HLMN
Hillman Solutions Corp
7월 29일 10:38 AM ET (한국 7/29 23:38)
$8.17
+0.12 ▲ +1.49%
힐만솔루션즈(HLMN)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
45.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
31%
저점 +17% · 고점 -25%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Industrials 소형주 대비
수익성 상위 43%
성장 상위 52%
밸류에이션 상위 53%
재무 안정 상위 51%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 45원입니다. 지난 2년 동안은 보통 86원이었어요. 주가가 내려서가 아니라 버는 돈이 훨씬 빨리 늘어서, 최근 2년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.3년 기준
| Index | RUT | P/E | 45.36 | EPS (ttm) | 0.18 | Insider Own | 1.91% | Shs Outstand | 196.4M | Perf Week | 3.16% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 11.94 | EPS next Y | 17.38% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 192.5M | Perf Month | -3.54% |
| Enterprise Value | 2.39B | PEG | 0.82 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 107.56% | Short Float | 2.47% | Perf Quarter | -6.95% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.03 | EPS this Y | 0.49% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 3.18 | Perf Half Y | -14.98% |
| Sales | 1.56B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | 14.62% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.75M | Perf YTD | -5.66% |
| Book/sh | 6.19 | P/C | 57.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.99% | 52W High | -24.7% ($10.85) | Perf Year | 0.86% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 72.7 | Sales past 3/5Y | 1.46% 2.55% | ROIC | 1.8% | 52W Low | 17.39% ($6.96) | Perf 3Y | -16.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.42 | EPS Y/Y TTM | 92.98% | Gross Margin | 39.2% | Volatility(W/M) | 2.66% 3.57% | Perf 5Y | -31.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.53 | Sales Y/Y TTM | 5.49% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -1406.25% | Profit Margin | 2.3% | RSI (14) | 55.68 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | 2.99% | SMA20 | 2.13% ($8) | Beta | 1.39 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.3% ($7.76) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $8.05 |
| Employees | 3986 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -8.02% -0.44% | SMA200 | -4.82% ($8.58) | Avg Volume(3M) | 1.49M | Price | $8.17 |
| IPO | 2020/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8401 | Volume | 1,162,925 | Change | 1.49% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $370M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY -1393%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Hillman Solutions Corp (HLMN) 투자 분석
Hillman Solutions Corp, 어떤 회사인가요?
힐만솔루션즈(HLMN) 경기민감주
Industrials · Tools & Accessories
Industrials 종목
🔩 힐먼 솔루션스(티커 HLMN)는 패스너(나사·볼트·너트)와 빌더 하드웨어, 열쇠 복제·각인 솔루션을 북미 소매·전문 유통·산업 유지보수 채널에 공급하는 하드웨어 유통 기업입니다. 11만 종이 넘는 광범위한 품목 포트폴리오와 소매 매장 내 진열·재고 보충 서비스 모델을 결합해, 홈 임프루브먼트 매장과 산업 고객의 안정적 재구매 수요를 기반으로 사업을 운영합니다.
Hillman Solutions Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$1.6B
약 2.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2290위
직원 수3,986명
IPO2020/12/03
현재가$8.17 ≈ 11,193원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.0% 매출 -0.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.0%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.5%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.8%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.67
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.95
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.82
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 +46.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.08 -8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+14.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -100%p
HLMN -31.3% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-100.2%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-109.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-15.5%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-17.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.4%p) 최고 (-24.7%p)
현재가가 저점 대비 17.4% 위, 고점 대비 24.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-33.2%
연간 변동성
37.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $8.17 가 평균선($8.00) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.048 · Signal 0.050 · Hist -0.002. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 55.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
45.36배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
11.94배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.32배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.03배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.42배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
72.70배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$12.00 현재가 대비 +46.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 순매도 -1.3% · 공매도 부담 낮음 2.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 107.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.9%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 196.4M주
유동주식 (거래 가능) 192.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HLMN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN 이 종목 | $1.6B | 45.4 ▼ | 1.3 ▲ | 2.99% ▼ | - | +1.5% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
힐만솔루션즈(HLMN)은 어떤 회사인가요?
힐만솔루션즈(HLMN)은 Industrials 섹터에 속하며 Tools & Accessories 산업의 기업입니다.
HLMN의 시가총액은 얼마인가요?
HLMN의 시가총액은 약 $1.6B, 섹터 내 순위는 2,290위입니다.
HLMN의 PER은 어떤가요?
HLMN의 PER은 약 45.4배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HLMN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HLMN은 지난 52주간 최고 $10.85, 최저 $6.96를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.