KFS
Kingsway Financial Services Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$11.13
-0.44 ▼ -3.80%
🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)
$11.13
+0.00 +0.00%
시가총액
$322M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
4068%
저 35% 고 -34%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.43 | Insider Own | 27.39% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | -5.68% |
| Market Cap | 0.32B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -2.7% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 8.48% |
| Enterprise Value | 0.40B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 50.57% | Short Float | 5.82% | Perf Quarter | -16.06% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.35 | EPS this Y | - | Inst Trans | -9.75% | Short Ratio | 14.78 | Perf Half Y | -24.29% |
| Sales | 0.14B | P/B | 21 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.93% | Short Interest | 1.22M | Perf YTD | -17.25% |
| Book/sh | 0.53 | P/C | 19.59 | EPS past 3/5Y | - -4% | ROE | -44.64% | 52W High | -33.73% ($16.80) | Perf Year | 30.63% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.2% 16.12% | ROIC | -11.05% | 52W Low | 34.58% ($8.27) | Perf 3Y | 28.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 115.14 | EPS Y/Y TTM | -32.46% | Gross Margin | 37.79% | Volatility(W/M) | 3.32% 3.3% | Perf 5Y | 121.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.94 | Sales Y/Y TTM | 21.63% | Oper. Margin | -4.18% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 137.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.28 | EPS Q/Q | -9.71% | Profit Margin | -8.71% | RSI (14) | 44.59 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.28 | Sales Q/Q | 28.97% | SMA20 | -3.1% ($11.49) | Beta | 0.33 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.48 | Earnings | 2026/3/12 | SMA50 | -1.7% ($11.32) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $11.57 |
| Employees | 607 | LT Debt/Eq | 2.43 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.24% ($13.13) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $11.13 |
| IPO | 2001/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 847 | Volume | 89,037 | Change | -3.8% |
Kingsway Financial Services Inc (KFS) 투자 분석
Kingsway Financial Services Inc, 어떤 회사인가요?
킹웨이 파이낸셜 서비스즈(KFS) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🚗 차량 연장보증 서비스와 서치펀드 기반 소형 기업 인수·성장(KSX) 플랫폼을 운영하는 특수 금융 기업입니다.
Kingsway Financial Services Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3619위
직원 수607명
IPO2001/07/11
현재가$11.13 ≈ 15,248원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-4.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-8.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
37.8%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-44.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-4.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-11.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.48
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.28
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.28
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+29.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 52%p 앞섰습니다
KFS +121.3% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+51.9%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+90.2%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+2.3%p
시장과 거의 동등
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+13.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-34.6%p) 최고 (-33.7%p)
현재가가 저점 대비 34.6% 위, 고점 대비 33.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-27.3%
연간 변동성
35.4%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
21.00배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.35배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
115.14배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Auto & Truck Dealerships
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -2.7% · 기관 순매도 -9.8% · 공매도 보통 5.8% · 공매도 최근 68일간 +1.4%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-9.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 50.6%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 27.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 22.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.8%
보통
최근 68일 📈 +1.4%p 증가
공매도 회전일수
14.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 28.6M주
유동주식 (거래 가능) 21.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
KFS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFS 이 종목 | $322.2M | - | 21.0 ▼ | -44.64% ▼ | - | -3.8% |
 AMZN | $2.83T | 36.7 ▼ | 6.9 ▼ | 22.29% ▲ | - | +1.4% |
 TSLA | $1.40T | 340.6 ▼ | 16.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | -0.9% |
 HD | $321.5B | 22.7 ▼ | 25.1 ▼ | 145.54% ▲ | 2.88% ▲ | -1.9% |
 BABA | $312.9B | 24.3 ▼ | 2.1 ▼ | 9.02% ▲ | 0.76% ▼ | -0.3% |
 TM | $249.3B | 10.1 ▲ | 1.0 ▲ | 10.34% ▲ | 3.17% ▲ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 20.9 | 1.8 | 5.05% | 2.35% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.