JL

J-Long Group Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$6.43

-0.37 ▼ -5.51%

시가총액

$24M

스몰캡

P/E

72.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

124%

저 112% 고 -22%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	72.49	EPS (ttm) ⓘ	0.09	Insider Own ⓘ	56.07%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	7.71%
Market Cap ⓘ	0.02B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-5.86%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.38%	Short Float ⓘ	0.49%	Perf Quarter ⓘ	80.11%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	4.41	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	230.4%	Short Ratio ⓘ	0.3	Perf Half Y ⓘ	27.45%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	11.3	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.35%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	5.14%
Book/sh ⓘ	0.57	P/C ⓘ	16.57	EPS past 3/5Y ⓘ	-17.71% 2.52%	ROE ⓘ	17.8%	52W High ⓘ	-21.78% ($8.22)	Perf Year ⓘ	102.84%
Cash/sh ⓘ	0.39	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	0.64% 13.39%	ROIC ⓘ	14.43%	52W Low ⓘ	112.32% ($3.03)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	637.58%	Gross Margin ⓘ	30.93%	Volatility(W/M) ⓘ	10.3% 7.6%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.23	Sales Y/Y TTM ⓘ	30.49%	Oper. Margin ⓘ	5.76%	ATR (14) ⓘ	0.48	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2024/3/8	Quick Ratio ⓘ	2.36	EPS Q/Q ⓘ	739.36%	Profit Margin ⓘ	6.08%	RSI (14) ⓘ	52.87	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.79	Sales Q/Q ⓘ	19.26%	SMA20 ⓘ	-2.13% ($6.57)	Beta ⓘ	-1.73	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.18	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	14.56% ($5.61)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$6.8
Employees ⓘ	167	LT Debt/Eq ⓘ	0.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	15.75% ($5.56)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$6.43
IPO ⓘ	2024/1/24	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	135	Volume ⓘ	19,441	Change ⓘ	-5.51%

📊 J-Long Group Ltd (JL) 투자 분석

J-Long Group Ltd, 어떤 회사인가요?

제이롱그룹(JL) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🧵 운동복·스포츠웨어에 사용되는 반사(Reflective)·비반사 트림(열전사 라벨, 원단, 직조 라벨, 테이프, 자수 배지, 지퍼 풀러, 드로우코드 등)을 글로벌 브랜드와 OEM 공장에 공급하는 홍콩 기반 의류 트림 솔루션 기업입니다.

J-Long Group Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.0조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위5223위

직원 수167명

IPO2024/01/24

현재가$6.43 ≈ 8,809원

NASD · Hong Kong

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2024년 3월 8일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

5.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 5.9% · 하위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 2.2% · 상위 19%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

30.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 47.0% · 하위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

17.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -22.6% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

11.3%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -8.2% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 -13.5% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.18

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.01

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.79

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.83

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.36

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.04

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-17.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 1.4% · 하위 39%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 6.4% · 하위 47%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 상위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+19.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 상위 23%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +74%p 앞섰습니다

JL +102.8% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+74.5%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+85.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-112.3%p) 최고 (-21.8%p)

현재가가 저점 대비 112.3% 위, 고점 대비 21.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-28.9%

연간 변동성

99.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

72.49배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 24.29배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

11.30배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 1.83배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.41배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Apparel Manufacturing 중앙값 0.55배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Apparel Manufacturing

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +230.4% · 공매도 부담 낮음 0.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+230.4%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 0.4%

리테일 중심

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 7.5%

🧑‍💼 내부자 56.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 27.8%

👤 개인투자자 (추정) 43.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.5%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 초소형주 중앙값 2.1%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.6M주

유동주식 (거래 가능) 1.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
JL 이 종목	$24.2M	72.5 ▼	11.3 ▼	17.8% ▲	-	-5.5%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.