IVDA
Iveda Solutions Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$0.22
-0.01 ▼ -3.81%
🌙 7월 29일 8:31 AM ET (한국 7/29 21:31)
$0.23
+0.01 ▲ +2.54%
아이베다 솔루션즈(IVDA)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 +1% · 고점 -90%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Security & Protection Services 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 30%
밸류에이션 상위 100%
재무 안정 상위 39%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 8.35% | Shs Outstand | 11.6M | Perf Week | -11.3% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.6M | Perf Month | -32.81% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 5.53% | Short Float | 2.34% | Perf Quarter | -24.77% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.49 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.54% | Short Ratio | 0.04 | Perf Half Y | -70.53% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -47.43% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | -73.29% |
| Book/sh | 0.51 | P/C | 0.46 | EPS past 3/5Y | 25.01% 15.03% | ROE | -77.65% | 52W High | -89.98% ($2.24) | Perf Year | -89.42% |
| Cash/sh | 0.49 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.72% 28.89% | ROIC | -47.39% | 52W Low | 0.99% ($0.22) | Perf 3Y | -97.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 53.3% | Gross Margin | 27.92% | Volatility(W/M) | 7.28% 9.79% | Perf 5Y | -99.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.49 | Sales Y/Y TTM | -25.86% | Oper. Margin | -55.79% | ATR (14) | 0.03 | Perf 10Y | -99.1% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.31 | EPS Q/Q | 78.87% | Profit Margin | -55.42% | RSI (14) | 33.49 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.46 | Sales Q/Q | 1.33% | SMA20 | -19.99% ($0.27) | Beta | 1 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | - | SMA50 | -30.34% ($0.32) | Rel Volume | 0.07 | Prev Close | $0.23 |
| Employees | 32 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | - 15.6% | SMA200 | -62.38% ($0.58) | Avg Volume(3M) | 6.89M | Price | $0.22 |
| IPO | 2009/1/20 | Option/Short | No/Yes | Trades | 572 | Volume | 484,093 | Change | -3.81% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1M (YoY +1%) · 순이익 $-1M (YoY +33%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Iveda Solutions Inc (IVDA) 투자 분석
Iveda Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
아이베다 솔루션즈(IVDA) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🎥 (아이베다 솔루션스)는 클라우드 기반 AI 영상 분석·감시 솔루션을 글로벌 스마트시티와 보안 시장에 공급하는 미국 나스닥 상장 기업입니다. 자체 플랫폼 IvedaAI™와 360도 AI 감시카메라 Iveda360, VEMO 바디캠 등을 통해 도시 인프라·교통·치안·산업 현장의 영상 보안과 IoT 통합 운영을 지원합니다.
Iveda Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5780위
직원 수32명
IPO2009/01/20
현재가$0.22 ≈ 301원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
IVDA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-55.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-55.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
27.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-77.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-47.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-47.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.09
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.46
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
4.31
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +3536.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+25.0%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.0%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+28.9%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+1.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -168%p
IVDA -99.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-168.3%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-177.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-105.7%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-107.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 하위 11% 10개 기준
1년 수익률 피어 최하위 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-1.0%p) 최고 (-90.0%p)
현재가가 저점 대비 1.0% 위, 고점 대비 90.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-55.1%
연간 변동성
141.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $0.22 가 평균선($0.28) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.029 < Signal -0.024 음수 구간 + Hist 음수(-0.005). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 31.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 11.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.44배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.49배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$8.00 현재가 대비 +3536.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Security & Protection Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +7.5% · 공매도 부담 낮음 2.3% · 공매도 최근 90일간 -1.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+7.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 5.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 8.3%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 86.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.8%p 감소
공매도 회전일수
0.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.6M주
유동주식 (거래 가능) 10.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
IVDA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDA 이 종목 | $2.6M | - | 0.4 ▲ | -77.65% ▼ | - | -3.8% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
아이베다 솔루션즈(IVDA)은 어떤 회사인가요?
아이베다 솔루션즈(IVDA)은 Industrials 섹터에 속하며 Security & Protection Services 산업의 기업입니다.
IVDA의 시가총액은 얼마인가요?
IVDA의 시가총액은 약 $3M, 섹터 내 순위는 5,780위입니다.
IVDA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IVDA은 지난 52주간 최고 $2.24, 최저 $0.22를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.