HLMN
Hillman Solutions Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$7.72
+0.01 ▲ +0.13%
🌙 6월 12일 5:34 PM ET (한국 6/13 06:34)
$7.72
+0.00 +0.00%
힐만솔루션즈(HLMN)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
42.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 18% 고 -29%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 42.87 | EPS (ttm) | 0.18 | Insider Own | 1.95% | Shs Outstand | 0.20B | Perf Week | 5.75% |
| Market Cap | 1.51B | Forward P/E | 11.31 | EPS next Y | 17.16% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 0.19B | Perf Month | 3.07% |
| Enterprise Value | 2.30B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 107.61% | Short Float | 2.26% | Perf Quarter | -4.1% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.97 | EPS this Y | 0.49% | Inst Trans | -0.63% | Short Ratio | 2.98 | Perf Half Y | -13.94% |
| Sales | 1.56B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | 14.47% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.35M | Perf YTD | -10.85% |
| Book/sh | 6.19 | P/C | 54.62 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.99% | 52W High | -28.85% ($10.85) | Perf Year | 6.93% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 68.7 | Sales past 3/5Y | 1.46% 2.55% | ROIC | 1.8% | 52W Low | 17.86% ($6.55) | Perf 3Y | -13.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.07 | EPS Y/Y TTM | 92.98% | Gross Margin | 39.2% | Volatility(W/M) | 4.26% 3.88% | Perf 5Y | -33.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.47 | Sales Y/Y TTM | 5.49% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -1406.25% | Profit Margin | 2.3% | RSI (14) | 56.14 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | 2.99% | SMA20 | 4.79% ($7.37) | Beta | 1.38 | Target Price | $12.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/4/27 | SMA50 | -2.39% ($7.91) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $7.71 |
| Employees | 3986 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -8.02% -0.44% | SMA200 | -12.42% ($8.81) | Avg Volume(3M) | 1.46M | Price | $7.72 |
| IPO | 2020/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9629 | Volume | 1,637,761 | Change | 0.13% |
Hillman Solutions Corp (HLMN) 투자 분석
Hillman Solutions Corp, 어떤 회사인가요?
힐만솔루션즈(HLMN) 경기민감주
Industrials · Tools & Accessories
Industrials 종목
🔩 힐먼 솔루션스(티커 HLMN)는 패스너(나사·볼트·너트)와 빌더 하드웨어, 열쇠 복제·각인 솔루션을 북미 소매·전문 유통·산업 유지보수 채널에 공급하는 하드웨어 유통 기업입니다. 11만 종이 넘는 광범위한 품목 포트폴리오와 소매 매장 내 진열·재고 보충 서비스 모델을 결합해, 홈 임프루브먼트 매장과 산업 고객의 안정적 재구매 수요를 기반으로 사업을 운영합니다.
Hillman Solutions Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2320위
직원 수3,986명
IPO2020/12/03
현재가$7.72 ≈ 10,576원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.0% 매출 -0.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.0%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.0%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.5%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.8%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.67
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.95
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.82
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.0%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.08 -8.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+0.5%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+14.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -109%p
HLMN -33.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-108.5%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-103.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-15.9%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-15.5%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.9%p) 최고 (-28.9%p)
현재가가 저점 대비 17.9% 위, 고점 대비 28.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-34.5%
연간 변동성
39.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $7.72 가 상단($7.70) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.076 · Signal -0.154 · Hist 0.078. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 56.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 86.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
42.87배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
11.31배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.25배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.97배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.07배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
68.70배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$12.12 현재가 대비 +57.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 2.3% · 공매도 최근 90일간 -0.5%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 107.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.9%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -0.5%p 감소
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 196.4M주
유동주식 (거래 가능) 192.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HLMN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN 이 종목 | $1.5B | 42.9 ▼ | 1.3 ▲ | 2.99% ▼ | - | +0.1% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
힐만솔루션즈(HLMN)은 어떤 회사인가요?
힐만솔루션즈(HLMN)은 Industrials 섹터에 속하며 Tools & Accessories 산업의 기업입니다.
HLMN의 시가총액은 얼마인가요?
HLMN의 시가총액은 약 $1.5B, 섹터 내 순위는 2,320위입니다.
HLMN의 PER은 어떤가요?
HLMN의 PER은 약 42.9배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HLMN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HLMN은 지난 52주간 최고 $10.85, 최저 $6.55를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.