HUBG
Hub Group Inc
7월 29일 11:55 AM ET (한국 7/30 24:55)
$47.72
-0.17 ▼ -0.35%
허브그룹(HUBG)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
27.5
적정 수준
배당수익률
1.05%
52주 위치
73%
저점 +47% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Integrated Freight & Logistics 대비
수익성 상위 51%
성장 상위 69%
밸류에이션 상위 35%
재무 안정 상위 54%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 28원입니다. 지난 5년 동안은 보통 20원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 27.46 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 3.59% | Shs Outstand | 60.6M | Perf Week | -6.28% |
| Market Cap | 2.92B | Forward P/E | 23.77 | EPS next Y | 41.08% | Insider Trans | - | Shs Float | 59.0M | Perf Month | 9.07% |
| Enterprise Value | 3.32B | PEG | 2.68 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 102.6% | Short Float | 6.6% | Perf Quarter | 8.88% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.78 | EPS this Y | -21.81% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 5.05 | Perf Half Y | 0.34% |
| Sales | 3.73B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | 8.88% | ROA | 3.66% | Short Interest | 3.89M | Perf YTD | 11.99% |
| Book/sh | 27.83 | P/C | 19.92 | EPS past 3/5Y | -12.38% 1.24% | ROE | 6.31% | 52W High | -10.4% ($53.26) | Perf Year | 33.97% |
| Cash/sh | 2.4 | P/FCF | 48.65 | Sales past 3/5Y | -2.31% 1.47% | ROIC | 5.1% | 52W Low | 47.01% ($32.46) | Perf 3Y | 6.17% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.05%) | EV/EBITDA | 10.07 | EPS Y/Y TTM | -1.57% | Gross Margin | 7.91% | Volatility(W/M) | 3.47% 3.29% | Perf 5Y | 49.34% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | -5.79% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 1.57 | Perf 10Y | 132.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 22.21% | Profit Margin | 2.82% | RSI (14) | 52.18 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -5.31% | SMA20 | -0.16% ($47.8) | Beta | 1.21 | Target Price | $37.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/04/23 | SMA50 | 6.22% ($44.93) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $47.89 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -46.34% 0.92% | SMA200 | 14.75% ($41.59) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $47.72 |
| IPO | 1996/3/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10902 | Volume | 777,706 | Change | -0.35% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.12*
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
매출 순이익 최근 분기: 매출 $934M (YoY -5%) · 순이익 $29M (YoY +21%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Hub Group Inc (HUBG) 투자 분석
Hub Group Inc, 어떤 회사인가요?
허브그룹(HUBG) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
시가총액 1825위 — 중형주
🚆 복합 운송과 물류 서비스를 제공하는 미국 운송·물류 기업입니다. 철도·트럭 복합 운송과 물류 관리 서비스를 제공하며, 화물 수요와 복합 운송 물동량에 실적이 연동됩니다. 복합 운송·물류 분야의 기업입니다.
Hub Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$2.9B
약 4.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1825위
IPO1996/03/13
현재가$47.72 ≈ 65,376원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.125
🔔 실적 발표 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -46.3% 매출 +0.9%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -14.7% 매출 +0.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
3.8%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.8%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
6.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.7%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.1%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.29
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.47
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.47
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$37.17
현재가 대비 -22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.68
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-30.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
하회
-46.3%
2026.02.05
하회
-14.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-21.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+41.1%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-12.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+1.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.5%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 19%p 하회
HUBG +49.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-19.5%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-28.3%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+17.6%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+15.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-47.0%p) 최고 (-10.4%p)
현재가가 저점 대비 47.0% 위, 고점 대비 10.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-34.3%
연간 변동성
51.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $47.72 가 평균선($47.80) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 1.277 · Signal 1.495 · Hist -0.219. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 33.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
27.46배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.77배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.71배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.78배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
10.07배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
48.65배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$37.17 현재가 대비 -22.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Integrated Freight & Logistics
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +2.7% · 공매도 보통 6.6% · 공매도 최근 90일간 +3.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 102.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 3.6%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.6%
보통
최근 90일 📈 +3.0%p 증가
공매도 회전일수
5.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 60.6M주
유동주식 (거래 가능) 59.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HUBG 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.05%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.05%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$0.50
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2024
$0.50 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.125
—
1.82%
2025-12-05
$0.125
—
1.51%
2025-09-12
$0.125
—
1.39%
2025-06-23
$0.125
—
1.50%
2025-03-18
$0.125
—
1.34%
2024-12-06
$0.125
—
1.00%
2024-09-06
$0.125
—
0.84%
2024-06-07
$0.125
—
0.58%
2024-03-07
$0.125
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,906원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBG 이 종목 | $2.9B | 27.5 | 1.7 ▲ | 6.31% | 1.05% ▼ | -0.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
허브그룹(HUBG)은 어떤 회사인가요?
허브그룹(HUBG)은 Industrials 섹터에 속하며 Integrated Freight & Logistics 산업의 기업입니다.
HUBG의 시가총액은 얼마인가요?
HUBG의 시가총액은 약 $2.9B, 섹터 내 순위는 1,825위입니다.
HUBG은 배당을 주나요?
HUBG의 배당수익률은 약 1.05%이며, 연간 배당금은 $0.50입니다.
HUBG의 PER은 어떤가요?
HUBG의 PER은 약 27.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HUBG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HUBG은 지난 52주간 최고 $53.26, 최저 $32.46를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.