Sales Y/Y TTM | -5.72% | Oper. Margin | 10.42% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | -49.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/31 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | -11.62% | Profit Margin | -7.74% | RSI (14) | 55.06 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -20.63% -11.42% | Current Ratio | 0.48 | Sales Q/Q | -11% | SMA20 | 0.02% ($10.89) | Beta | 0.91 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.94 | Earnings | 2026/2/25 | SMA50 | 0.05% ($10.88) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $10.9 |
| Employees | 321 | LT Debt/Eq | 2.59 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 16.4% ($9.36) | Avg Volume(3M) | 1.40M | Price | $10.89 |
| IPO | 2007/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7041 | Volume | 797,964 | Change | -0.09% |
Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW) 투자 분석
Kennedy-Wilson Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
케네디 윌슨 홀딩스(KW) 배당주
Real Estate · Real Estate Services
Real Estate 종목
🏗️ 부동산 직접 투자와 자산운용 수수료를 결합한 하이브리드 모델로 글로벌 부동산 시장을 선도하는 투자 기업입니다.
Kennedy-Wilson Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2278위
직원 수321명
IPO2007/12/03
현재가$10.89 ≈ 14,919원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.1%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.94
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.48
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.48
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.0%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-11.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -117%p
KW -47.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-116.7%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-50.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+39.4%p
시장보다 크게 우위
vs 리츠섹터 (XLRE)
+61.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-82.1%p) 최고 (-0.9%p)
현재가가 저점 대비 82.1% 위, 고점 대비 0.9% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-2.5%
연간 변동성
19.7%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.01배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.01배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
36.00배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
4.83배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$9.00 현재가 대비 -17.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 3.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 84.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 13.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 137.9M주
유동주식 (거래 가능) 119.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
KW을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
3.12%
$78M
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
0.44%
$108M
CGHY
Capital Group High Yield Bond ETF
0.34%
$94M
XHYC
BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Cyclicals Sector ETF
0.31%
$5M
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
0.31%
$25M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 4.41% 배당
5년 배당 성장률 -11.42%
배당수익률
0.00%
업종 평균 5.13%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +16.7%
2016
$0.70 +25.0%
2017
$0.78 +11.4%
2018
$0.85 +9.0%
2019
$0.88 +3.5%
2020
$0.90 +2.3%
2021
$0.96 +6.7%
2022
$0.96 +0.0%
2023
$0.60 -37.5%
2024
$0.48 -20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 60건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.120
—
5.55%
2025-12-31
$0.120
—
6.20%
2025-09-30
$0.120
—
7.21%
2025-06-30
$0.120
—
7.06%
2025-03-31
$0.120
—
5.53%
2024-12-31
$0.120
—
6.01%
2024-09-30
$0.120
—
6.52%
2024-06-28
$0.120
—
11.11%
2024-03-27
$0.240
—
14.41%
2023-12-28
$0.240
—
9.62%
2023-09-28
$0.240
—
8.19%
2023-06-29
$0.240
—
7.42%
2023-03-30
$0.240
—
7.33%
2022-12-29
$0.240
—
7.68%
2022-09-29
$0.240
—
7.69%
2022-06-29
$0.240
—
6.15%
2022-03-30
$0.240
—
4.61%
2021-12-30
$0.240
—
4.74%
2021-09-29
$0.220
—
5.15%
2021-06-29
$0.220
—
5.56%
2021-03-30
$0.220
—
5.37%
2020-12-30
$0.220
—
4.95%
2020-09-29
$0.220
—
6.04%
2020-06-29
$0.220
—
5.81%
2020-03-30
$0.220
—
6.35%
2019-12-26
$0.220
—
4.75%
2019-09-27
$0.210
—
4.72%
2019-06-27
$0.210
—
4.97%
2019-03-28
$0.210
—
4.64%
2018-12-27
$0.210
—
5.44%
2018-09-27
$0.190
—
4.35%
2018-06-28
$0.190
—
4.32%
2018-03-28
$0.190
—
5.09%
2017-12-28
$0.190
—
4.83%
2017-09-28
$0.170
—
4.25%
2017-06-28
$0.170
—
4.00%
2017-03-29
$0.170
—
3.42%
2016-12-28
$0.140
—
3.38%
2016-09-28
$0.140
—
2.35%
2016-06-28
$0.140
—
2.95%
2016-03-29
$0.140
—
2.31%
2015-12-29
$0.120
—
2.34%
2015-09-28
$0.120
—
2.00%
2015-06-26
$0.120
—
2.02%
2015-03-27
$0.120
—
1.85%
2014-12-29
$0.090
—
1.39%
2014-09-26
$0.090
—
1.67%
2014-06-26
$0.090
—
1.47%
2014-03-27
$0.090
—
1.38%
2013-12-27
$0.070
—
1.27%
2013-09-26
$0.070
—
1.66%
2013-06-27
$0.070
—
1.73%
2013-03-20
$0.070
—
1.74%
2012-12-12
$0.050
—
1.84%
2012-09-26
$0.050
—
1.66%
2012-06-27
$0.050
—
1.63%
2012-03-28
$0.050
—
1.28%
2011-12-28
$0.040
—
1.15%
2011-09-28
$0.040
—
0.73%
2011-06-29
$0.040
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 14.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.42% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 이 종목 | $1.5B | - | 2.0 ▼ | 0.3% ▼ | 4.41% ▼ | -0.1% |
 WELL | $148.6B | - | 3.4 ▼ | 3.62% ▼ | 1.47% ▼ | -1.0% |
 PLD | $132.4B | 35.0 ▼ | 2.4 ▼ | 6.21% ▲ | 3.09% ▼ | -1.9% |
 EQIX | $107.6B | 79.3 ▼ | 7.6 ▼ | 9.75% ▲ | 1.9% ▼ | +1.4% |
 AMT | $83.1B | 28.8 ▼ | 23.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.03% ▼ | -0.1% |
 DLR | $66.9B | 51.4 ▼ | 3.0 ▼ | 6.17% ▲ | 2.52% ▼ | -0.0% |
| 업종 평균 | - | 25.2 | 1.2 | 4.31% | 5.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.