HLX
Helix Energy Solutions Group Inc
7월 29일 11:53 AM ET (한국 7/30 24:53)
$9.13
-0.51 ▼ -5.29%
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
94.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +64% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Oil & Gas Equipment & Services 소형주 대비
수익성 상위 56%
성장 상위 41%
밸류에이션 상위 56%
재무 안정 상위 31%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 94원입니다. 지난 2년 동안은 보통 41원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.2년 기준
| Index | RUT | P/E | 94.12 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 6.8% | Shs Outstand | 147.3M | Perf Week | -5.88% |
| Market Cap | 1.34B | Forward P/E | 16.78 | EPS next Y | 105.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 137.3M | Perf Month | 2.93% |
| Enterprise Value | 1.47B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 89.42% | Short Float | 5.33% | Perf Quarter | -8.06% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.03 | EPS this Y | -20.19% | Inst Trans | 0.21% | Short Ratio | 4.61 | Perf Half Y | 21.57% |
| Sales | 1.30B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | 29.24% | ROA | 0.55% | Short Interest | 7.32M | Perf YTD | 45.61% |
| Book/sh | 10.57 | P/C | 2.68 | EPS past 3/5Y | - 9.64% | ROE | 0.92% | 52W High | -15.07% ($10.75) | Perf Year | 46.08% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | 8.03 | Sales past 3/5Y | 13.94% 11.98% | ROIC | 0.68% | 52W Low | 63.62% ($5.58) | Perf 3Y | -4.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.87 | EPS Y/Y TTM | -82.51% | Gross Margin | 10.79% | Volatility(W/M) | 3.75% 3.02% | Perf 5Y | 122.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.13 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 4.74% | ATR (14) | 0.34 | Perf 10Y | 19.19% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.87 | EPS Q/Q | -550.99% | Profit Margin | 1.1% | RSI (14) | 45.03 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.87 | Sales Q/Q | 3.55% | SMA20 | -1.37% ($9.26) | Beta | 1.13 | Target Price | $12.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | -2.78% ($9.39) | Rel Volume | 1.31 | Prev Close | $9.64 |
| Employees | 2212 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -16.43% 8.92% | SMA200 | 8.86% ($8.39) | Avg Volume(3M) | 1.59M | Price | $9.13 |
| IPO | 1997/7/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11539 | Volume | 2,086,413 | Change | -5.29% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $288M (YoY +4%) · 순이익 $-13M (YoY -536%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) 투자 분석
Helix Energy Solutions Group Inc, 어떤 회사인가요?
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 종목
🌊 헬릭스 에너지 솔루션스(HLX)는 해저 유정 개입(well intervention)과 로보틱스를 중심으로 하는 글로벌 해양 에너지 서비스 기업입니다. 심해 유정의 생산성 향상과 수명 종료 후 폐쇄·해체, 해저 인프라 설치·유지보수를 전문으로 하며, 전통 유전 서비스뿐 아니라 해상 풍력 등 에너지 전환 영역으로도 역량을 넓혀가고 있습니다.
Helix Energy Solutions Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.3B
약 1.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2421위
직원 수2,212명
IPO1997/07/01
현재가$9.13 ≈ 12,508원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -16.4% 매출 +8.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.1%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
10.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.9%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.6%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.7%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.40
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.87
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.87
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +36.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+105.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+124.5%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.09 -7.1%
2026.02.23
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +256.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-20.2%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+105.4%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+29.2%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.6%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 53%p 앞섰습니다
HLX +122.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+53.3%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-9.5%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
1년 기준
vs S&P 500
+29.8%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+15.4%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 13개 기준
1년 수익률 중상위 (40%) 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-63.6%p) 최고 (-15.1%p)
현재가가 저점 대비 63.6% 위, 고점 대비 15.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.3%
연간 변동성
47.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $9.13 가 평균선($9.26) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.105 > Signal 0.076 양수 구간 + Hist 양수(+0.028). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 45.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 20.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
94.12배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.78배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.86배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.03배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.87배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
8.03배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.50 현재가 대비 +36.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Equipment & Services
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 보통 5.3% · 공매도 최근 90일간 +1.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 89.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 3.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.3%
보통
최근 90일 📈 +1.3%p 증가
공매도 회전일수
4.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 147.3M주
유동주식 (거래 가능) 137.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HLX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLX 이 종목 | $1.3B | 94.1 ▼ | 0.9 ▲ | 0.92% ▼ | - | -5.3% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)은 어떤 회사인가요?
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Equipment & Services 산업의 기업입니다.
HLX의 시가총액은 얼마인가요?
HLX의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,421위입니다.
HLX의 PER은 어떤가요?
HLX의 PER은 약 94.1배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HLX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HLX은 지난 52주간 최고 $10.75, 최저 $5.58를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.