GNE

Genie Energy Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.68

-0.41 ▼ -2.91%

🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)

$13.69

+0.01 ▲ +0.07%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	70.44	EPS (ttm) ⓘ	0.19	Insider Own ⓘ	53.52%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	0.66%
Market Cap ⓘ	0.36B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Enterprise Value ⓘ	0.22B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	38.11%	Short Float ⓘ	3.43%	Perf Quarter ⓘ	-0.07%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	0.75	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.46%	Short Ratio ⓘ	7.24	Perf Half Y ⓘ	-10.47%
Sales ⓘ	0.48B	P/B ⓘ	1.83	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.01%	Short Interest ⓘ	0.42M	Perf YTD ⓘ	-0.73%
Book/sh ⓘ	7.49	P/C ⓘ	2.53	EPS past 3/5Y ⓘ	-23.78% 36.41%	ROE ⓘ	3.6%	52W High ⓘ	-51.95% ($28.47)	Perf Year ⓘ	-9.28%
Cash/sh ⓘ	5.41	P/FCF ⓘ	10.37	Sales past 3/5Y ⓘ	9.57% 6.16%	ROIC ⓘ	2.35%	52W Low ⓘ	3.71% ($13.19)	Perf 3Y ⓘ	-12.14%
Dividend Est. ⓘ	$0.3 (2.19%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.97%	Gross Margin ⓘ	23.85%	Volatility(W/M) ⓘ	3.13% 2.94%	Perf 5Y ⓘ	138.74%
Dividend TTM ⓘ	0.3	EV/Sales ⓘ	0.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.12%	Oper. Margin ⓘ	-1.94%	ATR (14) ⓘ	0.46	Perf 10Y ⓘ	85.62%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/18	Quick Ratio ⓘ	1.74	EPS Q/Q ⓘ	-32.69%	Profit Margin ⓘ	1%	RSI (14) ⓘ	46.44	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.91	Sales Q/Q ⓘ	23.6%	SMA20 ⓘ	-1.45% ($13.88)	Beta ⓘ	0.21	Target Price ⓘ	$16
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2025/11/3	SMA50 ⓘ	-2.83% ($14.08)	Rel Volume ⓘ	0.99	Prev Close ⓘ	$14.09
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-53.57% 5.76%	SMA200 ⓘ	-9.29% ($15.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$13.68
IPO ⓘ	2011/10/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	934	Volume ⓘ	57,531	Change ⓘ	-2.91%

📊 Genie Energy Ltd 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Utilities Utilities - Regulated Electric

⚡ 미국 규제 완화(Deregulated) 시장에서 주거·소규모 기업 고객에게 전력과 천연가스를 소매 공급하는 에너지 기업입니다. 재생에너지(커뮤니티 솔라·온사이트 솔라) 부문도 운영하며, 친환경 전력 옵션을 제공합니다.

시가총액

$362.4M

약 4966억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

IPO

10/26/2011

GNE

$362.4M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Utilities 업종 110개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

-1.94%

업종 평균 19.46%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

업종 평균 11.55%

ROE 자기자본 대비 수익률

3.6%

업종 평균 8.63%

ROA 총자산 대비 수익률

2.01%

업종 평균 2.48%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

업종 평균 7.1%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

23.85%

업종 평균 27.52%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Utilities) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+3.71%) 최고 (-51.95%)

1주

+0.7%

1개월

-2.0%

3개월

-0.1%

6개월

-10.5%

YTD

-0.7%

1년

-9.3%

3년

-12.1%

5년

+138.7%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

70.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.8

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.0 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$16

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $14 대비 +17.0% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-9.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 2.19% 업종 평균 3.34%

예상 배당금 $0.3/주

배당 성장률 (3년/5년) - / 0%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

1.9만원

1년차

연 18,640원

3.7만원

2년차

연 18,640원

5.6만원

3년차

연 18,640원

7.5만원

4년차

연 18,640원

9.3만원

5년차

연 18,640원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$13.68

≈ 18,742원

10만원으로

5.34주

소수점 매매 기준

100만원으로

53.4주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GNE	$362.4M	70.4	1.8	3.6%	2.19%	-2.9%
NEE	$196.4B	23.9	3.6	15.58%	2.63%	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1	6.4	16.75%	0.59%	-2.9%
SO	$105.4B	23.9	2.9	12.54%	3.25%	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0	1.9	9.74%	3.46%	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9	1.7	7.53%	3.77%	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-