GNE
Genie Energy Ltd
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$14.09
+0.03 ▲ +0.21%
🌙 6월 12일 5:24 PM ET (한국 6/13 06:24)
$14.00
-0.09 ▼ -0.64%
지니에너지(GNE)은(는) Utilities 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$372M
스몰캡
P/E
22.4
적정 수준
배당수익률
2.13%
52주 위치
-
저 11% 고 -51%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 22.43 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 49.64% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 0.93% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 15.48 | EPS next Y | 42.19% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 0.93% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 39.25% | Short Float | 3.67% | Perf Quarter | -2.08% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.73 | EPS this Y | -28.89% | Inst Trans | 0.58% | Short Ratio | 7.51 | Perf Half Y | 1.15% |
| Sales | 0.51B | P/B | 1.48 | EPS next 5Y | -2.66% | ROA | 5.58% | Short Interest | 0.49M | Perf YTD | 2.25% |
| Book/sh | 9.55 | P/C | 1.78 | EPS past 3/5Y | -34.75% 15.75% | ROE | 9.43% | 52W High | -50.51% ($28.47) | Perf Year | -42.3% |
| Cash/sh | 7.91 | P/FCF | 21.65 | Sales past 3/5Y | 16.74% 7.06% | ROIC | 6.61% | 52W Low | 11.03% ($12.69) | Perf 3Y | 0.21% |
| Dividend Est. | $0.3 (2.13%) | EV/EBITDA | 31.54 | EPS Y/Y TTM | 12.34% | Gross Margin | 20.78% | Volatility(W/M) | 2.95% 3.38% | Perf 5Y | 128.73% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 0.32 | Sales Y/Y TTM | 14.67% | Oper. Margin | 0.81% | ATR (14) | 0.45 | Perf 10Y | 90.66% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | -73.41% | Profit Margin | 3.38% | RSI (14) | 52.77 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -1.89% | Current Ratio | 2.54 | Sales Q/Q | 4.02% | SMA20 | 1.51% ($13.88) | Beta | 0.19 | Target Price | $16 |
| Payout | 33.16% | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 1.1% ($13.94) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $14.06 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -38.89% 14.92% | SMA200 | -2.19% ($14.41) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $14.09 |
| IPO | 2011/10/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1082 | Volume | 39,688 | Change | 0.21% |
Genie Energy Ltd (GNE) 투자 분석
Genie Energy Ltd, 어떤 회사인가요?
지니에너지(GNE) 방어주
Utilities · Utilities - Regulated Electric
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⚡ 미국 규제 완화(Deregulated) 시장에서 주거·소규모 기업 고객에게 전력과 천연가스를 소매 공급하는 에너지 기업입니다. 재생에너지(커뮤니티 솔라·온사이트 솔라) 부문도 운영하며, 친환경 전력 옵션을 제공합니다.
Genie Energy Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3481위
IPO2011/10/26
현재가$14.09 ≈ 19,303원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.075
🔔 실적 발표 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -38.9% 매출 +14.9%
🎯 배당락 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.075
🔔 실적 발표 2025년 11월 3일 (월) · 장 시작 전 EPS -53.6% 매출 +5.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
0.8%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.4%
✓ 매우 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
20.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.4%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.54
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.44
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-46.2%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.18 -38.9%
2025.11.03
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.56 -53.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-28.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+42.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-2.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-34.8%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.8%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 54%p 앞섰습니다
GNE +128.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+53.9%p
시장보다 크게 우위
vs 유틸리티섹터 (XLU)
+94.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-65.2%p
시장보다 크게 열세
vs 유틸리티섹터 (XLU)
-51.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.0%p) 최고 (-50.5%p)
현재가가 저점 대비 11.0% 위, 고점 대비 50.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-11.5%
연간 변동성
29.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $14.09 가 평균선($13.88) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.048 > Signal 0.012 양수 구간 + Hist 양수(+0.035). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 52.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
22.43배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
15.48배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.48배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.73배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
31.54배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.65배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$16.00 현재가 대비 +13.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Utilities - Regulated Electric
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 부담 낮음 3.7% · 공매도 최근 90일간 -1.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 39.3%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 49.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.1%p 감소
공매도 회전일수
7.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 24.8M주
유동주식 (거래 가능) 13.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GNE를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 2.13%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.43%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +100.0%
2016
$0.30 +25.0%
2017
$0.30 +0.0%
2018
$0.30 +0.0%
2019
$0.33 +10.0%
2020
$0.08 -75.8%
2021
$0.39 +381.3%
2022
$0.30 -22.1%
2023
$0.30 +0.0%
2024
$0.30 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.075
—
2.63%
2025-11-10
$0.075
—
2.51%
2025-08-11
$0.075
—
2.30%
2025-05-19
$0.075
—
1.56%
2025-02-18
$0.075
—
2.09%
2024-11-12
$0.075
—
1.87%
2024-08-14
$0.075
—
1.92%
2024-05-17
$0.075
—
2.45%
2024-02-16
$0.075
—
2.05%
2023-11-10
$0.075
—
1.55%
2023-08-11
$0.075
—
2.44%
2023-05-18
$0.075
—
2.48%
2023-02-17
$0.075
—
3.66%
2022-11-10
$0.075
—
4.97%
2022-08-17
$0.075
—
3.64%
2022-05-19
$0.075
—
4.38%
2022-05-05
$0.085
—
3.71%
2022-02-18
$0.075
—
2.57%
2021-12-20
$0.080
—
1.43%
2020-12-03
$0.085
—
4.00%
2020-08-17
$0.085
—
3.58%
2020-05-18
$0.085
—
3.81%
2020-03-23
$0.075
—
4.71%
2019-11-15
$0.075
—
4.51%
2019-08-15
$0.075
—
4.27%
2019-05-17
$0.075
—
3.09%
2019-03-22
$0.075
—
3.56%
2018-11-16
$0.075
—
4.67%
2018-08-14
$0.075
—
5.67%
2018-05-14
$0.075
—
5.93%
2018-03-16
$0.075
—
7.64%
2017-11-10
$0.075
—
6.58%
2017-08-11
$0.075
—
5.85%
2017-05-11
$0.075
—
4.42%
2017-03-16
$0.075
—
4.23%
2016-11-17
$0.060
—
3.99%
2016-08-15
$0.060
—
2.61%
2016-05-12
$0.060
—
2.34%
2016-02-03
$0.060
—
2.15%
2015-05-13
$0.060
—
1.55%
2015-03-19
$0.060
—
1.63%
2014-11-20
$0.060
—
0.90%
2012-08-16
$0.050
—
2.52%
2012-05-17
$0.050
—
1.89%
2012-03-22
$0.033
—
0.82%
2011-12-20
$0.050
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 8.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.89% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNE 이 종목 | $372.0M | 22.4 ▼ | 1.5 ▲ | 9.43% ▲ | 2.13% ▼ | +0.2% |
NEE | $179.3B | 21.8 ▼ | 3.3 ▼ | 15.58% ▲ | 2.89% ▼ | +1.4% |
SO | $106.0B | 24.0 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.23% ▼ | +0.8% |
DUK | $97.4B | 19.1 ▲ | 1.8 ▲ | 9.75% ▲ | 3.51% ▲ | +0.6% |
 SBS | $95.7B | 32.6 ▼ | 2.3 ▼ | 21.28% ▲ | 3.59% ▲ | -0.2% |
CEG | $91.7B | 22.0 ▼ | 2.7 ▼ | 16.33% ▲ | 0.67% ▼ | +2.9% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 1.9 | 8.68% | 3.43% | - |
자주 묻는 질문
지니에너지(GNE)은 어떤 회사인가요?
지니에너지(GNE)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Regulated Electric 산업의 기업입니다.
GNE의 시가총액은 얼마인가요?
GNE의 시가총액은 약 $372M, 섹터 내 순위는 3,481위입니다.
GNE은 배당을 주나요?
GNE의 배당수익률은 약 2.13%이며, 연간 배당금은 $0.30입니다.
GNE의 PER은 어떤가요?
GNE의 PER은 약 22.4배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GNE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GNE은 지난 52주간 최고 $28.47, 최저 $12.69를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.