KEN

Kenon Holdings Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$87.72

-0.86 ▼ -0.97%

🌙 4월 29일 6:55 PM ET (한국 4/30 07:55)

$89.30

+1.58 ▲ +1.80%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	68.17	EPS (ttm) ⓘ	1.29	Insider Own ⓘ	67.7%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	8.4%
Market Cap ⓘ	4.57B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	9.72%
Enterprise Value ⓘ	6.36B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	19.96%	Short Float ⓘ	0.31%	Perf Quarter ⓘ	21.83%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	5.24	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.48%	Short Ratio ⓘ	2.4	Perf Half Y ⓘ	71.97%
Sales ⓘ	0.87B	P/B ⓘ	2.88	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.4%	Short Interest ⓘ	0.05M	Perf YTD ⓘ	32.29%
Book/sh ⓘ	30.49	P/C ⓘ	2.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-39.72% -33%	ROE ⓘ	4.21%	52W High ⓘ	-2.41% ($89.89)	Perf Year ⓘ	185.92%
Cash/sh ⓘ	30.43	P/FCF ⓘ	22.41	Sales past 3/5Y ⓘ	14.96% 17.67%	ROIC ⓘ	2.07%	52W Low ⓘ	196.35% ($29.60)	Perf 3Y ⓘ	233.28%
Dividend Est. ⓘ	$3.85 (4.39%)	EV/EBITDA ⓘ	65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-88.65%	Gross Margin ⓘ	16.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 2.52%	Perf 5Y ⓘ	227.44%
Dividend TTM ⓘ	3.85	EV/Sales ⓘ	7.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.06%	Oper. Margin ⓘ	2.92%	ATR (14) ⓘ	2.65	Perf 10Y ⓘ	2086.44%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/13	Quick Ratio ⓘ	4.94	EPS Q/Q ⓘ	-94.12%	Profit Margin ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	60.77	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-22.34% -	Current Ratio ⓘ	4.94	Sales Q/Q ⓘ	43.08%	SMA20 ⓘ	4.66% ($83.81)	Beta ⓘ	1.01	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	377.66%	Debt/Eq ⓘ	1.12	Earnings ⓘ	2026/3/30	SMA50 ⓘ	5.88% ($82.85)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$88.58
Employees ⓘ	348	LT Debt/Eq ⓘ	1.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	41.2% ($62.12)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$87.72
IPO ⓘ	2015/1/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	460	Volume ⓘ	21,458	Change ⓘ	-0.97%

📊 Kenon Holdings Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Utilities Utilities - Independent Power Producers

⚡ 이스라엘과 미국에서 발전소를 운영하는 독립 전력 생산(IPP) 지주회사입니다. 이스라엘 자회사 OPC 에너지를 통해 천연가스·재생에너지 발전 사업을 영위하며, 미국에서도 CPV 그룹을 통해 전력을 공급합니다. 싱가포르에 본사를 두고 있습니다.

시가총액

$4.6B

약 6조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

348명

IPO

1/6/2015

KEN

$4.6B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Utilities 업종 110개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

2.92%

업종 평균 19.46%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

7.72%

업종 평균 11.55%

ROE 자기자본 대비 수익률

4.21%

업종 평균 8.63%

ROA 총자산 대비 수익률

1.4%

업종 평균 2.48%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

업종 평균 7.1%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

16.36%

업종 평균 27.52%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Utilities) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+196.35%) 최고 (-2.41%)

1주

+8.4%

1개월

+9.7%

3개월

+21.8%

6개월

+72.0%

YTD

+32.3%

1년

+185.9%

3년

+233.3%

5년

+227.4%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

68.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

2.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.0 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

SMA200 (200일 이평선)

+41.2%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 377.66%를 배당으로 지급

배당수익률 4.39% 업종 평균 3.34%

예상 배당금 $3.85/주

배당 성장률 (3년/5년) -22.34% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

3.7만원

1년차

연 37,306원

7.5만원

2년차

연 37,306원

11.2만원

3년차

연 37,306원

14.9만원

4년차

연 37,306원

18.7만원

5년차

연 37,306원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$87.72

≈ 120,176원

10만원으로

0.83주

소수점 매매 기준

100만원으로

8.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KEN	$4.6B	68.2	2.9	4.21%	4.39%	-1.0%
NEE	$196.4B	23.9	3.6	15.58%	2.63%	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1	6.4	16.75%	0.59%	-2.9%
SO	$105.4B	23.9	2.9	12.54%	3.25%	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0	1.9	9.74%	3.46%	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9	1.7	7.53%	3.77%	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-