HOLO
MicroCloud Hologram Inc
7월 31일 12:44 PM ET (한국 8/1 01:44)
$1.60
+0.05 ▲ +3.23%
마이크로클라우드 홀로그램(HOLO)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$37M
스몰캡
P/E
0.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +12% · 고점 -77%
애널리스트
-
B-
펀더멘털 체력
Electronic Components 대비
수익성 상위 36%
성장 상위 5%
밸류에이션 상위 94%
재무 안정 상위 25%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 27원입니다. 지난 4년 동안은 보통 50519원이었어요. 최근 4년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.3년 기준
| Index | - | P/E | 0.37 | EPS (ttm) | 4.32 | Insider Own | 2.65% | Shs Outstand | 22.9M | Perf Week | 0.63% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 22.3M | Perf Month | 3.9% |
| Enterprise Value | -0.35B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.85% | Short Float | 6.21% | Perf Quarter | 3.23% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.65 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.97% | Short Ratio | 2.67 | Perf Half Y | -39.16% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.1 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.59% | Short Interest | 1.39M | Perf YTD | -39.39% |
| Book/sh | 16.81 | P/C | 0.09 | EPS past 3/5Y | 95.9% 56.23% | ROE | -2.66% | 52W High | -77.4% ($7.08) | Perf Year | -65.67% |
| Cash/sh | 17.13 | P/FCF | 4.64 | Sales past 3/5Y | -8.17% - | ROIC | -2.08% | 52W Low | 11.89% ($1.43) | Perf 3Y | -99.99% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | -579.84 | EPS Y/Y TTM | 101.03% | Gross Margin | 20.85% | Volatility(W/M) | 6.79% 6.02% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -6.18 | Sales Y/Y TTM | 39.44% | Oper. Margin | 0.65% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 33.54 | EPS Q/Q | -319.69% | Profit Margin | -14.22% | RSI (14) | 50.68 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 33.54 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 3.49% ($1.55) | Beta | 2.85 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/3/27 | SMA50 | -5.4% ($1.69) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $1.55 |
| Employees | 74 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -35.18% ($2.47) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $1.6 |
| IPO | 2021/8/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1395 | Volume | 475,537 | Change | 3.23% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
20.9
21.3
21.6
21.9
22.3
22.6
22.9
23.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $7M (YoY -73%) · 순이익 $-4M (YoY -206%)
MicroCloud Hologram Inc (HOLO) 투자 분석
MicroCloud Hologram Inc, 어떤 회사인가요?
마이크로클라우드 홀로그램(HOLO) 가치주
Technology · Electronic Components
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌈 마이크로클라우드 홀로그램()은 홀로그래픽 LiDAR, 디지털 트윈, 차량용 비전 등 홀로그램 기반 기술 솔루션을 제공하는 중국계 나스닥 상장 기업입니다. 최근 매출이 빠르게 성장하며 흑자 전환을 모색하고 있습니다.
MicroCloud Hologram Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5064위
직원 수74명
IPO2021/08/06
현재가$1.60 ≈ 2,192원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 3월 27일 (금) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-14.2%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.6%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.02
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
33.54
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
33.54
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+95.9%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+56.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 83%p 하회
HOLO -65.7% · S&P 500 +16.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-82.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-98.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 중하위 (하위 28%) 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.9%p) 최고 (-77.4%p)
현재가가 저점 대비 11.9% 위, 고점 대비 77.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-37.8%
연간 변동성
68.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
상승 추세 구간
현재가 $1.60 가 평균선($1.55) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.018 · Signal -0.037 · Hist 0.019. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
상승 우위 구간
RSI 50.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
0.37배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.10배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.65배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
-579.84배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
4.64배
✓ 매우 싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electronic Components
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -3.0% · 공매도 보통 6.2% · 공매도 최근 89일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 0.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 2.6%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 96.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 89일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 22.9M주
유동주식 (거래 가능) 22.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO 이 종목 | $36.7M | 0.4 ▲ | 0.1 ▲ | -2.66% ▼ | - | +3.2% |
AAPL | $4.90T | 40.4 ▼ | 46.0 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -1.3% |
NVDA | $4.72T | 29.9 ▲ | 24.2 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +2.7% |
MSFT | $3.35T | 25.2 ▲ | 7.6 ▼ | 34.04% ▲ | 0.88% ▼ | +15.6% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.02% ▼ | +7.6% |
AVGO | $1.85T | 64.6 ▼ | 21.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +4.8% |
| 업종 평균 | - | 31.4 | 3.1 | 1.82% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
마이크로클라우드 홀로그램(HOLO)은 어떤 회사인가요?
마이크로클라우드 홀로그램(HOLO)은 Technology 섹터에 속하며 Electronic Components 산업의 기업입니다.
HOLO의 시가총액은 얼마인가요?
HOLO의 시가총액은 약 $37M, 섹터 내 순위는 5,064위입니다.
HOLO의 PER은 어떤가요?
HOLO의 PER은 약 0.4배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HOLO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HOLO은 지난 52주간 최고 $7.08, 최저 $1.43를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.