GSIW

Garden Stage Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$31.33

+1.11 ▲ +3.67%

🌙 4월 29일 4:32 PM ET (한국 4/30 05:32)

$31.40

+0.10 ▲ +0.32%

시가총액

$44M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

146%

저 292% 고 -91%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-35.93	Insider Own ⓘ	5.99%	Shs Outstand ⓘ	0.00B	Perf Week ⓘ	1.16%
Market Cap ⓘ	0.04B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	97.04%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	2.9%	Short Float ⓘ	1.66%	Perf Quarter ⓘ	2.99%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	5.42	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.04%	Short Ratio ⓘ	0.43	Perf Half Y ⓘ	-2.03%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	1.72	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-31.39%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	21.25%
Book/sh ⓘ	18.2	P/C ⓘ	2.33	EPS past 3/5Y ⓘ	-102.05% -	ROE ⓘ	-56.35%	52W High ⓘ	-91.25% ($358.00)	Perf Year ⓘ	-59.83%
Cash/sh ⓘ	13.42	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	33.33% -	ROIC ⓘ	-37.93%	52W Low ⓘ	291.62% ($8.00)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	60.53%	Gross Margin ⓘ	64.56%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 6.22%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.12	Sales Y/Y TTM ⓘ	499.27%	Oper. Margin ⓘ	-91.65%	ATR (14) ⓘ	1.94	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.51	EPS Q/Q ⓘ	46.13%	Profit Margin ⓘ	-92.34%	RSI (14) ⓘ	70.39	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.51	Sales Q/Q ⓘ	382.89%	SMA20 ⓘ	29.48% ($24.2)	Beta ⓘ	4	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	42.77% ($21.94)	Rel Volume ⓘ	0.36	Prev Close ⓘ	$30.22
Employees ⓘ	17	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-8.75% ($34.33)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$31.33
IPO ⓘ	2023/12/1	Option/Short ⓘ	No/No			Trades ⓘ	2565	Volume ⓘ	18,179	Change ⓘ	3.67%

📊 Garden Stage Ltd (GSIW) 투자 분석

Garden Stage Ltd, 어떤 회사인가요?

가든 스테이지(GSIW) 경기민감주

Financial · Capital Markets

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏢 가든 스테이지()는 홍콩 라이선스 금융 자회사들을 통해 증권 중개·인수·주선·자산운용·투자자문 서비스를 제공하는 나스닥 상장 소형 금융사입니다. 자회사 I Win Securities와 I Win Asset Management가 핵심 운영 법인입니다.

Garden Stage Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4976위

직원 수17명

IPO2023/12/01

현재가$31.33 ≈ 42,922원

NASD · Hong Kong

주요 이벤트

예정된 이벤트가 없습니다

GSIW의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-91.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-92.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

64.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 초소형주 중앙값 28.8% · 상위 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-56.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-31.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-37.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 0.37

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.51

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 1.45

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.51

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 1.42

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-102.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 1.4% · 하위 13%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+382.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 88%p 하회

GSIW -59.8% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-88.2%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-291.6%p) 최고 (-91.3%p)

현재가가 저점 대비 291.6% 위, 고점 대비 91.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-68.8%

연간 변동성

1055.0%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.72배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 초소형주 중앙값 0.81배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.42배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 초소형주 중앙값 3.88배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 부담 낮음 1.7% · 공매도 최근 39일간 +1.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.0%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 2.9%

리테일 중심

Financial 초소형주 중앙값 28.1%

🧑‍💼 내부자 6.0%

경영진 유의미한 지분

Financial 초소형주 중앙값 22.4%

👤 개인투자자 (추정) 91.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 초소형주 중앙값 0.2%

최근 39일 📈 +1.3%p 증가

공매도 회전일수

0.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.4M주

유동주식 (거래 가능) 1.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 39일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GSIW 이 종목	$44.3M	-	1.7 ▼	-56.35% ▼	-	+3.7%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.