JANB

Aptus January Buffer ETF

4월 29일 3:24 PM ET (한국 4/30 04:24)

$26.45

+0.00 -0.03%

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$58M

약 797억원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$58M	Perf Month ⓘ	7.16%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$26.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.25%	Perf Quarter ⓘ	0.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.16%	Perf Half Y ⓘ	4.62%
Flows% 1M ⓘ	2.22%	Flows% YTD ⓘ	318.91%	Return% SI ⓘ	11.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.37%	Perf YTD ⓘ	3.11%
SMA20 ⓘ	1.59%	SMA50 ⓘ	2.88%	SMA200 ⓘ	3.39%	RSI (14) ⓘ	67.08	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/14	Prev Close ⓘ	$26.45	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.45

📊 Aptus January Buffer ETF (JANB) 투자 분석

ETF 개요

Aptus January Buffer ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

Aptus January Buffer ETF는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 수익률과 일치하는 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 실질적으로 자산의 전부를 기초 ETF를 참조하는 FLEX 옵션에 투자하며, 기초 자산의 성과에 따라 사전에 정의된 목표 투자 결과를 산출하는 '구조화 성과 전략'을 사용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $0M 약 797억원
운용사: Aptus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.25%

US Equities - Quant Strat 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 250,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.25%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 540,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.11%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.11%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계

옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Quant Strat 상위 5% — 연 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 99% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

98.7%

최대 단일 종목

98.45%

집중도(HHI)

9693

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG N/A

98.45%

FAF First American Treasury Obliga

0.25%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JANB보다 유리, ▼ 표시는 JANB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JANB	Aptus January Buffer ETF	0.25%	$58M	5	-	+3.11%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$9.2B ▲	13	-	-	+20.73%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$1.8B ▲	13	-	-	+17.39%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$1.6B ▲	196	0.34%	-	+16.09%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▼	$1.6B ▲	5	-	-	+17.01%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.4B ▲	5	-	-	+26.04%