GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$50.13

-0.01 ▼ -0.02%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$50.15

+0.02 ▲ +0.04%

총보수비율

0.22%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.5B

약 5조원

보유종목

387개

배당수익률

4.38%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.98%	Total Holdings ⓘ	387	Perf Week ⓘ	0.04%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.6%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	0.06%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$50.15	Return% 5Y ⓘ	3.65%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	-0.2%
Dividend TTM ⓘ	$2.19 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	39.7% 25.48%	Return% 10Y ⓘ	2.91%	52W Low ⓘ	0.28%	Perf Half Y ⓘ	-0.22%
Flows% 1M ⓘ	-4.15%	Flows% YTD ⓘ	7.46%	Return% SI ⓘ	1.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.24%
SMA20 ⓘ	-0.08%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	-0.22%	RSI (14) ⓘ	42.39	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2008/2/12	Prev Close ⓘ	$50.14	Perf Year ⓘ	0.1%	Avg Volume ⓘ	0.89M	Price ⓘ	$50.13

📊 Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Ultra Short Duration ETF · Bonds - Broad Market

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco Ultra Short Duration ETF는 자본 보존과 일간 유동성을 유지하면서 최대 경상 수익을 창출하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 고정 수입 증권과 채권에 주로 투자하는 ETF 및 폐쇄형 펀드에 배분합니다. 미국 국채, 정부 환매조건부채권(RP) 등보다 높은 수익률을 내기 위해 저듀레이션 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $0M 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.22%

Bonds - Broad Market 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

220,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

360,000원

보수율 0.36% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,007,393원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

연 -0.19%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

연 -0.19%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

연 -0.19%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Bonds - Broad Market 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -25.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

133,221,949원

→

누적 수익

+33,221,949원

연평균 +2.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +4.98%

평균권

가격 +0.10% + 배당 +4.88% = 총 +4.98%/년

벤치마크보다 연 25.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +5.60% 누적 +17.8%

평균권

가격 +0.31% + 배당 +5.29% = 총 +5.60%/년

벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +3.65% 누적 +19.6%

상위 25%

가격 -0.15% + 배당 +3.80% = 총 +3.65%/년

벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +2.91% 누적 +33.2%

평균권

가격 +0.05% + 배당 +2.86% = 총 +2.91%/년

벤치마크보다 연 11.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GSY · 주가만 GSY · 주가 + 누적배당 GSY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GSY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+2%

2018

+4%

2019

+2%

2020

-0%

2021

+0%

2022

+6%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ -2%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.02

시장 +10% 상승 시 +0.2%

시장 -10% 하락 시 -0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.04%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-5.2%

낙폭 기간: 0개월

2020-03-05 → 2020-03-19

약 69일 만에 회복

2015-05-04 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.25

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-0.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 4.38%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +25.5%.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (198건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +12.0%

2016

$1.02 +55.4%

2017

$1.21 +19.6%

2018

$1.47 +20.9%

2019

$0.74 -49.4%

2020

$0.27 -63.1%

2021

$0.84 +206.6%

2022

$2.47 +194.0%

2023

$2.66 +7.7%

2024

$2.29 -13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 198건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.163

—

4.75%

2026-03-23

$0.170

—

4.82%

2026-02-23

$0.174

—

4.86%

2026-01-20

$0.187

—

4.94%

2025-12-22

$0.180

—

4.97%

2025-11-24

$0.180

—

4.61%

2025-10-20

$0.180

—

5.13%

2025-09-22

$0.185

—

5.20%

2025-08-18

$0.189

—

5.30%

2025-07-21

$0.189

—

5.37%

2025-06-23

$0.200

—

5.44%

2025-05-19

$0.198

—

5.51%

2025-04-21

$0.186

—

5.56%

2025-03-24

$0.196

—

5.17%

2025-02-24

$0.198

—

5.23%

2025-01-21

$0.209

—

5.73%

2024-12-23

$0.204

—

5.32%

2024-11-18

$0.233

—

6.14%

2024-10-21

$0.207

—

6.10%

2024-09-23

$0.217

—

5.67%

2024-08-19

$0.230

—

6.10%

2024-07-22

$0.220

—

6.06%

2024-06-24

$0.228

—

5.62%

2024-05-20

$0.228

—

5.91%

2024-04-22

$0.221

—

5.82%

2024-03-18

$0.222

—

5.75%

2024-02-20

$0.229

—

5.58%

2024-01-22

$0.221

—

5.40%

2023-12-18

$0.393

—

5.39%

2023-11-20

$0.221

—

4.83%

2023-10-23

$0.216

—

4.62%

2023-09-18

$0.216

—

4.37%

2023-08-21

$0.203

—

4.08%

2023-07-24

$0.205

—

3.67%

2023-06-20

$0.184

—

3.48%

2023-05-22

$0.185

—

3.18%

2023-04-24

$0.183

—

2.81%

2023-03-20

$0.183

—

2.55%

2023-02-21

$0.141

—

2.22%

2023-01-23

$0.140

—

1.98%

2022-12-19

$0.212

—

1.75%

2022-11-21

$0.110

—

1.36%

2022-10-24

$0.113

—

1.14%

2022-09-19

$0.094

—

0.94%

2022-08-22

$0.073

—

0.79%

2022-07-18

$0.059

—

0.69%

2022-06-21

$0.049

—

0.62%

2022-05-23

$0.038

—

0.57%

2022-04-18

$0.029

—

0.55%

2022-03-21

$0.023

—

0.55%

2022-02-22

$0.020

—

0.56%

2022-01-24

$0.020

—

0.52%

2021-12-20

$0.023

—

0.63%

2021-11-22

$0.020

—

0.65%

2021-10-18

$0.019

—

0.67%

2021-08-23

$0.021

—

0.78%

2021-07-19

$0.022

—

0.84%

2021-06-21

$0.022

—

0.92%

2021-05-24

$0.025

—

0.88%

2021-04-19

$0.028

—

1.15%

2021-03-22

$0.030

—

1.27%

2021-02-22

$0.030

—

1.39%

2021-01-19

$0.034

—

1.54%

2020-12-21

$0.041

—

1.72%

2020-11-23

$0.035

—

1.63%

2020-10-19

$0.029

—

2.00%

2020-08-24

$0.075

—

2.36%

2020-07-20

$0.053

—

2.64%

2020-06-22

$0.063

—

2.77%

2020-05-18

$0.079

—

2.91%

2020-04-20

$0.085

—

3.00%

2020-03-23

$0.088

—

2.94%

2020-02-24

$0.092

—

2.89%

2020-01-21

$0.103

—

3.12%

2019-12-23

$0.124

—

3.23%

2019-11-18

$0.108

—

3.18%

2019-10-21

$0.112

—

3.15%

2019-09-23

$0.209

—

3.17%

2019-08-19

$0.101

—

2.85%

2019-07-22

$0.115

—

2.85%

2019-06-24

$0.119

—

2.82%

2019-05-20

$0.122

—

2.80%

2019-04-22

$0.121

—

2.74%

2019-03-18

$0.133

—

2.67%

2019-02-19

$0.089

—

2.66%

2019-01-22

$0.115

—

2.65%

2018-12-26

$0.005

—

2.96%

2018-12-24

$0.153

—

2.94%

2018-11-19

$0.099

—

2.75%

2018-10-22

$0.094

—

2.66%

2018-09-24

$0.120

—

2.60%

2018-08-20

$0.049

—

2.49%

2018-08-02

$0.102

—

2.40%

2018-07-03

$0.101

—

2.63%

2018-06-04

$0.103

—

2.43%

2018-05-02

$0.090

—

2.35%

2018-04-03

$0.087

—

2.40%

2018-03-02

$0.130

—

2.23%

2018-02-02

$0.081

—

2.07%

2017-12-28

$0.265

—

2.21%

2017-12-04

$0.059

—

1.67%

2017-11-02

$0.055

—

1.66%

2017-10-03

$0.064

—

1.75%

2017-09-01

$0.066

—

1.73%

2017-08-01

$0.115

—

1.69%

2017-07-03

$0.105

—

1.46%

2017-06-01

$0.063

—

1.47%

2017-05-01

$0.057

—

1.45%

2017-04-03

$0.058

—

1.34%

2017-03-01

$0.049

—

1.44%

2017-02-01

$0.059

—

1.34%

2016-12-28

$0.092

—

1.47%

2016-12-01

$0.051

—

1.29%

2016-11-01

$0.050

—

1.35%

2016-10-03

$0.051

—

1.25%

2016-09-01

$0.052

—

1.22%

2016-08-01

$0.047

—

1.29%

2016-07-01

$0.052

—

1.20%

2016-06-01

$0.055

—

1.18%

2016-05-02

$0.056

—

1.17%

2016-04-01

$0.059

—

1.15%

2016-03-01

$0.050

—

1.24%

2016-02-01

$0.038

—

1.25%

2015-12-29

$0.086

—

1.51%

2015-12-01

$0.044

—

1.42%

2015-11-02

$0.038

—

1.45%

2015-10-01

$0.034

—

1.46%

2015-09-01

$0.041

—

1.48%

2015-08-03

$0.045

—

1.40%

2015-07-01

$0.043

—

1.50%

2015-06-01

$0.048

—

1.51%

2015-05-01

$0.049

—

1.48%

2015-04-01

$0.055

—

1.47%

2015-03-02

$0.048

—

1.43%

2015-02-02

$0.052

—

1.39%

2014-12-29

$0.169

—

1.29%

2014-12-01

$0.043

—

1.21%

2014-11-03

$0.061

—

1.12%

2014-10-01

$0.044

—

1.16%

2014-09-02

$0.044

—

1.14%

2014-08-01

$0.048

—

1.14%

2014-07-01

$0.047

—

1.12%

2014-06-02

$0.046

—

1.12%

2014-05-01

$0.036

—

1.14%

2014-04-01

$0.041

—

1.17%

2014-03-03

$0.033

—

1.09%

2014-02-03

$0.032

—

1.13%

2013-12-27

$0.091

—

1.39%

2013-12-02

$0.039

—

1.31%

2013-11-01

$0.042

—

1.31%

2013-10-01

$0.037

—

1.28%

2013-09-03

$0.038

—

1.25%

2013-08-01

$0.042

—

1.21%

2013-07-01

$0.039

—

1.17%

2013-06-03

$0.047

—

1.09%

2013-05-01

$0.055

—

1.06%

2013-04-01

$0.051

—

0.98%

2013-03-01

$0.056

—

0.89%

2013-02-01

$0.042

—

0.78%

2012-12-27

$0.117

—

0.79%

2012-12-03

$0.055

—

0.56%

2012-11-01

$0.038

—

0.50%

2012-10-01

$0.026

—

0.52%

2012-09-04

$0.020

—

0.46%

2012-08-01

$0.019

—

0.47%

2012-07-02

$0.019

—

0.47%

2012-06-01

$0.018

—

0.44%

2012-05-01

$0.017

—

0.41%

2012-04-02

$0.014

—

0.37%

2012-03-01

$0.005

—

0.35%

2012-02-01

$0.010

—

0.33%

2011-12-28

$0.039

—

0.32%

2011-12-01

$0.024

—

0.25%

2011-11-01

$0.025

—

0.20%

2011-10-03

$0.022

—

0.15%

2011-09-01

$0.024

—

0.10%

2011-08-01

$0.018

—

0.06%

2011-07-01

$0.005

—

0.02%

2010-12-27

$0.005

—

0.01%

2009-09-24

$0.001

—

1.00%

2009-08-25

$0.003

—

1.15%

2009-07-27

$0.005

—

1.14%

2009-06-24

$0.011

—

1.45%

2009-05-22

$0.014

—

1.58%

2009-04-24

$0.017

—

1.72%

2009-03-25

$0.017

—

1.96%

2009-02-23

$0.023

—

1.93%

2009-01-26

$0.031

—

1.88%

2008-12-24

$0.168

—

1.81%

2008-11-21

$0.048

—

1.48%

2008-10-27

$0.080

—

1.38%

2008-09-24

$0.081

—

1.22%

2008-08-25

$0.073

—

1.06%

2008-07-25

$0.077

—

0.91%

2008-06-24

$0.081

—

0.76%

2008-05-23

$0.078

—

0.59%

2008-04-24

$0.085

—

0.44%

2008-03-25

$0.135

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,695,871원

5년 누적 (세후) 30,617,175원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -9.2%p 부진
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

381개

상위 10개 비중

6.5%

최대 단일 종목

0.83%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.0%

Consumer Cyclical

4.2%

Technology

3.5%

Real Estate

2.5%

Energy

2.2%

Industrials

1.8%

Communication Services

1.8%

Healthcare

1.0%

Consumer Defensive

0.5%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GPC Genuine Parts Co.

0.83%

#2 - Brookfield BRP Holdings Canada Inc.

0.81%

ORCL Oracle Corp.

0.73%

#4 - GA Global Funding Trust

0.62%

CM Canadian Imperial Bank of Commerce

0.60%

#6 - Truist Bank

0.59%

HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

0.59%

BC Brunswick Corp.

0.59%

CCI Crown Castle Inc.

0.59%

#10

AL Air Lease Corp.

0.59%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSY보다 유리, ▼ 표시는 GSY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	0.22%	$3.5B	387	4.38%	-0.24%	+0.10%
ICSH	iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.08% ▲	$7.3B ▲	377	4.41% ▲	-	-0.08% ▼
TBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	0.17% ▲	$1.1B ▼	629	4.42% ▲	-	+0.36% ▲
ULST	State Street Ultra Short Term Bond ETF	0.2% ▲	$600M ▼	329	4.26% ▼	-	-0.42% ▼